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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -189.80%-9.49万 | 143.59%4.86万 | 803.03%57.11万 | 100.90%5,653 | -160.30%-63.38万 | 123.36%10.57万 | -105.20%-11.14万 | -108.45%-8.12万 | -185.86%-62.89万 | 560.24%105.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.89%-55.74万 | -2,307.68%-191.92万 | 77.08%91.21万 | -51.60%-132.5万 | -593.29%-51.28万 | -390.53%-99.34万 | -98.05%8.69万 | -48.11%51.51万 | -235.80%-87.4万 | -96.04%10.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.06%37.31万 | 8.96%139.4万 | 21.66%37.09万 | 31.23%37.16万 | -12.89%33.55万 | 3.22%31.6万 | 10.51%127.94万 | -49.34%30.48万 | 39.45%28.31万 | 103.99%38.52万 |
| 繰延税金 | ---- | -103.95%-144.4万 | -106.21%-146万 | -28.77%-15万 | ---- | ---- | 62.79%-70.8万 | -141.86%-70.8万 | -144.80%-11.65万 | 102.16%4.03万 |
| その他の非現金項目 | -82.33%1,462 | -23.02%2.55万 | -82.33%1,462 | -15.64%6,978 | 5.89%8,760 | 0.00%8,273 | 0.00%3.31万 | 0.01%8,273 | -0.01%8,272 | 0.00%8,273 |
| 運転資金の増減額 | -138.57%-18.47万 | 146.40%83.59万 | 201.30%47.08万 | 533.04%82.38万 | -458.06%-93.77万 | 134.01%47.9万 | 21.79%-180.15万 | 13.52%-46.47万 | 66.40%-19.02万 | 127.08%26.19万 |
| -売掛金増減額 | -326.07%-37.33万 | 1,248.23%96.02万 | 83.48%-14万 | 3.90%164.07万 | -1,382.99%-70.57万 | 118.98%16.51万 | 81.97%-8.36万 | -768.05%-84.77万 | 772.45%157.92万 | 190.22%5.5万 |
| -在庫増減額 | 92.48%-4,379 | 143.08%19.26万 | -78.09%12.01万 | 92.38%-2万 | 122.37%15.08万 | 1.37%-5.82万 | 77.17%-44.72万 | 176.15%54.82万 | 36.77%-26.24万 | -128.77%-67.39万 |
| -前払費用増減額 | -0.52%6.05万 | 179.48%17.65万 | 530.58%17.66万 | -99.75%454 | 76.96%-6.14万 | 165.10%6.08万 | -271.44%-22.2万 | -119.88%-4.1万 | 2.82%17.89万 | 31.19%-26.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -46.11%20.04万 | 62.12%-22.24万 | 410.67%27.45万 | 67.63%-52.8万 | -129.65%-34.07万 | 2,402.43%37.18万 | -179.10%-58.7万 | -133.15%-8.84万 | -2,276.89%-163.14万 | 664.34%114.89万 |
| -その他流動資産の変動 | --1,000 | 100.33%524 | -98.37%1,000 | --2.38万 | -2,429,000.00%-2.43万 | --0 | -548.01%-16.08万 | --6.15万 | --0 | --1 |
| -その他流動負債の変動 | -8.94%-11.55万 | -15.75%-44.45万 | -9.55%-11.47万 | -169.47%-11.33万 | -1.11%-11.04万 | 17.18%-10.61万 | 20.53%-38.4万 | 75.19%-10.47万 | -77.96%-4.21万 | ---10.92万 |
| -その他運転資金の変動 | 2.67%4.66万 | 107.97%17.3万 | 1,993.07%15.34万 | -1,339.96%-17.99万 | 43.09%15.4万 | 335.72%4.54万 | 250.60%8.32万 | 45.58%7,330 | 89.31%-1.25万 | 537.72%10.76万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -189.80%-9.49万 | 143.59%4.86万 | 803.03%57.11万 | 100.90%5,653 | -160.30%-63.38万 | 123.36%10.57万 | -105.20%-11.14万 | -108.45%-8.12万 | -185.86%-62.89万 | 560.24%105.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.51%1.64万 | -82.88%-216.39万 | -154.84%-69.46万 | -4.31%-36.56万 | -49.94%-63.75万 | -245.47%-46.61万 | -71.04%-118.32万 | -111.53%-27.26万 | -35.71%-35.05万 | -201.03%-42.52万 |
| 資本支出 | ---- | -82.88%-216.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---118.32万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 87.89%-5.64万 | ---- | ---- | -4.31%-36.56万 | -49.94%-63.75万 | -245.47%-46.61万 | ---- | ---- | -35.71%-35.05万 | -201.03%-42.52万 |
| その他の投資活動純額 | --7.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.51%1.64万 | -82.88%-216.39万 | -154.84%-69.46万 | -4.31%-36.56万 | -49.94%-63.75万 | -245.47%-46.61万 | -71.04%-118.32万 | -111.53%-27.26万 | -35.71%-35.05万 | -201.03%-42.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.92%2.38万 | 211.94%131.85万 | 44.87%-14.34万 | 106.06%2.25万 | 477.28%173.91万 | -250.68%-29.97万 | -146.71%-117.78万 | -191.38%-26.01万 | -794.82%-37.13万 | -677.49%-46.1万 |
| 借入金純額 | --0 | 391.49%145.75万 | --0 | --0 | 1,365.96%158.25万 | 0.00%-12.5万 | -180.00%-50万 | 0.00%-12.5万 | 0.00%-12.5万 | 0.00%-12.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 57.59%-35.18万 | 18.48%-14.34万 | --0 | --0 | ---20.84万 | -28,145.25%-82.96万 | -9,887.45%-17.59万 | ---27.57万 | ---37.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -29.54%2.38万 | 40.24%21.28万 | --0 | -23.45%2.25万 | 272.89%15.66万 | -14.74%3.37万 | -92.01%15.17万 | 8.83%4.08万 | -64.80%2.94万 | -37.21%4.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.92%2.38万 | 211.94%131.85万 | 44.87%-14.34万 | 106.06%2.25万 | 477.28%173.91万 | -250.68%-29.97万 | -146.71%-117.78万 | -191.38%-26.01万 | -794.82%-37.13万 | -677.49%-46.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.99%282.66万 | -40.56%362.35万 | -26.99%309.36万 | -38.60%343.1万 | -45.36%296.33万 | -40.56%362.35万 | 187.30%609.59万 | -20.84%423.73万 | 13.58%558.82万 | 9.31%542.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.70%-5.48万 | 67.77%-79.68万 | 56.52%-26.69万 | 75.02%-33.75万 | 183.36%46.77万 | 1.88%-66.02万 | -162.21%-247.24万 | -182.60%-61.39万 | -412.13%-135.08万 | 499.58%16.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.46%277.18万 | -21.99%282.66万 | -21.99%282.66万 | -26.99%309.36万 | -38.60%343.1万 | -45.36%296.33万 | -40.56%362.35万 | -40.56%362.35万 | -20.84%423.73万 | 13.58%558.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.01%-15.13万 | -63.39%-211.53万 | 65.08%-12.36万 | 63.25%-36万 | -303.08%-127.13万 | 38.63%-36.04万 | -189.13%-129.46万 | -142.51%-35.38万 | -306.52%-97.95万 | 3,382.32%62.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
