(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.10%1.51億 | -38.38%2,988.3万 | 27.81%6,265.5万 | 2.79%4,503万 | -76.08%1,304.5万 | 26.71%1.96億 | -2.63%4,849.6万 | 112.68%4,902.2万 | 26.55%4,380.7万 | 15.79%5,453.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -2.32%1.04億 | 23.47%2,954.3万 | 7.45%3,141.4万 | -4.60%3,124.9万 | -42.55%1,182.7万 | -14.39%1.07億 | -34.14%2,392.7万 | 27.43%2,923.7万 | 4.28%3,275.5万 | -38.94%2,058.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 113.18%56.6万 | 635.21%180.9万 | -741.48%-113.6万 | 74.07%-39.6万 | 112.60%28.9万 | 69.54%-429.3万 | 85.93%-33.8万 | 94.95%-13.5万 | 59.46%-152.7万 | 56.37%-229.3万 |
減価償却費及び償却費 | -96.02%42.3万 | 139.42%329.2万 | -108.37%-34.3万 | -95.38%18.1万 | -318.84%-270.7万 | 376.18%1,063.3万 | 196.98%137.5万 | 312.99%410万 | 895.33%392.1万 | 165.28%123.7万 |
繰延税金 | 190.81%944.2万 | 209.25%1,279万 | 324.18%609.1万 | 169.40%851.3万 | -2,172.98%-1,795.2万 | -371.06%-1,039.8万 | -2,391.00%-1,170.7万 | -80.17%-271.7万 | 25.75%316万 | -62.67%86.6万 |
その他の非現金項目 | -88.28%386.2万 | 127.57%37.3万 | -68.06%436.9万 | -128.15%-205.3万 | -91.20%117.3万 | -37.06%3,294.6万 | -106.54%-135.3万 | 496.66%1,367.7万 | -66.26%729.2万 | -1.16%1,333万 |
運転資金の増減額 | -178.59%-1,772.2万 | -238.54%-2,491.3万 | 819.64%1,674.6万 | 175.80%422.6万 | -210.51%-1,378.1万 | 266.37%2,255万 | 559.90%1,798.2万 | -58,075.00%-232.7万 | 65.06%-557.5万 | 97.40%1,247万 |
-その他流動資産の変動 | -1,865.16%-896.7万 | -313.45%-1,447.4万 | 48.87%-894万 | -89.50%-806.9万 | 45.54%2,251.6万 | 101.20%50.8万 | 114.33%678.1万 | -558.59%-1,748.6万 | -19.20%-425.8万 | 232.14%1,547.1万 |
-その他流動負債の変動 | -139.72%-875.5万 | -193.20%-1,043.9万 | 69.44%2,568.6万 | 1,033.56%1,229.5万 | -1,109.50%-3,629.7万 | -23.69%2,204.2万 | -74.21%1,120.1万 | 497.14%1,515.9万 | 89.37%-131.7万 | -280.89%-300.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.10%1.51億 | -38.38%2,988.3万 | 27.81%6,265.5万 | 2.79%4,503万 | -76.08%1,304.5万 | 26.71%1.96億 | -2.63%4,849.6万 | 112.68%4,902.2万 | 26.55%4,380.7万 | 15.79%5,453.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 244.56%5.27億 | -89.71%3,948.8万 | 156.52%1.59億 | 147.15%1.36億 | 207.95%1.93億 | 11.55%-3.65億 | 235.47%3.84億 | -44.77%-2.82億 | -1,387.90%-2.88億 | -310.13%-1.79億 |
銀行の利付預金関連収益の支払い | -180.97%-262.1万 | -220.48%-150万 | -650.20%-137万 | -80.00%24.9万 | --0 | 331.60%323.7万 | 66.00%124.5万 | --24.9万 | --124.5万 | --49.8万 |
投資商品取引の純額 | 1,898.61%3.02億 | -84.02%8,749.4万 | 145.97%5,694.5万 | 148.36%1.01億 | 124.51%5,676.7万 | 97.78%-1,679.7万 | 316.72%5.47億 | 56.26%-1.24億 | 7.25%-2.09億 | -8,982.40%-2.32億 |
貸付金の純収益支払い | 117.72%1.11億 | 78.93%-4,863.3万 | 171.02%1.06億 | 130.89%2,755.1万 | 116.64%2,588.3万 | -303.41%-6.25億 | -1,330.17%-2.31億 | -1,039.23%-1.49億 | -139.12%-8,920.2万 | -296.02%-1.56億 |
固定資産取引の純額 | 18.60%-1,029.3万 | 25.77%-62.8万 | 90.94%-83.8万 | -75.29%-301.5万 | -604.48%-581.2万 | -192.23%-1,264.5万 | 67.83%-84.6万 | -829.12%-925.4万 | -377.78%-172万 | -141.94%-82.5万 |
事業取引の純額 | -49.72%1.42億 | --0 | --0 | --0 | -32.19%1.42億 | 187.20%2.82億 | --7,281.4万 | --0 | --0 | --2.09億 |
その他の投資活動純額 | -434.07%-1,409.1万 | 146.13%275.5万 | -1,404.94%-121.9万 | -0.27%1,016.7万 | -34,039.47%-2,579.4万 | 107.53%421.8万 | 52.96%-597.2万 | 99.67%-8.1万 | 146.24%1,019.5万 | -97.72%7.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 244.56%5.27億 | -89.71%3,948.8万 | 156.52%1.59億 | 147.15%1.36億 | 207.95%1.93億 | 11.55%-3.65億 | 235.47%3.84億 | -44.77%-2.82億 | -1,387.90%-2.88億 | -310.13%-1.79億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.01%-4.33億 | 29.13%-3.18億 | 43.54%-2.54億 | -217.94%-2.44億 | -37.00%3.84億 | -162.00%-3.67億 | -75.05%-4.49億 | -810.57%-4.5億 | -116.91%-7,682.2万 | 37.36%6.09億 |
買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 301.36%2.03億 | 26.06%9,812.3万 | 16.36%-1,370.6万 | 318.00%2,255万 | 14,964.23%9,557.7万 | 2,479.96%5,046.4万 | 385.97%7,783.8万 | -13.60%-1,638.7万 | -195.76%-1,034.4万 | 93.84%-64.3万 |
預金増減額 | 15.71%-3.24億 | 36.36%-3.31億 | 58.58%-1.75億 | 51.78%-2,643.4万 | -65.99%2.09億 | -160.05%-3.84億 | -95.04%-5.2億 | -15,145.83%-4.24億 | -112.16%-5,481.4万 | 35.46%6.14億 |
借入金純額 | -5,000.00%-2.45億 | -1,300.00%-6,000万 | ---5,000万 | ---2.25億 | --9,000万 | 115.15%500万 | --500万 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---1,086.8万 | ---1,082.3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -46.92%-6,059.1万 | -25.55%-1,535.5万 | -46.49%-1,538.4万 | -46.76%-1,543.3万 | -80.37%-1,441.9万 | -83.25%-4,124.2万 | -59.87%-1,223万 | -36.37%-1,050.2万 | -46.97%-1,051.6万 | ---799.4万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 49.65%510万 | 107.96%78.4万 | -12.69%58.5万 | 109.93%11.4万 | 3.08%361.7万 | -32.14%340.8万 | -78.27%37.7万 | -77.04%67万 | -1,666.15%-114.8万 | 708.53%350.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.01%-4.33億 | 29.13%-3.18億 | 43.54%-2.54億 | -217.94%-2.44億 | -37.00%3.84億 | -162.00%-3.67億 | -75.05%-4.49億 | -810.57%-4.5億 | -116.91%-7,682.2万 | 37.36%6.09億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -72.63%2.02億 | 218.36%6.96億 | -19.25%7.28億 | -35.28%7.91億 | -72.63%2.02億 | 82.57%7.38億 | -82.19%2.19億 | -37.79%9.01億 | 24.83%12.23億 | 82.57%7.38億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 145.77%2.45億 | -1,392.05%-2.49億 | 95.33%-3,190.1万 | 80.27%-6,336万 | 21.56%5.89億 | -260.59%-5.36億 | 96.60%-1,667.5万 | -208.73%-6.83億 | -168.40%-3.21億 | -15.72%4.85億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 121.44%4.47億 | 121.44%4.47億 | 218.36%6.96億 | -19.25%7.28億 | -35.28%7.91億 | -72.63%2.02億 | -72.63%2.02億 | -82.19%2.19億 | -37.79%9.01億 | 24.83%12.23億 |
フリーキャッシュ・フロー | -23.41%1.4億 | -38.60%2,925.5万 | 55.44%6,181.7万 | -0.17%4,201.5万 | -86.53%723.3万 | 21.94%1.83億 | 1.00%4,765万 | 80.32%3,976.8万 | 22.86%4,208.7万 | 14.87%5,370.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし