継続営業活動によるキャッシュ・フロー
2.59%-2,070.7万
-643.45%-539万
132.93%590万
-9.23%-1,347.3万
27.84%-774.4万
25.84%-2,125.8万
-72.5万
253.3万
-1,233.5万
-1,073.1万
持続的な事業活動による当期純利益
-389.35%-1.14億
-19.66%-2,140万
-265.24%-3,552.9万
-49.39%-2,664.9万
-236.36%-3,075.3万
73.58%-2,336.4万
---1,788.4万
--2,150.1万
---1,783.8万
---914.3万
持続的な事業活動による当期損益
101.45%51.2万
55.98%-57.8万
87.49%-424.5万
-96.96%8.2万
294.48%525.3万
-376.17%-3,524.7万
---131.3万
---3,393.3万
--270万
---270.1万
減価償却費及び償却費
4.67%414.6万
-0.10%103.4万
0.29%103.9万
9.51%103.6万
9.85%103.7万
4.82%396.1万
--103.5万
--103.6万
--94.6万
--94.4万
その他の非現金項目
148.80%856.8万
1,772.00%327.6万
2,642.02%515.5万
99.95%-7,000
103.26%14.4万
-173.78%-1,755.6万
--17.5万
--18.8万
---1,350.2万
---441.7万
運転資金の増減額
44.09%6,580.2万
-46.94%849.5万
217.62%3,972.2万
-66.02%473万
297.86%1,285.5万
235.74%4,566.8万
--1,600.9万
--1,250.6万
--1,392.2万
--323.1万
-売掛金増減額
-91.75%-1,336.1万
-382.96%-1,816.9万
807.75%1,114万
-1,605.74%-832.4万
274.13%199.2万
-510.16%-696.8万
---376.2万
---157.4万
---48.8万
---114.4万
-在庫増減額
-339.70%-283.8万
38.65%-27.3万
-466.96%-83.3万
-207.05%-83.5万
-244.21%-89.7万
183.56%118.4万
---44.5万
--22.7万
--78万
--62.2万
-前払費用増減額
83.23%-44.1万
-278.21%-151.3万
157.11%108.1万
-117.42%-30.3万
108.84%29.4万
-277.76%-262.9万
--84.9万
---189.3万
--173.9万
---332.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
52.49%8,228.2万
47.53%2,858.5万
83.19%2,851.1万
21.93%1,454.7万
50.08%1,063.9万
265.53%5,396万
--1,937.6万
--1,556.4万
--1,193.1万
--708.9万
-その他流動資産の変動
144.29%85.5万
245.71%5.1万
--0
-324.42%-19.3万
--99.7万
--35万
---3.5万
--29.9万
--8.6万
--0
-その他流動負債の変動
-203.49%-69.5万
-815.38%-18.6万
-51.28%-17.7万
-28.57%-16.2万
-1,316.67%-17万
-186.25%-22.9万
--2.6万
---11.7万
---12.6万
---1.2万
営業活動によるキャッシュ・フロー
2.59%-2,070.7万
-643.45%-539万
132.93%590万
-9.23%-1,347.3万
27.84%-774.4万
25.84%-2,125.8万
---72.5万
--253.3万
---1,233.5万
---1,073.1万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
84.03%-33万
-16.7万
-2,114.29%-15.5万
-206.7万
0
-7,000
固定資産取引の純額
-328.57%-3万
---1,000
-200.00%-2.1万
----
----
---7,000
--0
---7,000
----
----
無形資産取引の純額
85.44%-30万
---16.6万
---13.4万
----
----
---206万
--0
--0
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
84.03%-33万
---16.7万
-2,114.29%-15.5万
----
----
---206.7万
--0
---7,000
----
----
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
11.39%2,358.2万
1,849.77%830.6万
-466.26%-3,889.1万
452.62%4,353.8万
-73.40%1,062.9万
-24.83%2,117.1万
42.6万
-686.8万
-1,234.7万
3,996万
借入金純額
102.33%72.8万
--40.3万
6.71%-3,868.5万
204.49%2,941万
-74.98%960万
-58.74%-3,125.1万
--0
---4,146.8万
---2,814.7万
--3,836.4万
株式発行/消却（ネット）
--2,545.8万
--786.9万
--142.3万
--1,450.3万
--166.3万
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
1,082.29%113.5万
--3.4万
--35.8万
--74.3万
--0
--9.6万
--0
--0
--0
--9.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-107.15%-373.9万
--0
-105.74%-198.7万
-107.08%-111.8万
-142.27%-63.4万
9.35%5,232.6万
--42.6万
--3,460万
--1,580万
--150万
財務活動によるキャッシュ・フロー
11.39%2,358.2万
1,849.77%830.6万
-466.26%-3,889.1万
452.62%4,353.8万
-73.40%1,062.9万
-24.83%2,117.1万
--42.6万
---686.8万
---1,234.7万
--3,996万
現金及び現金同等物の期首残高
-49.65%218.4万
-20.26%198万
414.67%3,512.6万
-84.90%506.9万
-49.65%218.4万
-10.35%433.8万
--248.3万
--682.5万
--3,356.7万
--433.8万
現金及び現金同等物の純増減額
218.15%254.5万
1,019.40%274.9万
-663.38%-3,314.6万
212.40%3,005.7万
-90.13%288.5万
-329.94%-215.4万
---29.9万
---434.2万
---2,674.2万
--2,922.9万
現金及び現金同等物の期末残高
116.53%472.9万
116.53%472.9万
-20.26%198万
414.67%3,512.6万
-84.90%506.9万
-49.65%218.4万
--218.4万
--248.3万
--682.5万
--3,356.7万
フリーキャッシュ・フロー
9.81%-2,103.7万
-666.48%-555.7万
127.43%574.5万
6.35%-1,348.1万
27.84%-774.4万
18.63%-2,332.5万
---72.5万
--252.6万
---1,439.5万
---1,073.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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