継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-5.37%2.94億
20.12%15.44億
49.88%4.33億
-5.65%3.14億
30.86%4.87億
6.39%3.11億
8.05%12.86億
-3.33%2.89億
31.39%3.32億
5.48%3.72億
持続的な事業活動による当期純利益
53.69%1.55億
8.18%4.97億
6.78%1.1億
-14.44%8,536.2万
192.07%2.02億
-46.60%1.01億
93.50%4.6億
109.75%1.03億
108.72%9,976.3万
-54.70%6,915.2万
持続的な事業活動による当期損益
--442.8万
----
----
----
----
----
-98.81%43.7万
----
----
----
減価償却費及び償却費
-57.93%7,675万
1.23%7.16億
-6.36%1.71億
3.94%1.81億
3.08%1.82億
4.64%1.82億
1.06%7.08億
7.73%1.83億
1.70%1.74億
0.53%1.76億
繰延税金
-77.19%828.3万
-85.93%462.9万
-64.93%609.1万
83.90%-120.4万
-225.14%-3,657.8万
6.01%3,632万
486.62%3,290.1万
399.52%1,736.9万
55.66%-748万
-127.44%-1,125万
その他の非現金項目
435.50%6,055.5万
-66.23%1,870.4万
-143.64%-387.5万
12.89%6,375.8万
-127.94%-2,313万
80.54%-1,804.9万
-61.22%5,539.1万
-78.62%887.9万
-36.20%5,647.8万
191.09%8,278.2万
運転資金の増減額
-65.17%-7,051.9万
156.99%6,447万
179.80%5,349.8万
-174.97%-6,556.6万
429.05%1.19億
4.64%-4,269.5万
-222.01%-1.13億
-251.08%-6,703.8万
62.78%-2,384.5万
-52.42%2,253.7万
-売掛金増減額
459.22%5,090.6万
154.56%4,438.6万
69.89%-1,428.7万
135.28%910.7万
2,233.51%4,046.3万
192.77%910.3万
-112.75%-8,135.1万
-48.92%-4,745.6万
-99.31%-2,581.7万
-84.39%173.4万
-前払費用増減額
82.95%-72.2万
-19.34%-3,549.8万
-805.71%-1,199.7万
66.87%-551.3万
-9.12%-1,375.3万
-92.41%-423.5万
-5.32%-2,974.6万
164.05%170万
27.63%-1,664.1万
-106.22%-1,260.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
-29.59%-4,517.8万
-364.05%-6,632.4万
-167.43%-2,430万
-93.44%-1,858.6万
-63.24%1,142.4万
-7.65%-3,486.2万
5,410.36%2,511.8万
90.32%3,603.8万
72.19%-960.8万
-34.10%3,107.4万
-その他流動資産の変動
-7.36%3,469.4万
4.16%1.41億
-2.92%2,980.4万
1.39%3,608.4万
6.41%3,777.4万
11.19%3,745.2万
18.50%1.35億
11.22%3,070.2万
19.75%3,559.1万
30.84%3,549.8万
-その他流動負債の変動
-119.77%-1.1億
88.19%-1,920.8万
184.39%7,427.8万
-1,075.82%-8,665.8万
230.63%4,332.5万
-47.26%-5,015.3万
-97.12%-1.63億
-182.90%-8,802.2万
68.37%-737万
-3.94%-3,316.5万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-5.37%2.94億
20.12%15.44億
49.88%4.33億
-5.65%3.14億
30.86%4.87億
6.39%3.11億
8.05%12.86億
-3.33%2.89億
31.39%3.32億
5.48%3.72億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
41.87%-8,531万
66.40%-4.68億
86.74%-1.06億
1.98%-1.04億
51.45%-1.12億
42.64%-1.47億
2.08%-13.94億
-451.67%-8.02億
-13.48%-1.06億
-112.46%-2.3億
資本支出
-17.78%-5,787.1万
-10.38%-2.37億
5.10%-6,272.2万
-7.00%-6,139.3万
-19.80%-6,344.8万
-29.28%-4,913.5万
-60.40%-2.14億
-52.69%-6,609.5万
-63.78%-5,737.7万
-71.74%-5,296.3万
事業取引の純額
2.63%-1,940.5万
88.95%-1.3億
95.10%-3,711万
18.47%-5,311.4万
85.69%-1,980.8万
90.74%-1,992.9万
6.49%-11.76億
-982.73%-7.57億
-12.50%-6,514.3万
-79.33%-1.38億
投資商品取引の純額
----
81.55%-67.2万
-102.65%-53.2万
33.51%2,036.9万
48.12%-2,014.1万
-105.59%-36.8万
-474.61%-364.3万
5,335.16%2,010.3万
11,235.77%1,525.6万
-38,723.00%-3,882.3万
その他の投資活動純額
89.61%-803.4万
-19,358.59%-1.01億
-688.82%-600.6万
-669.90%-939.2万
-2,318.97%-818.8万
-2,977.16%-7,732.9万
101.68%52.4万
103.21%102万
41,100.00%164.8万
758.93%36.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
41.87%-8,531万
66.40%-4.68億
86.74%-1.06億
1.98%-1.04億
51.45%-1.12億
42.64%-1.47億
2.08%-13.94億
-451.67%-8.02億
-13.48%-1.06億
-112.46%-2.3億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-19.09%-1.91億
-650.86%-10.17億
-172.35%-3.12億
-21.42%-2.31億
-40.09%-3.14億
-5.92%-1.61億
-139.93%-1.35億
1,304.78%4.31億
19.73%-1.9億
-43.80%-2.24億
借入金純額
148.50%2,182.5万
-194.76%-5.4億
-137.26%-1.9億
33.33%-8,000万
-50.00%-2.25億
-113.64%-4,500万
-51.44%5.7億
17.75%5.1億
-40.85%-1.2億
-33.30%-1.5億
株式発行/消却（ネット）
---1.06億
76.83%-1億
---4,635.8万
---5,365.2万
--0
--0
25.90%-4.32億
--0
--0
0.00%1,000
配当金支払総額
-15.12%-1.08億
-20.60%-3.7億
-19.69%-9,175.9万
-20.18%-9,213.1万
-20.34%-9,213.7万
-22.19%-9,393.3万
-20.97%-3.07億
-21.45%-7,666.4万
-20.61%-7,666.4万
-20.61%-7,656.5万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
15.39%4,419.6万
407.63%2,313.8万
-87.04%175万
-21.67%736.6万
10.21%1,194.2万
-55.82%3,830.3万
-66.33%455.8万
-63.53%1,350.5万
-62.81%940.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー
103.13%105.5万
-883.63%-5,144.4万
8.49%-657.5万
2.35%-674.3万
38.13%-438.9万
-311.46%-3,373.7万
93.83%-523万
86.83%-718.5万
28.33%-690.5万
-35.74%-709.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-19.09%-1.91億
-650.86%-10.17億
-172.35%-3.12億
-21.42%-2.31億
-40.09%-3.14億
-5.92%-1.61億
-139.93%-1.35億
1,304.78%4.31億
19.73%-1.9億
-43.80%-2.24億
現金及び現金同等物の期首残高
32.58%2.51億
-56.55%1.89億
-17.08%2.32億
1.81%2.56億
-42.58%1.93億
-56.55%1.89億
27.08%4.36億
10.01%2.8億
-25.92%2.51億
38.92%3.36億
現金及び現金同等物の純増減額
381.95%1,773.1万
124.21%5,892.9万
117.67%1,468.7万
-156.06%-2,062.5万
174.66%6,118.8万
103.19%367.9万
-329.87%-2.43億
-145.23%-8,311.5万
147.90%3,678.9万
-192.43%-8,195.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-2,075.00%-434.5万
193.79%273.4万
155.85%417.5万
64.53%-280万
132.48%113.9万
-98.62%22万
77.72%-291.5万
-192.83%-747.6万
-3.73%-789.3万
-144.06%-350.7万
現金及び現金同等物の期末残高
36.83%2.64億
32.58%2.51億
32.58%2.51億
-17.08%2.32億
1.81%2.56億
-42.58%1.93億
-56.55%1.89億
-56.55%1.89億
10.01%2.8億
-25.92%2.51億
フリーキャッシュ・フロー
-9.71%2.37億
22.07%13.08億
66.21%3.7億
-8.29%2.52億
32.69%4.23億
2.97%2.62億
1.43%10.71億
-12.83%2.23億
26.18%2.75億
-0.87%3.19億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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