(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.27%1.9億 | 34.98%4.47億 | 8.10%1.29億 | 31.84%1.27億 | 80.21%9,139.3万 | 53.63%9,969.5万 | 53.55%3.31億 | 45.06%1.19億 | 138.95%9,656.9万 | 99.76%5,071.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -116.43%-1,552.8万 | -12.55%2.98億 | 5.59%1.83億 | -103.35%-477.1万 | -71.91%2,493.7万 | 247.06%9,449.2万 | 292.39%3.4億 | 51.71%1.73億 | 496.58%1.43億 | 545.04%8,879万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 160.79%5,607.8万 | -426.60%-2.41億 | -118.88%-1.84億 | 1,230.77%5,463.9万 | -189.24%-1,999.4万 | -165.78%-9,224.9万 | -39.94%7,388.5万 | -181.07%-8,393.1万 | -105.46%-483.2万 | -51.36%2,240.6万 |
減価償却費及び償却費 | 109.33%9,210.3万 | 63.54%2.19億 | 60.58%7,207.9万 | 28.16%5,318.7万 | 88.54%4,985.2万 | 107.99%4,399.8万 | 95.23%1.34億 | 93.94%4,488.6万 | 158.51%4,150.1万 | 64.86%2,644.1万 |
繰延税金 | -119.35%-515万 | 763.23%8,308.6万 | 2,257.63%5,019.4万 | -116.53%-104万 | 78.23%732万 | 1,017.02%2,661.2万 | 54.94%962.5万 | -65.73%212.9万 | --629.1万 | --410.7万 |
その他の非現金項目 | 113.70%4,204.7万 | 143.43%9,371.5万 | 174.30%2,078万 | 124.24%2,408.9万 | 144.82%2,917万 | 184.25%1,967.6万 | -220.49%-2.16億 | 31.01%-2,796.6万 | -468.05%-9,937.5万 | -894.10%-6,508.4万 |
運転資金の増減額 | 202.96%1,830.5万 | 32.86%-1,073.9万 | -261.51%-1,518万 | -102.79%-25.8万 | 95.14%-134.3万 | 185.87%604.2万 | -157.59%-1,599.4万 | 22.80%939.9万 | 177.48%925.6万 | -142.03%-2,761.3万 |
-売掛金増減額 | -117.51%-537.4万 | 13.83%-2,543.9万 | -294.22%-3,456.8万 | -33.11%-1,716.8万 | 88.20%-439万 | 998.32%3,068.7万 | -25.56%-2,952.2万 | 791.99%1,779.8万 | 34.04%-1,289.8万 | -7,211.59%-3,721.6万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 196.08%2,367.9万 | 8.66%1,470万 | 330.84%1,938.8万 | -23.67%1,691万 | -68.27%304.7万 | -150.71%-2,464.5万 | -21.82%1,352.8万 | -182.13%-839.9万 | 191.19%2,215.4万 | 188.10%960.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.27%1.9億 | 34.98%4.47億 | 8.10%1.29億 | 31.84%1.27億 | 80.21%9,139.3万 | 53.63%9,969.5万 | 53.55%3.31億 | 45.06%1.19億 | 138.95%9,656.9万 | 99.76%5,071.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.23%-6,267.4万 | -61.28%-10.26億 | -261.35%-6.58億 | -62.78%-1.46億 | 66.81%-1.09億 | -222.99%-1.12億 | -241.03%-6.36億 | -146.28%-1.82億 | -65.19%-8,959.3万 | -1,381.83%-3.29億 |
固定資産取引の純額 | 44.23%-6,267.4万 | -61.47%-10.26億 | -261.35%-6.58億 | -62.78%-1.46億 | 66.73%-1.09億 | -222.99%-1.12億 | -242.62%-6.35億 | -146.28%-1.82億 | -65.19%-8,959.3万 | -1,454.25%-3.29億 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.81%-75万 | --0 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.23%-6,267.4万 | -61.28%-10.26億 | -261.35%-6.58億 | -62.78%-1.46億 | 66.81%-1.09億 | -222.99%-1.12億 | -241.03%-6.36億 | -146.28%-1.82億 | -65.19%-8,959.3万 | -1,381.83%-3.29億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,000.28%-1.27億 | 92.69%5.86億 | 766.48%5.36億 | 232.21%1,911.7万 | -94.11%1,687.9万 | 147.52%1,405.5万 | 1,105.39%3.04億 | 872.60%6,189.3万 | -213.44%-1,446万 | 6,444.32%2.86億 |
借入金純額 | -841.18%-1.26億 | 65.94%5.23億 | 814.06%5.67億 | -457.14%-7,800万 | -94.22%1,700万 | 162.96%1,700万 | 694.34%3.15億 | 395.24%6,200万 | ---1,400万 | 14,800.00%2.94億 |
株式発行/消却(ネット) | 81.87%-53.4万 | 2,873.80%9,422.6万 | 2,400.00%17.5万 | 22,222.32%9,711.7万 | 75.94%-12.1万 | -19.62%-294.5万 | -112.89%-339.7万 | -99.95%7,000 | -103.44%-43.9万 | -337.39%-50.3万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3.9万 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -316.78%-3,060万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.32%-734.2万 | 90.59%-11.4万 | ---2.1万 | ---709万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,000.28%-1.27億 | 92.69%5.86億 | 766.48%5.36億 | 232.21%1,911.7万 | -94.11%1,687.9万 | 147.52%1,405.5万 | 1,105.39%3.04億 | 872.60%6,189.3万 | -213.44%-1,446万 | 6,444.32%2.86億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,002.15%872.9万 | -29.35%79.2万 | -11.80%169.7万 | -88.29%110.2万 | 31.73%216.7万 | -29.35%79.2万 | -47.07%112.1万 | 94.74%192.4万 | 356.03%940.8万 | -51.89%164.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -65.31%47.7万 | 2,512.46%793.7万 | 721.20%703.2万 | 107.95%59.5万 | -113.72%-106.5万 | 162.40%137.5万 | 67.00%-32.9万 | -951.13%-113.2万 | -596.19%-748.4万 | 672.49%776.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 324.83%920.6万 | 1,002.15%872.9万 | 1,002.15%872.9万 | -11.80%169.7万 | -88.29%110.2万 | 31.73%216.7万 | -29.35%79.2万 | -29.35%79.2万 | 94.74%192.4万 | 356.03%940.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 963.25%1.09億 | -87.89%-5.79億 | -741.80%-5.3億 | -823.23%-1,852.2万 | 93.54%-1,794.4万 | -142.12%-1,268万 | -1,115.44%-3.08億 | -873.05%-6,295.7万 | 118.53%256.1万 | -6,650.39%-2.78億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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