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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.54%1.14億 | -56.39%3.36億 | -23.84%8,860.4万 | -63.62%6,710.3万 | -59.62%9,688万 | -63.70%8,319万 | 0.37%7.7億 | 1.16億 | 1.84億 | 70.78%2.4億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.17%7,485.6万 | -69.34%1.74億 | -53.72%3,970.7万 | -60.20%4,365.5万 | -77.86%4,431.9万 | -73.07%4,587.5万 | -16.83%5.66億 | --8,579.6万 | --1.1億 | 61.14%2億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -165.49%-374万 | -116.81%-1,464.8万 | 61.56%-310.7万 | -2,823.20%-1,549.5万 | 47.06%-175.7万 | 40.08%571.1万 | -514.73%-675.6万 | ---808.3万 | --56.9万 | -220.38%-331.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.78%3,199万 | -11.44%1.48億 | -28.97%3,575.9万 | -6.65%3,692.3万 | 3.75%4,047.1万 | -8.82%3,506.9万 | 9.65%1.67億 | --5,034.7万 | --3,955.5万 | 2.38%3,900.8万 |
| その他の非現金項目 | 112.89%313.4万 | -622.74%-2,453.2万 | -19.73%102.5万 | -32.48%74万 | -281.98%-198.9万 | -2,081.09%-2,430.8万 | -4.50%469.3万 | --127.7万 | --109.6万 | -35.40%109.3万 |
| 運転資金の増減額 | -18.95%586.1万 | 157.01%484.6万 | 68.60%-684.7万 | -187.12%-588.3万 | 242.81%1,034.5万 | -47.58%723.1万 | 89.83%-850万 | ---2,180.3万 | --675.3万 | 74.61%-724.4万 |
| -売掛金増減額 | -99.53%6.4万 | 162.99%1,474.3万 | -112.19%-77.7万 | -352.07%-784.2万 | 239.01%972.8万 | 336.99%1,363.4万 | 110.69%560.6万 | --637.3万 | --311.1万 | 68.45%-699.8万 |
| -在庫増減額 | 426.88%518.1万 | 37.83%-585.1万 | 70.63%875万 | -247.47%-1,186.7万 | 91.59%-114.9万 | 82.25%-158.5万 | 66.13%-941.1万 | --512.8万 | --804.7万 | -477.42%-1,365.6万 |
| -前払費用増減額 | -3.85%-831.8万 | -78.86%-682.9万 | 68.28%-296.1万 | 148.77%890.6万 | -325.78%-476.4万 | -4,530.06%-801万 | 79.92%-381.8万 | ---933.5万 | --358万 | 914.42%211万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 56.47%1,180.9万 | -67.48%589.6万 | -14.71%-1,558.2万 | 371.55%1,496.7万 | -101.95%-103.6万 | -74.02%754.7万 | 891.14%1,812.8万 | ---1,358.4万 | --317.4万 | 95.54%-51.3万 |
| -その他流動資産の変動 | --84.9万 | 7,380.22%662.5万 | 192.93%550.7万 | 22.91%-93.9万 | 433.39%205.7万 | --0 | -118.20%-9.1万 | --188万 | ---121.8万 | -223.15%-61.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 64.33%-98.8万 | 7.95%-979.2万 | ---- | ---- | ---- | ---277万 | ---1,063.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -72.62%-273.6万 | 100.65%5.4万 | 592.19%800.8万 | 8.38%-910.8万 | -77.96%273.9万 | 82.65%-158.5万 | -162.30%-827.6万 | ---162.7万 | ---994.1万 | 82.23%1,243万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.35%1.14億 | -56.39%3.36億 | -23.84%8,860.4万 | -63.62%6,710.3万 | -59.62%9,688万 | -63.70%8,319万 | 0.37%7.7億 | --1.16億 | --1.84億 | 70.78%2.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,542.34%7,256.4万 | 1,228.39%2.36億 | 1,340.14%4,955.6万 | 268.22%1.07億 | 305.32%8,427.3万 | -4.51%-503.1万 | 82.79%-2,087.2万 | -399.6万 | 2,898.3万 | 14.43%-4,104.5万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 43.34%-391万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---690.1万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 1,435.55%7,197.3万 | 1,016.73%2.33億 | 236.99%3,479.9万 | --1.11億 | 1,347.41%9,283.7万 | 15.98%-538.9万 | 80.48%-2,540.3万 | ---2,540.3万 | --0 | 112.43%641.4万 |
| その他の投資活動純額 | 65.08%59.1万 | -41.71%264.1万 | -2.57%208.3万 | --0 | 48.15%20万 | -77.63%35.8万 | -49.00%453.1万 | --213.8万 | --65.8万 | -96.29%13.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,542.34%7,256.4万 | 1,228.39%2.36億 | 1,340.14%4,955.6万 | 268.22%1.07億 | 305.32%8,427.3万 | -4.51%-503.1万 | 82.79%-2,087.2万 | ---399.6万 | --2,898.3万 | 14.43%-4,104.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.76%-1.8億 | 36.33%-5.96億 | 18.28%-1.79億 | -1.08%-1.73億 | 54.16%-1.34億 | 56.58%-1.1億 | -154.29%-9.36億 | -2.19億 | -1.71億 | -420.18%-2.93億 |
| 借入金純額 | -252.16%-1.42億 | 80.40%-5,116.5万 | 320.91%2.09億 | -13,556.45%-1.28億 | 20.00%-9,167.4万 | 23.62%-4,029.3万 | -113.02%-2.61億 | ---9,462.7万 | --95.3万 | -385.02%-1.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -137,560.51%-3.8億 | ---3.67億 | --0 | -30.80%-605.1万 | -261.03%-700.5万 | 97.31%-27.6万 | --0 | --0 | ---462.6万 |
| 配当金支払総額 | 38.75%-3,800.3万 | 76.36%-1.58億 | 85.03%-1,849.6万 | 75.65%-4,136万 | 78.79%-3,614.6万 | 69.70%-6,205万 | -190.43%-6.69億 | ---1.24億 | ---1.7億 | -455.72%-1.7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 77.34%-13.3万 | -13.00%-672.9万 | -356.90%-238.5万 | -53.94%-335.9万 | ---39.8万 | ---58.7万 | -18.70%-595.5万 | ---52.2万 | ---218.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.76%-1.8億 | 36.33%-5.96億 | 18.28%-1.79億 | -1.08%-1.73億 | 54.16%-1.34億 | 56.58%-1.1億 | -154.29%-9.36億 | ---2.19億 | ---1.71億 | -420.18%-2.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.59%2.62億 | -39.50%2.86億 | -23.02%3.02億 | -13.96%3.01億 | -42.72%2.55億 | -39.50%2.86億 | 142.04%4.73億 | --3.93億 | --3.5億 | 115.14%4.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 121.38%679.5万 | 86.84%-2,459.4万 | 61.86%-4,056.6万 | -97.96%86.4万 | 149.86%4,688.4万 | -10.08%-3,177.6万 | -167.30%-1.87億 | ---1.06億 | --4,234万 | -359.70%-9,403.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.49%2.69億 | -8.59%2.62億 | -8.59%2.62億 | -23.02%3.02億 | -13.96%3.01億 | -42.72%2.55億 | -39.50%2.86億 | --2.86億 | --3.93億 | 44.32%3.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.53%9,221.4万 | -57.33%3.18億 | -24.51%8,318.7万 | -64.41%6,319.3万 | -60.04%9,350.5万 | -65.07%7,780.1万 | 16.89%7.44億 | --1.1億 | --1.78億 | 163.23%2.34億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
