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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.05%1,645.3万 | 448.48%3,051.6万 | -147.88%-3,162.5万 | 226.36%2.11億 | 363.43%1.96億 | 169.26%4,577.2万 | -135.48%-875.7万 | 33.74%-1,275.8万 | 45.56%6,468.4万 | 305.89%4,225.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.88%1,814.5万 | -34.72%1,302.2万 | 454.54%2,522.9万 | 61.58%-3,097.6万 | -87.91%-1.11億 | 446.22%2,921.1万 | 669.56%1,994.7万 | 54.94%-711.6万 | 65.63%-8,062万 | -205.67%-5,898.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -134.12%-62万 | 108.10%343.1万 | 273.76%91.4万 | 350.60%4,041.1万 | 1,320.38%8,142.4万 | 161.66%181.7万 | -1,228.76%-4,237.4万 | 84.15%-52.6万 | 75.64%-1,612.6万 | 88.08%-667.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.50%978.5万 | 14.57%2,003万 | 10.06%1,923万 | -8.17%7,141.6万 | 124.23%4,285.2万 | -52.59%910.2万 | -10.28%1,748.3万 | -12.51%1,747.2万 | -15.96%7,776.7万 | -14.13%1,911.1万 |
| 繰延税金 | 55.00%-341.3万 | -694.08%-1,585万 | 358.94%164.3万 | -804.39%-2,886.6万 | -1,204.60%-2,329.6万 | -275.58%-758.5万 | 259.47%266.8万 | 154.41%35.8万 | 228.79%409.8万 | 619.80%210.9万 |
| その他の非現金項目 | -92.00%9.7万 | 581.46%242.6万 | 1,532.55%787.9万 | 46.96%348.3万 | 462.39%296.8万 | 55.38%121.2万 | -70.63%35.6万 | -145.95%-55万 | 189.60%237万 | 60.55%-81.9万 |
| 運転資金の増減額 | -459.39%-1,377.9万 | 51.37%-1,450.6万 | -242.56%-8,591.8万 | 583.08%1.02億 | 303.09%1.69億 | 144.13%383.4万 | -1,024.04%-2,982.8万 | -15.98%-2,508.1万 | -66.85%1,489万 | 326.63%4,197.5万 |
| -売掛金増減額 | 99.96%-1万 | -50.85%-4,070.2万 | -331.58%-5,170.3万 | -382.08%-6,689.3万 | -112.22%-395.5万 | -285.28%-2,324万 | -127.16%-2,698.2万 | -229.51%-1,198万 | 48.32%2,371.4万 | 270.95%3,237.4万 |
| -在庫増減額 | -42.37%231.6万 | -67.46%-3,500.7万 | -22.07%-2,668.1万 | -2,099.06%-6,584.9万 | -813.10%-4,158.8万 | 234.82%401.9万 | -502.72%-2,090.5万 | -360.36%-2,185.8万 | -75.11%329.4万 | -75.83%583.2万 |
| -前払費用増減額 | 51.79%-202.3万 | 972.28%481.5万 | -1,229.49%-2,434.3万 | -418.07%-924万 | -146.25%-251.6万 | 24.34%-419.6万 | -117.40%-55.2万 | -1,037.27%-183.1万 | -36.20%290.5万 | -16.92%544万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -87.59%386.1万 | 670.22%6,554.6万 | -34.23%1,060万 | 1,297.53%8,087.5万 | 1.10%750.3万 | 820.60%3,110.7万 | 48.52%851万 | 250.02%1,611.7万 | -67.64%578.7万 | 186.37%742.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -364.81%-1,792.3万 | -190.66%-915.8万 | 212.30%620.9万 | 882.40%1.63億 | 2,407.01%2.1億 | -254.67%-385.6万 | 897.14%1,010.1万 | 63.68%-552.9万 | -208.62%-2,081万 | 58.04%-909.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.05%785.4万 | 2,383.8万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.08%2,430.7万 | 448.48%3,051.6万 | -147.88%-3,162.5万 | 226.36%2.11億 | 285.75%1.63億 | 309.49%6,961万 | -135.48%-875.7万 | 33.74%-1,275.8万 | 45.56%6,468.4万 | 305.89%4,225.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -437.32%-2,297.6万 | -207.42%-4,815.9万 | -224.04%-3,040.8万 | 408.92%1,950.2万 | -1,615.15%-2,219.7万 | -70.83%-427.6万 | 23,820.11%4,483.1万 | -285.49%-938.4万 | -96.40%383.2万 | -98.61%146.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -447.78%-2,342.3万 | -220.63%-5,407.8万 | -132.51%-2,181.9万 | 487.19%2,387.8万 | -1,059.67%-1,782.1万 | 22.47%-427.6万 | 45,183.84%4,483.1万 | -259.82%-938.4万 | -106.69%-616.7万 | -98.17%185.7万 |
| 事業取引の純額 | --46.4万 | --591.9万 | ---858.9万 | -146.78%-437.6万 | ---437.6万 | --0 | --0 | --0 | -31.43%935.4万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.77%64.5万 | 37.48%-39.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.43%-2,670.7万 | -207.42%-4,815.9万 | -224.04%-3,040.8万 | 408.92%1,950.2万 | -166.69%-97.7万 | -498.00%-1,496.8万 | 23,820.11%4,483.1万 | -285.49%-938.4万 | -96.40%383.2万 | -98.61%146.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.67%-2,000.5万 | -122.30%-1,726.4万 | -130.21%-3,984.1万 | 31.73%-1.12億 | 1.38%-3,693.8万 | -32.59%-5,359.4万 | 90.28%-776.6万 | -199.36%-1,730.6万 | -343.67%-1.64億 | -386.34%-3,745.3万 |
| 借入金純額 | 80.76%-1,012.3万 | -71.71%-1,280.8万 | -123.03%-3,280.5万 | 34.85%-1.04億 | 10.05%-3,052.2万 | -30.15%-5,260.5万 | 90.66%-745.9万 | -163.22%-1,470.9万 | -508.11%-1.6億 | -340.62%-3,393.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -922.85%-1,011.6万 | ---547.5万 | ---703.8万 | ---516.7万 | ---417.8万 | ---98.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --23.4万 | --102.9万 | --8万 | --93.9万 | --93.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 96.74%-1万 | 97.00%-7.8万 | 9.77%-317.7万 | ---- | ---- | ---30.7万 | -1,245.60%-259.7万 | ---352.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -171.02%-610.6万 | -225.3万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.25%-2,611.1万 | -122.30%-1,726.4万 | -130.21%-3,984.1万 | 31.73%-1.12億 | 17.96%-3,072.8万 | -38.17%-5,584.7万 | 90.28%-776.6万 | -199.36%-1,730.6万 | -343.67%-1.64億 | -386.34%-3,745.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.51%1.25億 | 88.86%1.62億 | 112.13%2.64億 | -41.99%1.24億 | 6.23%1.24億 | -17.26%1.16億 | -55.85%8,578.1万 | -41.99%1.24億 | 118.41%2.15億 | 9.44%1.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,266.06%-2,851.1万 | -223.31%-3,490.7万 | -158.25%-1.02億 | 225.20%1.19億 | 1,994.48%1.31億 | 95.35%-120.5万 | 151.11%2,830.8万 | -97.49%-3,944.8万 | -183.23%-9,501.6万 | -94.21%626.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -79.57%195.4万 | -247.08%-256.8万 | -113.72%-10.7万 | 315.73%2,058.3万 | 570.32%849.3万 | 236.41%956.4万 | 63.18%174.6万 | 440.61%78万 | 131.14%495.1万 | 302.07%126.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.11%9,797.7万 | 7.51%1.25億 | 88.86%1.62億 | 112.13%2.64億 | 112.13%2.64億 | 6.23%1.24億 | -17.26%1.16億 | -55.85%8,578.1万 | -41.99%1.24億 | -41.99%1.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -101.56%-100.5万 | -30.22%-2,510.8万 | -134.56%-5,442.2万 | 306.49%1.61億 | 297.43%1.29億 | 478.79%6,434.4万 | -197.75%-1,928.1万 | 1.64%-2,320.2万 | 94.01%3,961.2万 | 874.70%3,236万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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