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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.20%-877.51万 | -19.72%-268.97万 | 59.31%-45.73万 | -558.42%-377.8万 | -41.86%-185.01万 | -186.93%-524.84万 | -619.81%-224.66万 | -87.04%-112.37万 | 7.28%-57.38万 | -338.60%-130.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.15%-450.6万 | 94.68%-125万 | 55.29%-65.15万 | -67.41%-90.21万 | -37.71%-170.24万 | -115.05%-2,674.44万 | -3,624.47%-2,351.23万 | 63.93%-145.7万 | 81.28%-53.89万 | 80.01%-123.62万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%548 | 101.23%1.14万 | -100.31%-1.08万 | -100.00%-29 | -100.00%9 |
| 減価償却費及び償却費 | 492.72%14.91万 | 123.18%4.24万 | 4,614.83%3.72万 | 1,425.32%3.49万 | 1,016.08%3.47万 | 97.50%2.52万 | 496.01%1.9万 | -75.21%789 | -28.35%2,287 | -2.26%3,110 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.11%-1.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -240.06%-441.82万 | -150.78%-148.24万 | -52.66%15.74万 | -10,952.61%-291.08万 | -156.55%-18.24万 | 2,999.44%315.45万 | 3,808.96%291.95万 | 647.89%33.24万 | 62.04%-2.63万 | -171.12%-7.11万 |
| -売掛金増減額 | -13.28%-59.41万 | 10.63%-47.57万 | -3,166,200.00%-6.33万 | ---19.11万 | 1,648.02%13.59万 | -8,816.80%-52.45万 | -7,881.14%-53.23万 | 100.18%2 | --0 | 305.74%7,774 |
| -在庫増減額 | -5,603.45%-236.55万 | -652.94%-114.44万 | -422.59%-33.59万 | -1,709.73%-46.79万 | -464.97%-41.73万 | 152.50%4.3万 | 702.72%20.7万 | -224.55%-6.43万 | -4.06%-2.59万 | -2,456.77%-7.39万 |
| -前払費用増減額 | -125.52%-2.11万 | -433.85%-26.91万 | 207.60%6.51万 | 633.77%5.3万 | 1,541.65%12.98万 | 408.59%8.28万 | 1,860.45%8.06万 | 326.17%2.12万 | -111.64%-9,930 | -9.64%-9,007 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -140.45%-143.74万 | -87.14%40.68万 | 30.87%49.14万 | -24,489.87%-230.48万 | -869.24%-3.08万 | 61,045.43%355.32万 | 9,651.67%316.42万 | 1,336.05%37.55万 | 123.72%9,450 | -96.33%4,005 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.20%-877.51万 | -19.72%-268.97万 | 59.31%-45.73万 | -558.42%-377.8万 | -41.86%-185.01万 | -186.93%-524.84万 | -619.81%-224.66万 | -87.04%-112.37万 | 7.28%-57.38万 | -338.60%-130.42万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.51%-65.62万 | 98.16%-26.92万 | 1.89万 | -25.95万 | -14.63万 | -1,461.94万 | -1,461.94万 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 130.94%4.97万 | 359.53%41.68万 | --2.1万 | ---42.14万 | --3.32万 | ---16.06万 | ---16.06万 | --0 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | -535.81%-70.58万 | -517.97%-68.6万 | ---2,159 | --16.08万 | ---17.84万 | ---11.1万 | ---11.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,135 | ---1,434.78万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.51%-65.62万 | 98.16%-26.92万 | --1.89万 | ---25.95万 | ---14.63万 | ---1,461.94万 | ---1,461.94万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.32%342.56万 | 98.54%-3.05万 | -6.36万 | -86.07%405.8万 | -104.33%-53.83万 | 1,258.68%3,946.51万 | -8,758.42%-209.63万 | 0 | 5,188.98%2,912.37万 | 1,028.65%1,243.77万 |
| 借入金純額 | 93.48%-12.6万 | -2.95%-3.29万 | ---2.93万 | ---3.24万 | 98.34%-3.15万 | -166.51%-193.19万 | -100.95%-3.19万 | --0 | --0 | -3,858.33%-190万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -88.28%354.81万 | --0 | ---3.43万 | -85.96%408.92万 | -103.53%-50.68万 | --3,026.82万 | -297.56%-1,319.32万 | --0 | 3,689.68%2,912.37万 | 1,146.75%1,433.77万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.97%3,502 | -99.98%2,346 | --0 | ---- | ---- | --1,319.32万 | --1,319.32万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---206.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.32%342.56万 | 98.54%-3.05万 | ---6.36万 | -86.07%405.8万 | -104.33%-53.83万 | 1,258.68%3,946.51万 | -8,758.42%-209.63万 | --0 | 5,188.98%2,912.37万 | 1,028.65%1,243.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 967.22%2,182.64万 | -53.53%1,884.61万 | -52.72%1,972.95万 | 46.42%1,929.42万 | 967.22%2,182.64万 | 106.61%204.52万 | 1,599.31%4,055.59万 | 2,304.93%4,172.78万 | 633.48%1,317.76万 | 106.61%204.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -130.65%-600.57万 | 84.23%-298.94万 | 55.33%-50.2万 | -99.93%2.05万 | -122.77%-253.47万 | 1,722.08%1,959.74万 | -5,547.28%-1,896.23万 | -266.51%-112.37万 | 41,959.55%2,854.99万 | 1,283.65%1,113.35万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 156.42%47.16万 | 87.16%43.56万 | -692.71%-38.14万 | 158,227.48%41.48万 | 347.17%2,489 | 1,007.40%18.39万 | 4,209.53%23.28万 | -105.86%-4.81万 | -96.09%262 | -148.81%-1,007 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.35%1,629.23万 | -25.35%1,629.23万 | -53.53%1,884.61万 | -52.72%1,972.95万 | 46.42%1,929.42万 | 967.22%2,182.64万 | 967.22%2,182.64万 | 1,599.31%4,055.59万 | 2,304.93%4,172.78万 | 633.48%1,317.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.21%-956.32万 | -17.31%-299.34万 | 58.26%-46.91万 | -609.70%-407.23万 | -55.54%-202.85万 | -203.61%-555.34万 | -717.53%-255.16万 | -87.04%-112.37万 | 7.28%-57.38万 | -338.60%-130.42万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
