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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.90%41.69億 | 8.04%35.36億 | 46.25%32.73億 | -11.40%22.38億 | 2.93%25.26億 | 6.51%24.54億 | 26.04%23.04億 | 21.62%18.28億 | -20.56%15.03億 | -1.66%18.92億 |
| 繰延税金 | -217.99%-1.64億 | 465.79%1.39億 | 72.26%-3,800万 | -6,750.00%-1.37億 | -102.22%-200万 | 87.50%9,000万 | -74.47%4,800万 | 148.45%1.88億 | -106.38%-3.88億 | -67.86%-1.88億 |
| その他の非現金項目 | 115.69%2.2億 | -5.56%1.02億 | 12.50%1.08億 | 45.45%9,600万 | -19.51%6,600万 | 121.62%8,200万 | -71.54%3,700万 | 35.42%1.3億 | 15.66%9,600万 | 10.67%8,300万 |
| 運転資金の増減額 | 136.38%3.78億 | -21.81%-10.39億 | -208.80%-8.53億 | 190.37%7.84億 | 150.66%2.7億 | -574.68%-5.33億 | -8,000.00%-7,900万 | -99.15%100万 | 209.35%1.17億 | -144.96%-1.07億 |
| -売掛金増減額 | 120.33%6,200万 | 47.14%-3.05億 | -276.99%-5.77億 | 1,381.82%3.26億 | 143.14%2,200万 | 80.16%-5,100万 | -1,411.76%-2.57億 | 19.05%-1,700万 | 91.46%-2,100万 | -700.00%-2.46億 |
| -在庫増減額 | 30.92%-3.82億 | 42.09%-5.53億 | -524.18%-9.55億 | -173.21%-1.53億 | 172.82%2.09億 | -65.90%-2.87億 | -286.02%-1.73億 | 3,200.00%9,300万 | -101.78%-300万 | 776.00%1.69億 |
| -その他流動資産の変動 | 180.71%2.05億 | -197.32%-2.54億 | -2.25%2.61億 | 233.75%2.67億 | 182.47%8,000万 | -306.38%-9,700万 | 187.04%4,700万 | -307.69%-5,400万 | -52.73%2,600万 | 237.50%5,500万 |
| -その他流動負債の変動 | 575.34%4.93億 | -82.54%7,300万 | --4.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.67%59.07億 | 20.41%43.54億 | -18.47%36.16億 | 3.57%44.35億 | 49.09%42.82億 | -2.35%28.72億 | -0.54%29.41億 | 4.41%29.57億 | 11.80%28.32億 | -11.62%25.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -35.11%-8.62億 | -31.82%-6.38億 | -12.56%-4.84億 | 8.12%-4.3億 | -8.33%-4.68億 | -15.82%-4.32億 | 5.57%-3.73億 | 3.42%-3.95億 | 5.98%-4.09億 | -16.62%-4.35億 |
| 無形資産取引の純額 | -16.84%-4.51億 | -15.92%-3.86億 | -0.30%-3.33億 | 1.78%-3.32億 | 0.00%-3.38億 | -7.30%-3.38億 | 8.96%-3.15億 | 8.47%-3.46億 | 4.06%-3.78億 | -18.32%-3.94億 |
| 事業取引の純額 | 305.72%6.11億 | 92.98%-2.97億 | ---42.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -322.50%-8,900万 | 150.00%4,000万 | 45.45%1,600万 | -81.36%1,100万 | 290.32%5,900万 | -219.23%-3,100万 | -71.43%2,600万 | -79.82%9,100万 | 118.97%4.51億 | -481.17%-23.77億 |
| その他の投資活動純額 | -97.69%-2.57億 | 4.41%-1.3億 | 94.56%-1.36億 | -1,378.70%-24.99億 | 81.31%-1.69億 | -56.94%-9.04億 | -418.92%-5.76億 | 28.39%-1.11億 | -28.10%-1.55億 | -86.15%-1.21億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.73%-10.48億 | 72.70%-14.11億 | -59.02%-51.68億 | -254.80%-32.5億 | 46.28%-9.16億 | -37.72%-17.05億 | -62.68%-12.38億 | -54.99%-7.61億 | 85.24%-4.91億 | -181.95%-33.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 675.62%31.49億 | 138.89%4.06億 | -135.08%-10.44億 | 584.69%29.76億 | -391.00%-6.14億 | 221.26%2.11億 | 73.87%-1.74億 | -311.11%-6.66億 | 89.47%-1.62億 | -241.62%-15.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3,709.09%-4.19億 | 76.09%-1,100万 | -557.14%-4,600万 | 92.86%-700万 | 85.26%-9,800万 | -6,550.00%-6.65億 | 98.55%-1,000万 | -54.14%-6.89億 | -233.58%-4.47億 | -157.02%-1.34億 |
| 配当金支払総額 | -9.21%-17.67億 | -11.82%-16.18億 | -2.41%-14.47億 | -9.03%-14.13億 | -5.97%-12.96億 | -7.94%-12.23億 | -0.53%-11.33億 | -1.71%-11.27億 | -1.19%-11.08億 | -6.83%-10.95億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6,341.10%-47.02億 | 82.54%-7,300万 | -136.63%-4.18億 | --11.41億 | ---- | ---- | ---1.41億 | ---- | -0.91%-1.11億 | -254.84%-1.1億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163.11%-38.23億 | 53.02%-14.53億 | -219.65%-30.93億 | 221.65%25.85億 | -20.94%-21.25億 | -15.44%-17.57億 | 41.05%-15.22億 | -41.25%-25.82億 | 36.46%-18.28億 | -1,185.66%-28.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.84%38.63億 | -63.58%24.63億 | 99.18%67.62億 | 52.17%33.95億 | -19.37%22.31億 | 9.37%27.67億 | -11.20%25.3億 | 16.86%28.49億 | -55.04%24.38億 | 49.15%54.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.47%10.36億 | 132.08%14.9億 | -223.21%-46.45億 | 218.95%37.7億 | 297.99%11.82億 | -321.11%-5.97億 | 168.18%2.7億 | -177.19%-3.96億 | 117.54%5.13億 | -245.33%-29.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -242.86%-2.4億 | -120.23%-7,000万 | 185.86%3.46億 | -2,138.89%-4.03億 | -129.51%-1,800万 | 284.85%6,100万 | -142.86%-3,300万 | 175.49%7,700万 | -67.21%-1.02億 | 72.89%-6,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.48%46.54億 | 56.84%38.63億 | -63.58%24.63億 | 99.18%67.62億 | 52.17%33.95億 | -19.37%22.31億 | 9.37%27.67億 | -11.20%25.3億 | 16.86%28.49億 | -55.04%24.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.28%45.42億 | 19.01%32.61億 | -24.27%27.4億 | 5.24%36.18億 | 67.87%34.38億 | -6.57%20.48億 | 3.35%21.92億 | 10.07%21.21億 | 15.94%19.27億 | -19.01%16.62億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
