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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.13%-130.79万 | 27.43%-1,018.93万 | 47.59%-168.55万 | 46.68%-198.17万 | 0.56%-241.83万 | 12.23%-410.38万 | 4.47%-1,404.06万 | -4.35%-321.6万 | 5.72%-371.68万 | 40.00%-243.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.25%-467.09万 | 3.17%-2,100.38万 | -25.05%-599.41万 | -10.23%-567.01万 | 2.58%-561.02万 | 37.79%-372.93万 | 25.34%-2,169.05万 | 18.45%-479.34万 | 58.56%-514.38万 | 8.85%-575.89万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.53%13.52万 | -41.67%54.6万 | -77.42%14.2万 | 171.78%13.63万 | 169.42%13.71万 | -36.56%13.06万 | 738.98%93.6万 | 7,698.07%62.91万 | 25.97%5.01万 | 1,336.39%5.09万 |
| その他の非現金項目 | 257.48%88.69万 | 4,236.15%383.61万 | 3,917.07%133.26万 | 1,751.36%99.64万 | 17.37%125.9万 | 125.92%24.81万 | 1,322.10%8.85万 | 135.31%3.32万 | ---6.03万 | --107.27万 |
| 運転資金の増減額 | 284.13%178.42万 | 859.67%526.26万 | 351.00%317.83万 | 431.92%199.03万 | 307.63%106.3万 | -238.97%-96.9万 | 68.77%-69.27万 | 342.38%70.47万 | 44.99%-59.96万 | -1,748.27%-51.2万 |
| -売掛金増減額 | 135.59%13.47万 | 232.08%92.15万 | 286.53%62.21万 | 230.90%44.18万 | 208.42%23.62万 | -35.28%-37.86万 | -10.81%-69.77万 | -484.32%-33.35万 | 702.97%13.35万 | 47.48%-21.78万 |
| -在庫増減額 | 35.43%78.08万 | 181.70%146.88万 | 578.18%65.5万 | 157.33%53.98万 | 48.36%-30.25万 | 531.83%57.65万 | -59.78%-179.78万 | 65.12%-13.7万 | -219.51%-94.16万 | -59.42%-58.58万 |
| -前払費用増減額 | 80.68%-13.99万 | -0.09%23.81万 | -58.27%14.81万 | 95.45%-1.24万 | 469.92%82.64万 | -7,524.79%-72.41万 | 137.35%23.83万 | 175.63%35.5万 | 25.37%-27.14万 | -16.01%14.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 327.75%100.86万 | 68.38%263.42万 | 113.74%175.31万 | 112.77%102.1万 | 106.57%30.29万 | -476.18%-44.29万 | 794.73%156.44万 | 69.28%82.02万 | 207.05%47.99万 | -74.80%14.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 93.65%-3.28万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.13%-130.79万 | 27.60%-1,018.93万 | 48.12%-168.55万 | 46.68%-198.17万 | 8.97%-241.83万 | 7.81%-410.38万 | 7.49%-1,407.34万 | 3.87%-324.88万 | 5.19%-371.68万 | 37.54%-265.65万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 86.26%-1.41万 | 97.38%-1,500 | 0 | -2,042 | -1.06万 | -10.27万 | -5.73万 | -4.54万 | 0 |
| 資本支出 | --0 | 86.26%-1.41万 | 97.38%-1,500 | --0 | ---2,042 | ---1.06万 | ---10.27万 | ---5.73万 | ---4.54万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 86.26%-1.41万 | 97.38%-1,500 | --0 | ---2,042 | ---1.06万 | ---10.27万 | ---5.73万 | ---4.54万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.05%95.06万 | -57.45%614.77万 | -61.63%197.9万 | -46.92%114.52万 | 173.09%119.35万 | -79.12%183.01万 | -24.02%1,444.7万 | 984.03%515.7万 | 1,690.07%215.73万 | -110.91%-163.29万 |
| 借入金純額 | -41.37%95.56万 | 63.33%556.77万 | -65.61%159.9万 | 484.22%114.52万 | 336.38%119.35万 | 472.61%163.01万 | 557.38%340.89万 | 2,420.16%464.93万 | -5.29%-29.8万 | -806.18%-50.49万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -41.78%1,142.86万 | --61.77万 | --273.58万 | -107.47%-112.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.50%-5,000 | 248.53%58万 | 445.45%38万 | --0 | --0 | --20万 | -402.12%-39.05万 | 71.28%-11万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.05%95.06万 | -57.45%614.77万 | -61.63%197.9万 | -46.92%114.52万 | 173.09%119.35万 | -79.12%183.01万 | -24.02%1,444.7万 | 984.03%515.7万 | 1,690.07%215.73万 | -110.91%-163.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.43%38万 | 5.99%443.17万 | -96.30%9.61万 | -78.53%90.32万 | -74.74%214.58万 | 5.99%443.17万 | 1,000.36%418.14万 | -68.06%260.13万 | -64.78%420.62万 | 593.30%849.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.34%-35.78万 | -1,597.47%-405.57万 | -84.22%29.2万 | 47.88%-83.65万 | 71.40%-122.68万 | -152.95%-228.43万 | -92.88%27.08万 | 146.71%185.09万 | 57.76%-160.49万 | -140.02%-428.95万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -362.21%-7,437 | 119.00%3,889 | 60.26%-8,135 | --2.94万 | ---1.58万 | ---1,609 | ---2.05万 | ---2.05万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.31%1.48万 | -91.43%38万 | -91.43%38万 | -96.30%9.61万 | -78.53%90.32万 | -74.74%214.58万 | 5.99%443.17万 | 5.99%443.17万 | -68.06%260.13万 | -64.78%420.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.21%-130.79万 | 28.02%-1,020.34万 | 48.97%-168.7万 | 47.33%-198.17万 | 8.89%-242.03万 | 7.57%-411.44万 | 6.82%-1,417.61万 | 2.17%-330.6万 | 4.03%-376.22万 | 37.54%-265.65万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
