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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.76%5.89億 | 21.55%6.6億 | 48.36%5.43億 | -32.47%3.66億 | 41.15%5.42億 | --3.84億 | ---- | ---- | -79.79%1.37億 | 196.07%6.78億 |
| その他の非現金項目 | 53.62%5.73億 | 23.51%3.73億 | 123.70%3.02億 | -46.85%1.35億 | 9.01%2.54億 | --2.33億 | ---- | ---- | 28.68%1.75億 | 33.33%1.36億 |
| 運転資金の増減額 | -17.49%-30.7億 | -40.41%-26.13億 | -40.77%-18.61億 | 7.49%-13.22億 | -232.33%-14.29億 | ---4.3億 | ---- | ---- | 49.58%-12.03億 | -36.66%-23.86億 |
| -売掛金増減額 | 7.09%-28.32億 | -2,092.81%-30.48億 | 16.27%-1.39億 | -325.64%-1.66億 | -121.91%-3,900万 | --1.78億 | ---- | ---- | 177.73%1.78億 | -360.23%-2.29億 |
| -在庫増減額 | -1,140.00%-1.24億 | 99.43%-1,000万 | -26.27%-17.59億 | -18.15%-13.93億 | -191.11%-11.79億 | ---4.05億 | ---- | ---- | 69.95%-8.36億 | -56.82%-27.82億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%300万 | --600万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -188.53%-5.48億 | 1,131.67%6.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.89%-1.69億 | -38.57%-10.49億 | -496.06%-7.57億 | 42.53%-1.27億 | -113.41%-2.21億 | --16.48億 | ---- | ---- | 60.47%-5.36億 | -29.89%-13.56億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,728.57%-1.28億 | -163.64%-700万 | 126.83%1,100万 | -36.67%-4,100万 | 28.57%-3,000万 | 0.00%-4,200万 | -600.00%-4,200万 | -200.00%-600万 | -97.47%600万 | 259.06%2.37億 |
| 無形資産取引の純額 | -9.76%-4,500万 | 12.77%-4,100万 | -62.07%-4,700万 | -222.22%-2,900万 | -50.00%-900万 | -500.00%-600万 | 80.00%-100万 | 66.67%-500万 | -150.00%-1,500万 | ---600万 |
| 事業取引の純額 | ---100万 | --0 | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -126.67%-400万 | -60.53%1,500万 | 1,166.67%3,800万 | --300万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---800万 | ---- | ---- | 350.00%900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311.94%-1.42億 | 1,240.00%6,700万 | 129.41%500万 | -106.03%-1,700万 | 562.30%2.82億 | -150.41%-6,100万 | 34.44%1.21億 | -33.33%9,000万 | -62.50%1.35億 | 206.19%3.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -40.29%4.52億 | -62.80%7.57億 | 202.38%20.35億 | 92.29%6.73億 | 127.60%3.5億 | -120.14%-12.68億 | -270.41%-5.76億 | -24.89%3.38億 | -65.38%4.5億 | 266.20%13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---500万 | --0 | -7.88%-1.78億 | -44.74%-1.65億 | ---1.14億 | --0 | 63.25%-6,100万 | ---1.66億 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -28.57%-2.79億 | 25.68%-2.17億 | -25.32%-2.92億 | -115.74%-2.33億 | -4.85%-1.08億 | -10.75%-1.03億 | -45.31%-9,300万 | -3,100.00%-6,400万 | 0.00%-200万 | 95.35%-200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.79%3.68億 | 167.16%3.58億 | 4,366.67%1.34億 | 102.03%300万 | -3,600.00%-1.48億 | -500.00%-400万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.68%1.7億 | -52.47%6.46億 | 2,618.00%13.59億 | 118.94%5,000万 | 85.31%-2.64億 | -76.35%-17.97億 | -469.27%-10.19億 | -139.69%-1.79億 | -63.69%4.51億 | 36.78%12.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.10%6.83億 | 146.62%10.21億 | -18.18%4.14億 | -29.53%5.06億 | -24.97%7.18億 | 5.86%9.57億 | 75.53%9.04億 | 13.94%5.15億 | 117.31%4.52億 | -69.94%2.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.04%-1.41億 | -155.35%-3.36億 | 745.74%6.07億 | 53.69%-9,400万 | 3.33%-2.03億 | -468.42%-2.1億 | -85.71%5,700万 | 698.00%3.99億 | -79.67%5,000万 | 151.79%2.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 133.33%100万 | -50.00%-300万 | -140.00%-200万 | 155.56%500万 | 67.86%-900万 | -600.00%-2,800万 | 55.56%-400万 | -160.00%-900万 | 850.00%1,500万 | 75.00%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.50%5.43億 | -33.10%6.83億 | 146.62%10.21億 | -18.18%4.14億 | -29.53%5.06億 | -24.97%7.18億 | 5.86%9.57億 | 75.53%9.04億 | 13.94%5.15億 | 117.31%4.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.76%-3.42億 | -38.26%-11.31億 | -315.23%-8.18億 | 24.23%-1.97億 | -116.25%-2.6億 | 75.63%16億 | 92.19%9.11億 | 184.95%4.74億 | 60.73%-5.58億 | -17.15%-14.21億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
