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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 157.67%4,155.4万 | 8.78%1.75億 | -19.64%6,897.7万 | 90.61%7,009.7万 | 82.56%1.08億 | -244.28%-7,205.8万 | 122.86%1.61億 | 69.19%8,583.6万 | 1,216.76%3,677.5万 | 62.34%5,908.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.93%1,389.3万 | -72.68%4,020.4万 | -111.01%-119.3万 | -68.08%1,257.1万 | -75.67%1,268.4万 | -63.98%1,614.2万 | 6.71%1.47億 | -36.49%1,083.4万 | 6.67%3,938.4万 | 20.38%5,212.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,392.86%-48.9万 | 104.73%5.7万 | -6.62%351.1万 | -154.37%-262万 | -176.00%-82万 | 99.72%-1.4万 | -126.16%-120.5万 | -24.12%376万 | 16.94%-103万 | 185.03%107.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.07%2,760.4万 | 11.29%1.05億 | 9.44%2,702.3万 | 10.96%2,630.4万 | 13.42%2,646.9万 | 11.46%2,554.2万 | 4.15%9,465万 | 7.72%2,469.2万 | 4.70%2,370.6万 | 0.37%2,333.7万 |
| 繰延税金 | 433.48%220.1万 | 166.67%1,830.3万 | 122.36%566.7万 | 463.87%1,583.2万 | -152.99%-253.6万 | 74.07%-66万 | 18.31%-2,745.2万 | -241.28%-2,534.2万 | 63.94%-435.1万 | 111.41%478.6万 |
| その他の非現金項目 | 1,705.56%65万 | 192.41%512.3万 | 7,290.74%399.1万 | -18.88%45.1万 | 481.08%64.5万 | -96.51%3.6万 | -18.81%175.2万 | -97.33%5.4万 | 1,082.98%55.6万 | -15.91%11.1万 |
| 運転資金の増減額 | 96.78%-367.7万 | 97.20%-192.8万 | -61.95%2,587.6万 | 165.34%1,604万 | 357.05%7,025.9万 | -34.11%-1.14億 | 51.27%-6,896.4万 | 481.89%6,799.9万 | 53.08%-2,454.7万 | -369.96%-2,733.3万 |
| -売掛金増減額 | 35.57%-2,604.3万 | 222.38%3,200.7万 | -89.05%616.9万 | -89.21%307.8万 | 305.75%6,318万 | 49.69%-4,042万 | 74.91%-2,615.3万 | 861.51%5,635.9万 | 199.10%2,853.9万 | -541.06%-3,070.7万 |
| -在庫増減額 | -91.63%320.2万 | 245.73%1.45億 | 3,030.41%2,213.2万 | 185.55%5,264.5万 | 181.45%3,180.4万 | 7,855.30%3,826.5万 | -25.41%-9,939.4万 | 104.56%70.7万 | -119.60%-6,153.7万 | -38.11%-3,904.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 126.35%2,596.5万 | -393.36%-1.59億 | -159.13%-682.8万 | -4,974.04%-3,556.9万 | -140.45%-1,800.4万 | -8,228.23%-9,852.3万 | 21.97%5,417.3万 | 122.42%1,154.8万 | -113.49%-70.1万 | 2.55%4,450.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 35.69%-593.1万 | -4.00%-452.8万 | 744.82%571.1万 | -262.50%-69.6万 | 65.22%-32.1万 | -135.56%-922.2万 | -203.63%-435.4万 | 162.71%67.6万 | 34.47%-19.2万 | -215.66%-92.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 98.38%-5.6万 | -225.54%-1,198.5万 | -62.90%-116.8万 | -120.72%-220.5万 | -1,083.45%-514.8万 | -6,285.71%-346.4万 | 2,021.56%954.7万 | -173.77%-71.7万 | 18,138.98%1,064.3万 | 1.58%-43.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -10.15%-81.4万 | -20.16%-334.4万 | 75.61%-14万 | 6.62%-121.3万 | -71.04%-125.2万 | -315.17%-73.9万 | -91.67%-278.3万 | -28,600.00%-57.4万 | -276.52%-129.9万 | -27.53%-73.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157.67%4,155.4万 | 8.78%1.75億 | -19.64%6,897.7万 | 90.61%7,009.7万 | 82.56%1.08億 | -244.28%-7,205.8万 | 122.86%1.61億 | 69.19%8,583.6万 | 1,216.76%3,677.5万 | 62.34%5,908.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.97%-2,441.5万 | 16.04%-2.59億 | 51.42%-4,673.8万 | 37.25%-5,369.7万 | 1.86%-6,789万 | -58.13%-9,034.1万 | 18.24%-3.08億 | -35.91%-9,621.6万 | -92.13%-8,556.7万 | -83.27%-6,917.5万 |
| 資本支出 | 67.28%-3,015.7万 | 13.67%-2.6億 | 51.42%-4,673.8万 | 29.23%-5,369.7万 | 2.07%-6,774.2万 | -52.86%-9,215.8万 | -55.05%-3.02億 | -28.39%-9,621.6万 | -69.84%-7,587.4万 | -85.77%-6,917.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 94.75%-969.3万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 216.02%574.2万 | -47.12%166.9万 | --0 | --0 | ---14.8万 | -42.43%181.7万 | 48.45%315.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.97%-2,441.5万 | 16.04%-2.59億 | 51.42%-4,673.8万 | 37.25%-5,369.7万 | 1.86%-6,789万 | -58.13%-9,034.1万 | 18.24%-3.08億 | -35.91%-9,621.6万 | -92.13%-8,556.7万 | -83.27%-6,917.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.60%-1,998.4万 | -79.97%3,328.4万 | -128.78%-335.3万 | -256.15%-4,131.9万 | -33.08%-3,558万 | -26.67%1.14億 | 41.66%1.66億 | -84.33%1,165.1万 | -6.22%2,646.1万 | -6.22%-2,673.6万 |
| 借入金純額 | -106.79%-841.5万 | -70.11%6,685.9万 | -79.99%442.8万 | -183.74%-3,273.1万 | -157.24%-2,868.5万 | -28.67%1.24億 | 35.57%2.24億 | -73.59%2,212.4万 | -4.71%3,908.5万 | -17.89%-1,115.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -47.03%-2,494.9万 | ---269.2万 | 13.06%-528.1万 | 28.92%-704.1万 |
| 配当金支払総額 | -3.21%-842.2万 | -7.51%-3,286.8万 | -3.38%-838.9万 | -9.22%-816.2万 | -9.17%-815.7万 | -8.61%-816万 | -8.87%-3,057.3万 | -8.04%-811.5万 | -9.13%-747.3万 | -8.87%-747.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -42.87%86.5万 | 257.42%279.5万 | -4.66%40.9万 | 179.76%47万 | 466.20%40.2万 | 1,228.07%151.4万 | -42.88%78.2万 | 52.13%42.9万 | --16.8万 | -89.94%7.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.47%-401.2万 | -27.58%-350.2万 | 309.47%19.9万 | -2,257.89%-89.6万 | 175.24%86万 | -149.49%-366.5万 | 31.15%-274.5万 | 95.65%-9.5万 | -131.93%-3.8万 | -424.72%-114.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.60%-1,998.4万 | -79.97%3,328.4万 | -128.78%-335.3万 | -256.15%-4,131.9万 | -33.08%-3,558万 | -26.67%1.14億 | 41.66%1.66億 | -84.33%1,165.1万 | -6.22%2,646.1万 | -6.22%-2,673.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.28%1.3億 | 9.15%1.74億 | -36.32%1.06億 | -31.17%1.34億 | -46.21%1.27億 | 9.15%1.74億 | -54.51%1.59億 | 57.39%1.66億 | 53.15%1.95億 | 56.64%2.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.18%-284.5万 | -367.48%-5,050.6万 | 1,385.92%1,888.6万 | -11.59%-2,491.9万 | 111.92%439万 | -163.65%-4,886.3万 | 110.08%1,888.2万 | -97.66%127.1万 | -13.85%-2,233.1万 | -38.86%-3,682.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -158.14%-120.3万 | 252.36%657.9万 | -20.08%542.9万 | 46.68%-350.2万 | 155.82%258.3万 | 2,363.10%206.9万 | -27.34%-431.8万 | 1,869.01%679.3万 | -202.53%-656.8万 | -260.49%-462.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.93%1.26億 | -25.28%1.3億 | -25.28%1.3億 | -36.32%1.06億 | -31.17%1.34億 | -46.21%1.27億 | 9.15%1.74億 | 9.15%1.74億 | 57.39%1.66億 | 53.15%1.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.94%1,139.7万 | 39.30%-8,545.9万 | 314.25%2,223.9万 | 141.94%1,640万 | 497.48%4,011.8万 | -102.19%-1.64億 | -15.07%-1.41億 | 57.12%-1,038万 | 18.49%-3,909.9万 | -1,097.27%-1,009.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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