(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -35.68%17.65億 | 170.62%4.79億 | -6.29%4.77億 | -63.29%4.13億 | -57.56%3.96億 | -13.47%27.44億 | -85.21%1.77億 | -19.33%5.09億 | 58.23%11.25億 | 47.63%9.33億 |
その他の非現金項目 | 75.51%-5.37億 | -1,373.02%-8.02億 | -700.00%-600万 | 103.58%8,300万 | 203.23%1.88億 | -56.98%-21.93億 | 107.59%6,300万 | 100.43%100万 | -1,848.74%-23.19億 | 128.84%6,200万 |
運転資金の増減額 | 153.92%8.32億 | 473.68%3.27億 | 41.84%-4.99億 | 717.20%9.69億 | 105.98%3,500万 | -207.15%-15.43億 | -82.99%5,700万 | -295.39%-8.58億 | -130.72%-1.57億 | -172.13%-5.85億 |
-その他流動資産の変動 | -102.35%-2.94億 | -94.34%6.23億 | -302.13%-3.78億 | -74.23%5.37億 | -120.94%-10.76億 | 708.22%125.11億 | 1,962.61%110.08億 | 68.56%-9,400万 | 1,121.57%20.84億 | 49.43%-4.87億 |
-その他流動負債の変動 | -106.13%-2,000万 | -106.93%-1.3億 | 128.40%1.15億 | 97.81%-2,100万 | 108.70%1,600万 | 1,517.39%3.26億 | 1,738.24%18.75億 | -335.48%-4.05億 | -23,900.00%-9.6億 | -557.14%-1.84億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,839.39%9.7億 | -261.54%-3.99億 | 47.47%-1.04億 | 260.57%11.85億 | -60.11%2.88億 | -97.22%3,300万 | 457.97%2.47億 | -260.00%-1.98億 | -231.55%-7.38億 | -3.48%7.22億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -37.50%500万 | -81.63%1,800万 | 31.25%-2,200万 | ---- | ---- | -74.19%800万 | --9,800万 | ---3,200万 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | -108.10%-2.27億 | -148.24%-2.47億 | 1,900.00%2,000万 | --0 | --0 | -3.58%28.03億 | -34.78%5.12億 | -99.87%100万 | 66.38%22.91億 | ---100万 |
その他の投資活動純額 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.95%1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.74%-3,800万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.51%-2.23億 | -137.58%-2.3億 | 93.75%-200万 | -100.08%-200万 | 128.21%1,100万 | -9.37%29.7億 | -48.09%6.12億 | -104.43%-3,200万 | 78.87%24.29億 | -316.67%-3,900万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
借入金純額 | 61.42%-3.31億 | 102.44%200万 | 63.46%-2.77億 | 130.38%2,400万 | -231.15%-8,000万 | -21.53%-8.58億 | 63.23%-8,200万 | -23.25%-7.58億 | -558.33%-7,900万 | -57.64%6,100万 |
株式発行/消却(ネット) | 61.57%-5.55億 | --0 | 71.69%-1.07億 | 5.18%-2.93億 | 59.10%-1.55億 | -280.00%-14.44億 | 0.53%-3.78億 | ---3.78億 | ---3.09億 | ---3.79億 |
配当金支払総額 | 39.57%-13.21億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -131.57%-21.86億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -44.44%-1,300万 | --0 | ---- | ---- | --100万 | -1,000.00%-900万 | ---800万 | ---200万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.83%-24.07億 | 100.43%200万 | 65.11%-3.97億 | 30.90%-17.78億 | 55.43%-2.34億 | -117.17%-47.04億 | 23.15%-4.68億 | -84.74%-11.38億 | -137.14%-25.73億 | -464.58%-5.25億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -36.23%30.73億 | -24.33%20.34億 | -38.07%25.17億 | -37.04%31.34億 | -36.23%30.73億 | 91.23%48.19億 | -37.73%26.88億 | -4.87%40.64億 | 45.26%49.78億 | 91.23%48.19億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 2.41%-16.6億 | -260.36%-6.27億 | 63.23%-5.03億 | 32.54%-5.95億 | -58.86%6,500万 | -174.09%-17.01億 | -21.96%3.91億 | -2,782.35%-13.68億 | -205.76%-8.82億 | -82.64%1.58億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 106.82%300万 | 260.00%800万 | 333.33%2,100万 | 23.33%-2,300万 | ---300万 | -1,566.67%-4,400万 | -600.00%-500万 | -50.00%-900万 | -372.73%-3,000万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -53.95%14.15億 | -53.95%14.15億 | -24.33%20.34億 | -38.07%25.17億 | -37.04%31.34億 | -36.23%30.73億 | -36.23%30.73億 | -37.73%26.88億 | -4.87%40.64億 | 45.26%49.78億 |
フリーキャッシュ・フロー | 2,839.39%9.7億 | -214.54%-3.86億 | 49.13%-1.17億 | 256.33%11.85億 | -57.89%2.88億 | -97.22%3,300万 | 33,800.00%3.37億 | -198.70%-2.3億 | -239.85%-7.58億 | -5.13%6.84億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
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