(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 79.53%392.1万 | 79.53%392.1万 | -21.30%195.4万 | --3,412.2万 | --506.9万 | -49.65%218.4万 | --218.4万 | --248.3万 | -10.35%433.8万 | --483.9万 |
-現金及び現金同等物 | 79.53%392.1万 | 79.53%392.1万 | -21.30%195.4万 | --3,412.2万 | --506.9万 | -49.65%218.4万 | --218.4万 | --248.3万 | -10.35%433.8万 | --483.9万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 62.92%3,459.7万 | 62.92%3,459.7万 | -5.99%1,642.8万 | --2,756.8万 | --1,924.4万 | 48.84%2,123.6万 | --2,123.6万 | --1,747.4万 | 8.70%1,426.8万 | --1,312.6万 |
-売掛金 | 62.92%3,459.7万 | 62.92%3,459.7万 | -5.99%1,642.8万 | --2,756.8万 | --1,924.4万 | 48.84%2,123.6万 | --2,123.6万 | --1,747.4万 | 8.70%1,426.8万 | --1,312.6万 |
棚卸資産 | 205.81%421.4万 | 205.81%421.4万 | 322.51%394.2万 | --311万 | --227.5万 | -46.21%137.8万 | --137.8万 | --93.3万 | 123.76%256.2万 | --114.5万 |
その他の流動資産 | -15.82%404.9万 | -15.82%404.9万 | -70.17%315.7万 | --444.7万 | --451.6万 | 162.13%481万 | --481万 | --1,058.3万 | -44.63%183.5万 | --331.4万 |
流動資産合計 | 58.00%4,678.1万 | 58.00%4,678.1万 | -19.04%2,548.1万 | --6,924.7万 | --3,110.4万 | 28.71%2,960.8万 | --2,960.8万 | --3,147.3万 | 2.58%2,300.3万 | --2,242.4万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 92.59%366.5万 | 92.59%366.5万 | 89.43%388.9万 | --405.4万 | --174.9万 | -9.72%190.3万 | --190.3万 | --205.3万 | -16.38%210.8万 | --252.1万 |
-有形固定資産総額 | 79.86%372.3万 | 79.86%372.3万 | 99.12%408.8万 | --424.1万 | --192.6万 | -7.38%207万 | --207万 | --205.3万 | -14.33%223.5万 | --260.9万 |
-減価償却累計额 | 65.27%-5.8万 | 65.27%-5.8万 | ---19.9万 | ---18.7万 | ---17.7万 | -31.50%-16.7万 | ---16.7万 | ---- | -44.32%-12.7万 | ---8.8万 |
のれん及びその他の無形資産 | -7.59%4,996.6万 | -7.59%4,996.6万 | -7.45%5,099.2万 | --5,201.9万 | --5,304.5万 | 3.42%5,407.2万 | --5,407.2万 | --5,509.8万 | -6.67%5,228.3万 | --5,602.1万 |
-のれん | 0.00%1,348.1万 | 0.00%1,348.1万 | 0.00%1,348.1万 | --1,348.1万 | --1,348.1万 | 0.00%1,348.1万 | --1,348.1万 | --1,348.1万 | 0.00%1,348.1万 | --1,348.1万 |
-その他の無形資産 | -10.12%3,648.5万 | -10.12%3,648.5万 | -9.87%3,751.1万 | --3,853.8万 | --3,956.4万 | 4.61%4,059.1万 | --4,059.1万 | --4,161.7万 | -8.79%3,880.2万 | --4,254万 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.3万 | ---- | --53.8万 |
その他の非流動資産 | -4.98%89.7万 | -4.98%89.7万 | --16.6万 | --114.4万 | --15.3万 | 75.46%94.4万 | --94.4万 | ---- | --53.8万 | ---- |
非流動資産合計 | -4.20%5,452.8万 | -4.20%5,452.8万 | -3.94%5,504.7万 | --5,721.7万 | --5,494.7万 | 3.62%5,691.9万 | --5,691.9万 | --5,730.4万 | -7.03%5,492.9万 | --5,908万 |
資産合計 | 17.08%1.01億 | 17.08%1.01億 | -9.29%8,052.8万 | --1.26億 | --8,605.1万 | 11.03%8,652.7万 | --8,652.7万 | --8,877.7万 | -4.38%7,793.2万 | --8,150.4万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 401.85%4,240.6万 | 401.85%4,240.6万 | -81.69%3,256万 | --1,245.5万 | --981.7万 | -91.29%845万 | --845万 | --1.78億 | 178.89%9,700.8万 | --3,478.4万 |
-買掛金 | 384.66%4,095.4万 | 384.66%4,095.4万 | 178.67%3,256万 | --1,141.2万 | --981.7万 | 97.25%845万 | --845万 | --1,168.4万 | -47.24%428.4万 | --812万 |
-未払い法人所得税 | --145.2万 | --145.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | --104.3万 | ---- | ---- | ---- | --1.66億 | 247.75%9,272.4万 | --2,666.4万 |
当期の未払費用 | 177.80%9,829.5万 | 177.80%9,829.5万 | 214.41%7,950.8万 | --5,548万 | --4,402.1万 | 146.50%3,538.3万 | --3,538.3万 | --2,528.8万 | -0.15%1,435.4万 | --1,437.6万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 14,556.11%1.09億 | 14,556.11%1.09億 | 142.57%1.16億 | --3,513.2万 | --1,037.3万 | -98.72%74.5万 | --74.5万 | --4,782.5万 | 98.02%5,805.8万 | --2,932万 |
-短期借入金 | --1.08億 | --1.08億 | 144.59%1.15億 | --3,435.6万 | --960万 | ---- | ---- | --4,710.8万 | 99.19%5,755.8万 | --2,889.6万 |
-資本リース債務 | 1.88%75.9万 | 1.88%75.9万 | 9.76%78.7万 | --77.6万 | --77.3万 | 49.00%74.5万 | --74.5万 | --71.7万 | 17.92%50万 | --42.4万 |
流動性繰延負債 | 85.98%49.1万 | 85.98%49.1万 | 278.20%50.3万 | --51.6万 | --39.1万 | --26.4万 | --26.4万 | --13.3万 | --0 | ---- |
流動負債合計 | 458.36%2.5億 | 458.36%2.5億 | -8.96%2.29億 | --1.04億 | --6,460.2万 | -73.53%4,484.2万 | --4,484.2万 | --2.51億 | 115.88%1.69億 | --7,848万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 2,798.50%1,927.5万 | 2,798.50%1,927.5万 | -85.32%933.4万 | --259.4万 | --46.1万 | -99.31%66.5万 | --66.5万 | --6,358万 | -11.54%9,668.8万 | --1.09億 |
-長期借入金 | --1,703.8万 | --1,703.8万 | -88.95%693.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,271.7万 | -11.26%9,554万 | --1.08億 |
-リース債務 | 236.39%223.7万 | 236.39%223.7万 | 178.33%240.2万 | --259.4万 | --46.1万 | -42.07%66.5万 | --66.5万 | --86.3万 | -30.38%114.8万 | --164.9万 |
繰延負債 | -14.53%289.5万 | -14.53%289.5万 | -14.30%301.4万 | --313.5万 | --326万 | --338.7万 | --338.7万 | --351.7万 | --0 | ---- |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | 23.31%151.8万 | 23.31%151.8万 | --209.6万 | --656.6万 | --648.4万 | -96.55%123.1万 | --123.1万 | --0 | 0.85%3,570万 | --3,540万 |
その他の非流動性負債 | 9.82%17.9万 | 9.82%17.9万 | --17.3万 | --16.9万 | --16.8万 | --16.3万 | --16.3万 | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 338.25%2,386.7万 | 338.25%2,386.7万 | -78.22%1,461.7万 | --1,246.4万 | --1,037.3万 | -95.89%544.6万 | --544.6万 | --6,709.7万 | -8.51%1.32億 | --1.45億 |
負債合計 | 445.35%2.74億 | 445.35%2.74億 | -23.56%2.43億 | --1.16億 | --7,497.5万 | -83.34%5,028.8万 | --5,028.8万 | --3.18億 | 35.23%3.02億 | --2.23億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | -5.88%1.6万 | -5.88%1.6万 | -25.00%1.5万 | --1.8万 | --1.8万 | 30.77%1.7万 | --1.7万 | --2万 | -35.00%1.3万 | --2万 |
-普通株式 | 14.29%1.6万 | 14.29%1.6万 | -25.00%1.5万 | --1.5万 | --1.5万 | 7.69%1.4万 | --1.4万 | --2万 | -35.00%1.3万 | --2万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --3,000 | --3,000 | --3,000 | --3,000 | --0 | --0 | ---- |
利益剰余金 | -30.41%-4.9億 | -30.41%-4.9億 | -30.95%-4.69億 | ---4.33億 | ---4.07億 | -6.63%-3.76億 | ---3.76億 | ---3.58億 | -33.48%-3.53億 | ---2.64億 |
資本剰余金 | -1.05%4.08億 | -1.05%4.08億 | 208.49%3.97億 | --4.44億 | --4.18億 | 220.33%4.12億 | --4.12億 | --1.29億 | 5.10%1.29億 | --1.22億 |
自己株式 | --9,052.2万 | --9,052.2万 | --9,060.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
株主資本 | -577.22%-1.73億 | -577.22%-1.73億 | 29.09%-1.63億 | --1,041.7万 | --1,107.6万 | 116.19%3,623.9万 | --3,623.9万 | ---2.29億 | -58.01%-2.24億 | ---1.42億 |
資本合計 | -577.22%-1.73億 | -577.22%-1.73億 | 29.09%-1.63億 | --1,041.7万 | --1,107.6万 | 116.19%3,623.9万 | --3,623.9万 | ---2.29億 | -58.01%-2.24億 | ---1.42億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし