継続営業活動によるキャッシュ・フロー
72.61%-397.6万
76.90%-50.8万
87.72%-90.5万
-19.40%-294.2万
115.80%37.9万
-84.15%-1,451.8万
45.00%-219.9万
-413.74%-736.7万
-89.39%-246.4万
-239.9万
持続的な事業活動による当期純利益
21.74%-1,023.3万
29.51%-320.1万
10.36%-274.2万
22.33%-202.8万
21.07%-226.2万
-127.41%-1,307.6万
-80.20%-454.1万
-364.89%-305.9万
-79.57%-261.1万
---286.6万
持続的な事業活動による当期損益
91.97%-33.4万
83.73%-7.6万
56.63%-34.7万
97.78%-6.4万
--15.3万
-432.39%-415.8万
---46.7万
---80万
---288万
----
減価償却費及び償却費
18.02%68.1万
-76.94%8.9万
400.00%34万
-1.56%6.3万
220.34%18.9万
233.53%57.7万
247.75%38.6万
36.00%6.8万
966.67%6.4万
--5.9万
その他の非現金項目
198.48%98.5万
133.97%36.5万
--14.8万
1,836.36%19.1万
215.73%28.1万
--33万
--15.6万
----
---1.1万
--8.9万
運転資金の増減額
356.12%228.2万
3.64%111.1万
126.32%100.4万
-178.80%-152万
1,506.67%168.7万
61.87%-89.1万
156.57%107.2万
-1,118.85%-381.5万
6,789.29%192.9万
--10.5万
-売掛金増減額
-21.38%-156.1万
-69.48%21万
76.04%-29.9万
-6.27%-103.4万
-202.34%-43.8万
39.91%-128.6万
147.48%68.8万
-494.29%-124.8万
-168.04%-97.3万
--42.8万
-前払費用増減額
206.06%61.3万
-65.15%32.1万
13.92%36万
60.21%-54.2万
204.64%47.4万
21.89%-57.8万
600.54%92.1万
184.27%31.6万
-678.29%-136.2万
---45.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
53.66%222.8万
472.22%67万
139.02%108.7万
-97.50%10.8万
282.11%36.3万
122.05%145万
-233.33%-18万
-1,205.56%-278.6万
703.35%432.2万
--9.5万
-その他流動負債の変動
-44.03%-45.8万
82.70%-5.5万
---27.3万
---4,000
---12.6万
---31.8万
---31.8万
--0
----
--0
-その他運転資金の変動
1,018.24%146万
10.26%-3.5万
232.99%12.9万
17.24%-4.8万
3,940.00%141.4万
-44.55%-15.9万
81.25%-3.9万
-585.00%-9.7万
-307.14%-5.8万
--3.5万
営業活動によるキャッシュ・フロー
72.61%-397.6万
76.91%-50.8万
87.71%-90.5万
-19.40%-294.2万
115.80%37.9万
-84.15%-1,451.8万
44.97%-220万
-413.67%-736.6万
-89.39%-246.4万
---239.9万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
15.01%-35.1万
-557.14%-9.2万
-369.44%-16.9万
73.10%-7.8万
83.56%-1.2万
-10.43%-41.3万
-114.43%-1.4万
76.62%-3.6万
-89.54%-29万
-7.3万
固定資産取引の純額
-127.92%-35.1万
-827.27%-10.2万
-450.00%-16.5万
-87.50%-7.5万
87.67%-9,000
38.89%-15.4万
-106.21%-1.1万
87.18%-3万
73.86%-4万
---7.3万
その他の投資活動純額
----
----
33.33%-4,000
98.80%-3,000
---3,000
---25.9万
---3,000
---6,000
---25万
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
15.01%-35.1万
-557.14%-9.2万
-369.44%-16.9万
73.10%-7.8万
83.56%-1.2万
-10.43%-41.3万
-114.43%-1.4万
76.62%-3.6万
-89.54%-29万
---7.3万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-93.16%111.2万
160.94%63.8万
2,036.67%64.1万
-88.43%117.7万
-119.18%-134.4万
42,663.16%1,625万
-2,855.26%-104.7万
3万
1,017.2万
700.6万
借入金純額
-121.88%-131.3万
199.50%99.5万
--60.5万
---145.6万
-120.81%-145.7万
--600万
---100万
--0
----
--700万
株式発行/消却（ネット）
--266.1万
--0
--0
----
----
--0
--0
--0
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
95.71%27.4万
--0
--0
111.84%16.1万
1,783.33%11.3万
268.42%14万
-26.32%2.8万
--3万
--7.6万
--6,000
資金管理によるキャッシュ・フロー
-105.04%-51万
-376.00%-35.7万
--3.6万
----
----
--1,011万
---7.5万
--0
--1,009.6万
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-93.16%111.2万
160.94%63.8万
2,036.67%64.1万
-88.43%117.7万
-119.18%-134.4万
42,663.16%1,625万
-2,855.26%-104.7万
--3万
--1,017.2万
--700.6万
現金及び現金同等物の期首残高
59.23%354.6万
-95.70%29.3万
-94.88%72.6万
-62.00%256.9万
59.23%354.6万
-78.68%222.7万
11.77%680.7万
84.67%1,417.9万
-25.96%676.1万
--222.7万
現金及び現金同等物の純増減額
-343.75%-321.5万
101.17%3.8万
94.13%-43.3万
-124.84%-184.3万
-121.55%-97.7万
116.05%131.9万
15.58%-326.1万
-364.23%-737.2万
610.18%741.8万
--453.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-90.67%33.1万
-90.67%33.1万
-95.70%29.3万
-94.88%72.6万
-62.00%256.9万
59.23%354.6万
59.23%354.6万
11.77%680.7万
84.67%1,417.9万
--676.1万
フリーキャッシュ・フロー
70.51%-432.7万
72.41%-61万
85.53%-107万
-20.49%-301.7万
114.97%37万
-80.33%-1,467.2万
42.14%-221.1万
-343.41%-739.6万
-72.21%-250.4万
---247.2万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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