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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 78.72%5,992.7万 | -16.27%4,128.5万 | -16.27%4,128.5万 | 26.50%3,325.6万 | -59.44%2,723.4万 | 35.01%3,353.2万 | -55.97%4,930.8万 | -55.97%4,930.8万 | -95.19%2,628.9万 | -3.16%6,715.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 78.72%5,992.7万 | -16.27%4,128.5万 | -16.27%4,128.5万 | 26.50%3,325.6万 | -59.44%2,723.4万 | 35.01%3,353.2万 | -55.97%4,930.8万 | -55.97%4,930.8万 | -95.19%2,628.9万 | -3.16%6,715.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.49%5.11億 | -2.29%4.97億 | -2.29%4.97億 | 4.70%5.13億 | -1.75%5.08億 | -1.51%4.89億 | 5.85%5.08億 | 5.85%5.08億 | 155.57%4.9億 | 119.19%5.17億 |
| -売掛金 | 11.80%1.48億 | -9.53%1.34億 | -9.53%1.34億 | 2.40%1.52億 | -18.39%1.47億 | -14.78%1.33億 | 7.10%1.48億 | 7.10%1.48億 | 8.38%1.49億 | -0.13%1.8億 |
| -貸付金 | 1.76%3.63億 | 0.68%3.63億 | 0.68%3.63億 | 5.71%3.61億 | 7.12%3.61億 | 4.56%3.56億 | 5.35%3.6億 | 5.35%3.6億 | 525.20%3.42億 | 503.01%3.37億 |
| 制限付き現金 | 16.52%600.3万 | 17.52%543.4万 | 17.52%543.4万 | 15.29%560.2万 | 17.81%514.6万 | 15.96%515.2万 | 18.87%462.4万 | 18.87%462.4万 | -4.35%485.9万 | -4.80%436.8万 |
| 流動資産合計 | 9.32%5.77億 | -3.36%5.43億 | -3.36%5.43億 | 5.90%5.52億 | -8.19%5.4億 | 0.36%5.28億 | -5.68%5.62億 | -5.68%5.62億 | -29.85%5.21億 | 89.96%5.88億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| のれん及びその他の無形資産 | -28.11%2,830.1万 | -23.01%3,089.7万 | -23.01%3,089.7万 | -32.20%3,274.9万 | -27.78%3,599万 | -25.55%3,936.9万 | -25.77%4,013.1万 | -25.77%4,013.1万 | -36.81%4,829.9万 | -37.43%4,983.6万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -23.01%3,089.7万 | -23.01%3,089.7万 | ---- | ---- | ---- | -25.77%4,013.1万 | -25.77%4,013.1万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | -0.14%1.92億 | 4.65%1.95億 | 4.65%1.95億 | -24.84%1.93億 | -29.45%1.96億 | 27.97%1.92億 | 21.01%1.86億 | 21.01%1.86億 | 59.02%2.56億 | 70.28%2.78億 |
| 非流動資産合計 | -4.60%47.97億 | -6.61%48.43億 | -6.61%48.43億 | -9.30%48.28億 | -7.24%49.84億 | -6.17%50.29億 | -3.45%51.86億 | -3.45%51.86億 | -2.61%53.24億 | -2.53%53.73億 |
| 資産合計 | -3.27%53.74億 | -6.29%53.86億 | -6.29%53.86億 | -7.94%53.81億 | -7.33%55.24億 | -5.58%55.56億 | -3.67%57.48億 | -3.67%57.48億 | -5.87%58.45億 | 2.39%59.61億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.55%1.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.18億 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.55%1.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.18億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 83.66%1.46億 | -52.06%9,442.9万 | -52.06%9,442.9万 | --3,262.3万 | ---- | --7,956.3万 | --1.97億 | --1.97億 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | 83.66%1.46億 | -52.06%9,442.9万 | -52.06%9,442.9万 | --3,262.3万 | ---- | --7,956.3万 | --1.97億 | --1.97億 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 16.32%2.59億 | -31.79%2.31億 | -31.79%2.31億 | 10.64%1.61億 | 3.55%1.22億 | 88.14%2.23億 | 137.25%3.39億 | 137.25%3.39億 | 14.50%1.45億 | -1.45%1.18億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.39%23.48億 | 0.01%23.52億 | 0.01%23.52億 | -5.62%23.51億 | -2.66%24.59億 | -1.98%23.58億 | -3.77%23.52億 | -3.77%23.52億 | -9.54%24.91億 | 8.90%25.26億 |
| -長期借入金 | 0.01%23.17億 | 0.43%23.2億 | 0.43%23.2億 | -5.32%23.17億 | -2.43%24.2億 | -1.72%23.17億 | -3.54%23.1億 | -3.54%23.1億 | -9.44%24.47億 | 9.44%24.8億 |
| -リース債務 | -23.10%3,111.5万 | -22.99%3,253.2万 | -22.99%3,253.2万 | -22.33%3,419.2万 | -15.54%3,868.5万 | -14.96%4,046.4万 | -15.02%4,224.4万 | -15.02%4,224.4万 | -14.57%4,402.3万 | -14.14%4,580.3万 |
| 非流動負債合計 | -0.39%23.48億 | 0.01%23.52億 | 0.01%23.52億 | -5.62%23.51億 | -2.66%24.59億 | -1.98%23.58億 | -3.77%23.52億 | -3.77%23.52億 | -9.54%24.91億 | 8.90%25.26億 |
| 負債合計 | 1.05%26.07億 | -4.00%25.84億 | -4.00%25.84億 | -4.72%25.12億 | -2.39%25.81億 | 2.25%25.8億 | 4.02%26.91億 | 4.02%26.91億 | -8.48%26.36億 | 8.39%26.44億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.13%231.5万 | 0.13%231.3万 | 0.13%231.3万 | 0.09%231.2万 | 0.09%231.2万 | 0.09%231.2万 | 0.26%231万 | 0.26%231万 | 4.57%231万 | 4.62%231万 |
| -普通株式 | 0.13%231.5万 | 0.13%231.3万 | 0.13%231.3万 | 0.09%231.2万 | 0.09%231.2万 | 0.09%231.2万 | 0.26%231万 | 0.26%231万 | 4.57%231万 | 4.62%231万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -15.07%-17.62億 | -18.34%-17.18億 | -18.34%-17.18億 | -28.39%-16.65億 | -34.24%-15.8億 | -36.22%-15.31億 | -32.57%-14.52億 | -32.57%-14.52億 | -29.53%-12.97億 | -24.61%-11.77億 |
| 資本剰余金 | 0.18%44.96億 | 0.17%44.95億 | 0.17%44.95億 | 0.16%44.92億 | 0.15%44.89億 | 0.14%44.88億 | 0.10%44.87億 | 0.10%44.87億 | 3.23%44.85億 | 3.24%44.82億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 78.89%3,119.5万 | 24.56%2,374.5万 | 24.56%2,374.5万 | 114.17%3,966.9万 | 217.78%3,223.9万 | 941.70%1,743.8万 | 290.23%1,906.3万 | 290.23%1,906.3万 | 214.73%1,852.2万 | 162.72%1,014.5万 |
| 株主資本 | -7.02%27.67億 | -8.31%28.03億 | -8.31%28.03億 | -10.59%28.69億 | -11.27%29.44億 | -11.46%29.76億 | -9.56%30.56億 | -9.56%30.56億 | -3.62%32.09億 | -1.93%33.18億 |
| 資本合計 | -7.02%27.67億 | -8.31%28.03億 | -8.31%28.03億 | -10.59%28.69億 | -11.27%29.44億 | -11.46%29.76億 | -9.56%30.56億 | -9.56%30.56億 | -3.62%32.09億 | -1.93%33.18億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
