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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.95%1.22億 | 0.39%2.18億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -55.17%7,735.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.03%1.73億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -1,391.85%-969.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.62%-65万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 9.31%5,412.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.44%4,951.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -22.02%435万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.48%557.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 55.15%-407万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -235.41%-907.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -220.36%-198万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.47%164.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 94.82%-68.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -437.67%-1,317.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 62.76%-84.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -749.57%-228万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -90.60%48.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 208.71%518.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -135.36%-104.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.16%-44.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.79%3,590万 | -43.95%1.22億 | -30.53%3,900.7万 | -48.61%8,313.87万 | -51,018.41%-3,263.87万 | 53,771.50%3,270万 | 0.39%2.18億 | -11.17%5,614.6万 | 137.57%1.62億 | -99.86%6.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.86%-1.52億 | -2,781.83%-2.29億 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -7.20%-1.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,651.44%-1.66億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 142.19%2,660.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -689.33%-6,305.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.45%-3,060万 | 33.86%-1.52億 | -587.10%-6,622.6万 | 64.82%-8,542.93万 | 36,405.21%4,392.93万 | -96,391.23%-4,400万 | -2,781.83%-2.29億 | 10.05%1,359.6万 | -1,469.91%-2.43億 | -100.58%-12.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 172.67%2,914.1万 | 82.25%-4,010.1万 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | 94.32%8,997.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.42%4,630.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -189.71%-2,622.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.65%-905.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.77%-3,732.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 8.77%-3,067.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.29%-3,362.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 38.59%-393.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.26%-640.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.95%-980万 | 172.67%2,914.1万 | 183.00%5,304.1万 | -200.42%-2,388.57万 | 70,541.01%1,528.57万 | -41,563.41%-1,530万 | 82.25%-4,010.1万 | 10.51%-6,390.1万 | 133.36%2,378.48万 | 99.97%-2.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | -46.89%5,908.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.84%1.11億 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | 99.27%-37.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35,635.42%-5,145.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 149.79%35.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.71%-70.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | -0.04%5,906.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.89%5,908.6万 | ---- | ---- | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.79%3,590万 | -349.92%-8,689.6万 | -33.80%-1.7億 | -48.61%8,313.87万 | -51,018.41%-3,263.87万 | 53,771.50%3,270万 | -67.80%3,477万 | -176.24%-1.27億 | 54.72%1.62億 | -99.40%6.41万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
