(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.69%-791.1万 | -748.61%-1,417.72万 | 1,224.38%1,825.77万 | 188.10%289.35万 | -913.65%-1,488.51万 | -37.44%-804.73万 | -167.06万 | -162.38万 | -328.44万 | -146.85万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 6.50%-1,424.32万 | -285.53%-512.87万 | -39.16%-284.95万 | 28.47%-344.12万 | 59.92%-282.37万 | 72.62%-1,523.34万 | ---133.03万 | ---204.76万 | ---481.09万 | ---704.45万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 386.01%1.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,594 | --3,074 | --0 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -88.23%10.74万 | -1,170.88%-49.31万 | -26.77%20.46万 | -28.55%20.18万 | -36.24%19.41万 | 342.31%91.22万 | --4.6万 | --27.95万 | --28.24万 | --30.43万 |
繰延税金 | -107.63%-6,206 | -130.73%-2.47万 | --0 | 104.86%6,213 | -90.46%1.23万 | 6,838.82%8.13万 | --8.03万 | --279 | ---12.79万 | --12.86万 |
その他の非現金項目 | 943.23%212.87万 | 109.11%45.36万 | --58.84万 | --72.09万 | -92.26%36.58万 | -100.53%-25.25万 | ---497.85万 | ---- | ---- | --472.6万 |
運転資金の増減額 | 707.89%136.35万 | -5,836.59%-1,123.33万 | 56,274.00%2,014.41万 | 1,164.07%523.81万 | -35,209.42%-1,278.54万 | -150.08%-22.43万 | --19.58万 | --3.57万 | ---49.23万 | --3.64万 |
-売掛金増減額 | -62.30%2.58万 | 548.59%60.57万 | -99.00%1,735 | 671.39%48.55万 | -1,026.19%-106.72万 | 241.68%6.83万 | ---13.5万 | --17.31万 | ---8.5万 | --11.52万 |
-前払費用増減額 | 97.48%-6,390 | 983.89%114.91万 | -41,797.87%-63.06万 | -24.59%-8.68万 | -731.95%-43.82万 | -24.69%-25.38万 | ---13万 | ---1,505 | ---6.97万 | ---5.27万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 3,454.19%134.42万 | 69.18%88.57万 | 157.72%21.83万 | 15,030.23%1,214.37万 | -45,439.51%-1,190.36万 | -95.26%3.78万 | --52.36万 | ---37.83万 | ---8.13万 | ---2.61万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 8,379.17%2,055.46万 | ---730.42万 | --62.35万 | ---7.66万 | ---6.27万 | --24.24万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 302.57%849.39万 | 591.18%854.69万 | 0 | -98.19%2.97万 | 89.96%-8.27万 | 1,077.35%210.99万 | 123.66万 | 5.5万 | 164.23万 | -82.39万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.82%58.29万 | -1,197.09%-563.03万 | 1,263.77%1,825.77万 | 278.02%292.33万 | -552.94%-1,496.78万 | 2.20%-593.74万 | ---43.41万 | ---156.88万 | ---164.21万 | ---229.24万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.76%-28.61万 | 220.65%55.82万 | -371.07%-37.6万 | 52.67%-22.72万 | -619.44%-24.11万 | 93.39%-41.93万 | 17.41万 | -7.98万 | -48万 | -3.35万 |
資本支出 | -699.40%-28.61万 | 361.10%55.82万 | -371.07%-37.6万 | -422.11%-22.72万 | -619.44%-24.11万 | 86.25%-3.58万 | --12.11万 | ---7.98万 | ---4.35万 | ---3.35万 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4,493 | ---500 | --0 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 93.62%-38.8万 | --5.35万 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.14%-103.21万 | -100.38%-18.77万 | -371.07%-37.6万 | 53.68%-22.72万 | -619.44%-24.11万 | 1,194.86%4,830.21万 | --4,890.59万 | ---7.98万 | ---49.05万 | ---3.35万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 247.74%930.33万 | 1,697.68%144.04万 | 1,760.23%349.44万 | -75.03%12.67万 | 71.82%424.19万 | -82.94%267.53万 | -9.02万 | -21.05万 | 50.72万 | 246.87万 |
借入金純額 | 244.74%931.08万 | 1,052.43%144.04万 | 2,439.00%349.44万 | -72.99%12.67万 | 67.80%424.94万 | --270.08万 | ---15.12万 | ---14.94万 | --46.91万 | --253.23万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.51%-7,500 | --0 | --0 | --0 | 88.21%-7,500 | 86.63%-2.54万 | --6.11万 | ---6.11万 | --3.82万 | ---6.36万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.16万 | 0 | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 265.74%978.49万 | 2,231.85%192.19万 | 1,760.23%349.44万 | -75.03%12.67万 | 71.82%424.19万 | -82.94%267.53万 | ---9.02万 | ---21.05万 | --50.72万 | --246.87万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 742.57%5,110.55万 | 2,041.51%6,418.43万 | 749.46%4,266.02万 | 453.57%3,980.35万 | 731.88%5,045.75万 | 134.62%606.55万 | --299.72万 | --502.2万 | --719.03万 | --606.55万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -937.93%-4,861.8万 | -62,169.81%-6,169.68万 | 1,162.98%2,152.41万 | 156.87%220.87万 | -1,047.16%-1,065.4万 | -234.59%-468.41万 | --9.94万 | ---202.49万 | ---388.35万 | --112.48万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 80.08%248.75万 | 80.08%248.75万 | 2,041.51%6,418.43万 | 749.46%4,266.02万 | 453.57%3,980.35万 | -77.23%138.13万 | --138.13万 | --299.72万 | --502.2万 | --719.03万 |
フリーキャッシュ・フロー | 104.97%29.67万 | -1,520.41%-507.21万 | 1,184.62%1,788.17万 | 259.94%269.6万 | -553.90%-1,520.89万 | 5.65%-597.32万 | ---31.3万 | ---164.87万 | ---168.56万 | ---232.59万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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