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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 116.95%5,824.7万 | 2.17%-3.44億 | 31.90%-3.51億 | -209.60%-5.16億 | 6.96%4.71億 | 34.71%4.4億 | -14.80%3.27億 | -54.28%3.83億 | -10.31%8.39億 | 13.27%9.35億 |
| 繰延税金 | -1,151.22%-7,260.8万 | 116.37%690.7万 | 51.47%-4,218.3万 | -195.11%-8,691.6万 | -5.53%9,138万 | 22.92%9,672.9万 | -9.53%7,869.3万 | -49.04%8,698.5万 | -10.51%1.71億 | 12.83%1.91億 |
| その他の非現金項目 | 66.58%-247万 | -173.91%-739.1万 | 6.48%1,000万 | 145.39%939.1万 | -74.79%-2,069万 | -17.14%-1,183.7万 | -7.73%-1,010.5万 | 47.02%-938万 | -42.12%-1,770.4万 | -65.89%-1,245.7万 |
| 運転資金の増減額 | 873.55%1.75億 | -94.63%1,796.3万 | 3,954.26%3.35億 | 103.17%825.3万 | -280.21%-2.6億 | 228.43%1.44億 | -203.82%-1.12億 | -177.51%-3,701万 | 124.68%4,774.8万 | -13.51%-1.93億 |
| -売掛金増減額 | 185.87%4,398.9万 | -84.93%1,538.8万 | 142.40%1.02億 | 19.36%4,212.5万 | 141.55%3,529.3万 | -640.29%-8,494.5万 | -40.72%1,572.2万 | 320.22%2,652.3万 | -748.22%-1,204.4万 | 101.55%185.8万 |
| -在庫増減額 | 1,873.40%8,886.2万 | -97.80%450.3万 | -31.01%2.05億 | 346.26%2.97億 | 4.27%-1.21億 | 21.47%-1.26億 | -187.72%-1.61億 | 357.90%1.83億 | 61.93%-7,098.7万 | -324.58%-1.86億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293.05%4.91億 | -77.20%1.25億 | -15.49%5.48億 | 87.32%6.49億 | -53.73%3.46億 | 109.75%7.48億 | -38.38%3.57億 | -45.88%5.79億 | 4.75%10.7億 | 20.66%10.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.84%-5,940.5万 | -25.32%-5,990.6万 | 59.13%-4,780.2万 | 12.15%-1.17億 | 12.37%-1.33億 | -86.27%-1.52億 | 27.52%-8,156.6万 | 23.23%-1.13億 | 44.45%-1.47億 | -39.83%-2.64億 |
| 投資商品取引の純額 | -98.84%24.1万 | -66.01%2,077.1万 | -87.96%6,111万 | 55.50%5.07億 | 181.01%3.26億 | -236.26%-4.03億 | -147.77%-1.2億 | 441.52%2.51億 | 79.69%-7,341.6万 | -108.37%-3.61億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.83%-5,690万 | -299.61%-3,723.2万 | -95.42%1,865.2万 | 92.58%4.07億 | 138.69%2.11億 | -180.94%-5.46億 | -233.12%-1.94億 | 171.95%1.46億 | 67.14%-2.03億 | -72.89%-6.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -170.73%-7,248.4万 | --1.02億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-8,000万 | --8,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,312.70%-391.4万 | 101.18%6.3万 | ---534.3万 | --0 | -102.05%-96.5万 | 253.36%4,715.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 39.86%-2.66億 | -98.29%-4.42億 | 41.51%-2.23億 | 31.11%-3.81億 | 17.24%-5.53億 | -2.50%-6.68億 | -24.85%-6.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.32%31.8万 | -9.52%38万 | 45.83%42万 | 22.03%28.8万 | 10.28%23.6万 | -21.90%21.4万 | 38.38%27.4万 | 0.00%19.8万 | -96.22%19.8万 | --524.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.78%-4.21億 | 52.65%-2.97億 | 39.67%-6.27億 | -133.36%-10.4億 | -100.19%-4.46億 | 42.35%-2.23億 | 30.17%-3.86億 | 26.24%-5.53億 | -44.14%-7.5億 | -2.17%-5.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.34%2.96億 | -9.65%5.05億 | 1.50%5.59億 | 22.59%5.51億 | -1.35%4.5億 | -33.55%4.56億 | 31.95%6.86億 | 24.10%5.2億 | -22.87%4.19億 | -3.56%5.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.27%1,312.4万 | -244.85%-2.09億 | -489.23%-6,070.4万 | -86.07%1,559.6万 | 642.83%1.12億 | 90.79%-2,061.8万 | -230.17%-2.24億 | 47.08%1.72億 | 200.15%1.17億 | -481.20%-1.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,596.70%-634.6万 | -93.69%42.4万 | 191.37%671.5万 | 28.96%-734.9万 | -171.47%-1,034.5万 | 332.83%1,447.5万 | -5.30%-621.7万 | 63.09%-590.4万 | -115.06%-1,599.6万 | -14,403.85%-743.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.29%3.03億 | -41.34%2.96億 | -9.65%5.05億 | 1.50%5.59億 | 22.59%5.51億 | -1.35%4.5億 | -33.55%4.56億 | 31.95%6.86億 | 24.10%5.2億 | -22.87%4.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 563.63%4.32億 | -86.99%6,506.9万 | -5.88%5億 | 149.84%5.31億 | -64.24%2.13億 | 116.37%5.95億 | -40.50%2.75億 | -49.78%4.62億 | 22.10%9.2億 | 15.09%7.53億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
データなし
