(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 80.08%248.75万 | 80.08%248.75万 | 60,722.07%4,930.97万 | 534.70%3,187.46万 | --2,883.02万 | -77.23%138.13万 | --138.13万 | --8.11万 | 342.08%502.2万 | 134.62%606.55万 |
-現金及び現金同等物 | 80.08%248.75万 | 80.08%248.75万 | 60,722.07%4,930.97万 | 534.70%3,187.46万 | --2,883.02万 | -77.23%138.13万 | --138.13万 | --8.11万 | 342.08%502.2万 | 134.62%606.55万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -5.69%42.71万 | -5.69%42.71万 | 539.91%162.26万 | 51.22%162.44万 | --210.98万 | -59.00%45.29万 | --45.29万 | --25.36万 | 71.05%107.42万 | 74.97%110.45万 |
-売掛金 | -5.84%41.51万 | -5.84%41.51万 | 13,183.22%139.43万 | 36.22%136.05万 | --137.54万 | -53.91%44.09万 | --44.09万 | --1.05万 | 193.77%99.88万 | 168.76%95.66万 |
-関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.57万 | ---- | ---- |
-その他の売掛金 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 10.07%22.83万 | 249.90%26.38万 | --73.44万 | -91.89%1.2万 | --1.2万 | --20.74万 | -73.82%7.54万 | -46.28%14.79万 |
制限付き現金 | ---- | ---- | -71.60%1,487.46万 | --1,078.56万 | --1,097.33万 | ---- | ---- | --5,237.7万 | ---- | --0 |
繰延資産 | ---- | ---- | --534.93万 | --265.53万 | --529.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の流動資産 | -24.24%38.33万 | -24.24%38.33万 | 61.38%177.08万 | 248.40%118.33万 | --113.88万 | 132.82%50.59万 | --50.59万 | --109.73万 | --33.96万 | 4,576.05%21.73万 |
流動資産合計 | 31.89%7,110.33万 | 31.89%7,110.33万 | 36.25%7,331.6万 | 503.69%4,866.01万 | --4,889.8万 | 468.17%5,391.06万 | --5,391.06万 | --5,380.89万 | 200.43%806.05万 | 194.57%948.84万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -59.82%8,792 | -59.82%8,792 | 123.18%32.62万 | 70.87%33.63万 | --26.22万 | -90.08%2.19万 | --2.19万 | --14.62万 | 657.04%19.68万 | 4.92%22.06万 |
-有形固定資産総額 | -16.79%3.36万 | -16.79%3.36万 | -39.10%32.62万 | 70.87%33.63万 | --26.22万 | -81.72%4.03万 | --4.03万 | --53.56万 | --19.68万 | 4.92%22.06万 |
-減価償却累計额 | -34.26%-2.48万 | -34.26%-2.48万 | ---- | ---- | ---- | ---1.84万 | ---1.84万 | ---38.94万 | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | -93.15%16.81万 | -93.15%16.81万 | 94.10%1,088.63万 | 178.70%1,072.1万 | --1,069.93万 | -72.93%245.36万 | --245.36万 | --560.87万 | 156.11%384.67万 | 815.80%906.27万 |
-のれん | --0 | --0 | 49.02%691.61万 | 246.47%691.61万 | --691.61万 | -54.00%161.52万 | --161.52万 | --464.1万 | 32.90%199.62万 | 821.57%351.12万 |
-その他の無形資産 | -79.95%16.81万 | -79.95%16.81万 | 310.25%397.02万 | 105.61%380.49万 | --378.32万 | -84.90%83.85万 | --83.85万 | --96.78万 | --185.05万 | 812.19%555.15万 |
投資その他の資産 | ---- | ---- | -97.22%20万 | 0.00%20万 | --20万 | ---- | ---- | --718.57万 | --20万 | --20万 |
その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 445.28%865.94万 | --865.94万 | ---- | ---11.1万 | --158.81万 |
非流動資産合計 | -98.41%17.69万 | -98.41%17.69万 | -11.81%1,141.25万 | 172.41%1,125.73万 | --1,116.15万 | 0.57%1,113.49万 | --1,113.49万 | --1,294.06万 | 111.06%413.25万 | 822.72%1,107.14万 |
資産合計 | 9.59%7,128.02万 | 9.59%7,128.02万 | 26.93%8,472.85万 | 375.92%5,991.74万 | --6,005.95万 | 216.37%6,504.55万 | --6,504.55万 | --6,674.95万 | 171.27%1,258.98万 | 365.05%2,055.98万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 21.03%83.41万 | 21.03%83.41万 | ---- | ---- | ---- | -56.90%68.92万 | --68.92万 | --39.34万 | 20.94%29.75万 | 462.85%159.91万 |
-買掛金 | 21.03%83.41万 | 21.03%83.41万 | ---- | ---- | ---- | -15.30%68.92万 | --68.92万 | --39.34万 | ---- | --81.36万 |
-関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.75万 | -66.93%9.4万 |
-その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25万 | --69.15万 |
当期の未払費用 | -43.00%32.39万 | -43.00%32.39万 | ---- | ---- | ---- | 20.13%56.83万 | --56.83万 | --30.41万 | -17.66%134.3万 | -42.19%47.3万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 1,736.15%1,138.73万 | 1,736.15%1,138.73万 | 211.21%1,422.93万 | 1,476.13%992.47万 | --882.21万 | 2,019.16%62.02万 | --62.02万 | --457.23万 | --62.97万 | 6.17%2.93万 |
-短期借入金 | 1,736.15%1,138.73万 | 1,736.15%1,138.73万 | 213.91%1,417.3万 | 1,545.82%986.73万 | --879.05万 | --62.02万 | --62.02万 | --451.5万 | --59.95万 | ---- |
-資本リース債務 | ---- | ---- | -1.61%5.64万 | 90.49%5.74万 | --3.15万 | ---- | ---- | --5.73万 | --3.02万 | 6.17%2.93万 |
流動性繰延負債 | ---- | ---- | 19.66%5,759.62万 | 77,374.01%4,008.89万 | --3,808.07万 | ---- | ---- | --4,813.42万 | -94.42%5.17万 | -24.22%30.81万 |
その他の流動負債 | 16.85%6,639.69万 | 16.85%6,639.69万 | 126.33%1,240.65万 | 135.21%666.52万 | --690.47万 | 1,604.53%5,682.45万 | --5,682.45万 | --548.17万 | 467.88%283.37万 | --333.37万 |
流動負債合計 | 34.52%7,924.79万 | 34.52%7,924.79万 | 47.43%8,681.62万 | 1,045.24%5,904.46万 | --5,569.24万 | 905.21%5,891.1万 | --5,891.1万 | --5,888.57万 | 56.09%515.56万 | 281.43%586.06万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -30.94%142.49万 | -30.94%142.49万 | 131.24%235.15万 | 5.25%263.25万 | --285.96万 | 1,414.23%206.32万 | --206.32万 | --101.69万 | --250.11万 | -17.68%13.63万 |
-長期借入金 | -30.94%142.49万 | -30.94%142.49万 | 125.75%214.23万 | 1.20%240.87万 | --267.12万 | --206.32万 | --206.32万 | --94.9万 | --238.02万 | ---- |
-リース債務 | ---- | ---- | 207.96%20.92万 | 85.03%22.38万 | --18.85万 | ---- | ---- | --6.79万 | --12.1万 | -17.68%13.63万 |
繰延負債 | 15.29%7,155 | 15.29%7,155 | -41.52%2.47万 | 293.20%2.47万 | --1.85万 | 11.20%6,206 | --6,206 | --4.22万 | --6,279 | 27.25%5,581 |
その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | --1 | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | -54.51%143.21万 | -54.51%143.21万 | 124.35%237.62万 | -6.49%265.72万 | --287.81万 | 519.90%314.79万 | --314.79万 | --105.91万 | 813.68%284.15万 | -66.79%50.78万 |
負債合計 | 30.01%8,067.99万 | 30.01%8,067.99万 | 48.79%8,919.24万 | 671.55%6,170.18万 | --5,857.05万 | 874.49%6,205.9万 | --6,205.9万 | --5,994.48万 | 121.28%799.72万 | 107.75%636.84万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 6.49%57.67万 | 6.49%57.67万 | 41,375.73%57.07万 | 20.10%54.17万 | --54.16万 | 20.10%54.16万 | --54.16万 | --1,376 | 750.98%45.1万 | 109.72%45.09万 |
-普通株式 | 6.52%57.28万 | 6.52%57.28万 | 55,086.95%56.68万 | 20.20%53.77万 | --53.77万 | 20.20%53.77万 | --53.77万 | --1,027 | 1,018.37%44.73万 | 108.05%44.73万 |
-優先株 | 2.98%3,936 | 2.98%3,936 | 1,027.79%3,936 | 6.81%3,922 | --3,872 | 6.46%3,822 | --3,822 | --349 | -71.75%3,672 | --3,590 |
利益剰余金 | -19.43%-8,785.75万 | -19.43%-8,785.75万 | -868.39%-8,272.87万 | -13.83%-7,987.92万 | ---7,638.94万 | -26.11%-7,356.56万 | ---7,356.56万 | ---854.29万 | -131.18%-7,017.66万 | -2,070.00%-5,833.23万 |
資本剰余金 | 2.46%7,791万 | 2.46%7,791万 | 406.46%7,772.31万 | 4.35%7,758.2万 | --7,736.58万 | 5.46%7,603.96万 | --7,603.96万 | --1,534.62万 | 137.08%7,434.72万 | 1,780.64%7,210.18万 |
自己株式 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | --2.9万 | 0.00%2.9万 | --2.9万 | 0.00%2.9万 | --2.9万 | ---- | 0.00%2.9万 | --2.9万 |
株主資本 | -414.74%-939.98万 | -414.74%-939.98万 | -165.60%-446.39万 | -138.86%-178.45万 | --148.9万 | -78.96%298.65万 | --298.65万 | --680.47万 | 347.19%459.26万 | 946.95%1,419.15万 |
資本合計 | -414.74%-939.98万 | -414.74%-939.98万 | -165.60%-446.39万 | -138.86%-178.45万 | --148.9万 | -78.96%298.65万 | --298.65万 | --680.47万 | 347.19%459.26万 | 946.95%1,419.15万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし