(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,643.52%-14.36万 | -1,980.87%-16.45万 | -34.27万 | -345,677.67%-103.73万 | -102.69万 | -2,500 | -7,904 | 0 | -300 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 18,276.81%48.91万 | 18,491.19%119.76万 | --224.19万 | 681,833.00%204.52万 | --205.44万 | ---2,691 | ---6,512 | --0 | ---300 | --0 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---45.08万 | ---137.77万 | ---262.53万 | ---281.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---65.07万 | ---18.79万 | ---1.67万 | --34.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 245,367.02%46.88万 | 14,718.10%20.35万 | --5.73万 | ---61.46万 | ---61.34万 | --191 | ---1,392 | --0 | --0 | --0 |
-前払費用増減額 | --15.97万 | 12,233.12%16.89万 | --11万 | ---61.68万 | ---61.54万 | --0 | ---1,392 | --0 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 161,780.63%30.92万 | --3.46万 | ---5.26万 | --20.46万 | --20.44万 | --191 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---20.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,643.52%-14.36万 | -1,980.87%-16.45万 | ---34.27万 | -345,677.67%-103.73万 | ---102.69万 | ---2,500 | ---7,904 | --0 | ---300 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.32億 | -1.32億 | 0 | |||||||
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1.32億 | ---1.32億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 44,513,111.67%1.34億 | 1.33億 | -12.47万 | 300 | 0 | ||||
借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---40万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --1.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --705万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.47万 | ---- | ---- | --300 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 44,513,111.67%1.34億 | --1.33億 | ---12.47万 | ---- | ---- | --300 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -76.57%4.51万 | --20.96万 | --55.23万 | --0 | --6.55万 | --19.27万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 164.24%8.17万 | ---16.45万 | ---34.27万 | --55.23万 | --48.68万 | ---12.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 93.80%12.69万 | -76.57%4.51万 | --20.96万 | --55.23万 | --55.23万 | --6.55万 | --19.27万 | --0 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | -5,643.52%-14.36万 | -1,980.87%-16.45万 | ---34.27万 | -345,677.67%-103.73万 | ---102.69万 | ---2,500 | ---7,904 | --0 | ---300 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし