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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -21.11%9,797.7万 | 7.51%1.25億 | 88.86%1.62億 | 112.13%2.64億 | 112.13%2.64億 | 6.23%1.24億 | -17.26%1.16億 | -55.85%8,578.1万 | -41.99%1.24億 | -41.99%1.24億 |
| -現金及び現金同等物 | -21.11%9,797.7万 | 7.51%1.25億 | 88.86%1.62億 | 112.13%2.64億 | 112.13%2.64億 | 6.23%1.24億 | -17.26%1.16億 | -55.85%8,578.1万 | -41.99%1.24億 | -41.99%1.24億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -29.83%1.83億 | 27.76%3.52億 | 30.70%3.24億 | 16.81%2.75億 | 16.81%2.75億 | -4.49%2.61億 | 3.16%2.75億 | -3.16%2.48億 | -11.30%2.36億 | -11.30%2.36億 |
| -売掛金 | -19.27%1.75億 | 14.41%2.63億 | 25.12%2.55億 | 19.82%1.96億 | 19.82%1.96億 | -4.95%2.17億 | 9.35%2.3億 | 0.30%2.04億 | -2.60%1.64億 | -2.60%1.64億 |
| -未収法人所得税 | -53.99%341万 | -61.86%485万 | -64.63%422.9万 | -36.18%771.4万 | -36.18%771.4万 | -36.40%741.2万 | 17.78%1,271.6万 | 4.54%1,195.7万 | -1.76%1,208.8万 | -1.76%1,208.8万 |
| -その他の売掛金 | -87.19%472.1万 | 158.32%8,335.4万 | 102.12%6,438.6万 | 19.27%7,152.4万 | 19.27%7,152.4万 | 9.71%3,686.2万 | -28.98%3,226.8万 | -22.41%3,185.5万 | -29.80%5,997万 | -29.80%5,997万 |
| 棚卸資産 | -16.86%1.36億 | 46.82%2.43億 | 44.29%2.09億 | 48.25%1.82億 | 48.25%1.82億 | 27.08%1.64億 | 31.47%1.66億 | 10.32%1.45億 | -2.84%1.23億 | -2.84%1.23億 |
| 前払費用 | -36.70%991.5万 | 217.74%3,693.4万 | 279.44%4,201.2万 | 91.20%1,766.9万 | 91.20%1,766.9万 | 4.55%1,566.3万 | 23.20%1,162.4万 | -12.18%1,107.2万 | -25.75%924.1万 | -25.75%924.1万 |
| 流動資産合計 | 73.40%10.54億 | 33.07%7.56億 | 50.57%7.36億 | 50.40%7.4億 | 50.40%7.4億 | 13.71%6.08億 | 4.81%5.68億 | -17.62%4.89億 | -20.56%4.92億 | -20.56%4.92億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -33.20%2.29億 | 30.32%4.16億 | 3.93%3.71億 | -3.92%3.47億 | -3.92%3.47億 | -10.90%3.42億 | -19.71%3.19億 | -13.09%3.57億 | -15.46%3.62億 | -15.46%3.62億 |
| -有形固定資産総額 | -33.20%2.29億 | 30.32%4.16億 | 3.93%3.71億 | -6.12%10.15億 | -6.12%10.15億 | -10.90%3.42億 | -19.71%3.19億 | -13.09%3.57億 | -12.01%10.81億 | -12.01%10.81億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 7.22%-6.68億 | 7.22%-6.68億 | ---- | ---- | ---- | 10.17%-7.2億 | 10.17%-7.2億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -14.39%3.3億 | 1.54%3.86億 | 3.07%3.94億 | -0.03%3.88億 | -0.03%3.88億 | -6.88%3.85億 | -9.04%3.81億 | -9.96%3.82億 | -10.14%3.88億 | -10.14%3.88億 |
| -のれん | -24.45%1.63億 | 2.58%2.19億 | 3.02%2.21億 | 0.69%2.17億 | 0.69%2.17億 | -6.30%2.15億 | -6.63%2.13億 | -6.56%2.14億 | -6.92%2.16億 | -6.92%2.16億 |
| -その他の無形資産 | -1.63%1.67億 | 0.21%1.68億 | 3.14%1.73億 | -0.93%1.71億 | -0.93%1.71億 | -7.60%1.7億 | -11.93%1.67億 | -13.96%1.68億 | -13.86%1.72億 | -13.86%1.72億 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | -41.86%51.8万 | -41.86%51.8万 | ---- | ---- | ---- | --89.1万 | --89.1万 |
| 非流動繰延資産 | -9.27%3,949.6万 | 271.13%7,464.1万 | 235.48%7,020.2万 | 193.80%6,122.4万 | 193.80%6,122.4万 | 58.76%4,353.1万 | -29.19%2,011.2万 | -32.93%2,092.6万 | -34.12%2,083.9万 | -34.12%2,083.9万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | -23.08%26万 | -23.08%26万 | ---- | ---- | ---- | -88.16%33.8万 | -88.16%33.8万 |
| 確定給付年金費用 | ---- | ---- | ---- | 195.83%1,149.6万 | 195.83%1,149.6万 | ---- | ---- | ---- | 843.20%388.6万 | 843.20%388.6万 |
| その他の非流動資産 | 282.25%1,589万 | 185.04%1,271万 | 152.32%1,264.4万 | ---- | ---- | 635.75%415.7万 | 358.27%445.9万 | 191.17%501.1万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -20.81%6.14億 | 22.84%8.9億 | 10.81%8.48億 | 4.29%8.09億 | 4.29%8.09億 | -6.57%7.75億 | -14.83%7.24億 | -12.37%7.65億 | -14.40%7.75億 | -14.40%7.75億 |
| 資産合計 | 20.60%16.67億 | 27.34%16.46億 | 26.31%15.84億 | 22.19%15.49億 | 22.19%15.49億 | 1.38%13.83億 | -7.18%12.93億 | -14.50%12.54億 | -16.90%12.68億 | -16.90%12.68億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -23.04%1.85億 | 39.28%3.08億 | 23.28%2.63億 | 9.79%1.06億 | 9.79%1.06億 | 26.09%2.41億 | 17.94%2.21億 | 16.91%2.13億 | -0.04%9,687.3万 | -0.04%9,687.3万 |
| -買掛金 | -26.16%1.7億 | 39.91%2.85億 | 25.96%2.5億 | 20.87%9,966.7万 | 20.87%9,966.7万 | 31.46%2.3億 | 19.41%2.04億 | 20.57%1.99億 | 4.40%8,245.9万 | 4.40%8,245.9万 |
| -未払い法人所得税 | 45.87%1,520.7万 | 31.83%2,266.5万 | -13.11%1,271.6万 | -53.57%669.2万 | -53.57%669.2万 | -33.71%1,042.5万 | 2.93%1,719.2万 | -17.20%1,463.5万 | -19.58%1,441.4万 | -19.58%1,441.4万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 34.76%1.38億 | 34.76%1.38億 | ---- | ---- | ---- | 4.13%1.02億 | 4.13%1.02億 |
| 現行支給額 | -1.90%1,455.4万 | 45.18%2,184.3万 | 67.58%2,204.9万 | 5.86%1,581.3万 | 5.86%1,581.3万 | -9.46%1,483.6万 | -16.69%1,504.5万 | -27.60%1,315.7万 | -18.79%1,493.8万 | -18.79%1,493.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -49.88%1,017.9万 | 94.25%2,788.3万 | 116.59%3,012.7万 | 92.70%2,580.4万 | 92.70%2,580.4万 | 31.58%2,031.1万 | -15.14%1,435.4万 | -23.72%1,391万 | -27.97%1,339.1万 | -27.97%1,339.1万 |
| -資本リース債務 | -49.88%1,017.9万 | 94.25%2,788.3万 | 116.59%3,012.7万 | 92.70%2,580.4万 | 92.70%2,580.4万 | 31.58%2,031.1万 | -15.14%1,435.4万 | -23.72%1,391万 | -27.97%1,339.1万 | -27.97%1,339.1万 |
| 流動性繰延負債 | -59.83%3,185.7万 | 499.55%2.62億 | 686.47%2.39億 | 595.23%1.92億 | 595.23%1.92億 | 218.30%7,929.7万 | 95.31%4,374.1万 | 49.09%3,042.7万 | -14.66%2,763万 | -14.66%2,763万 |
| その他の流動負債 | 1,095.15%3.71億 | 310.68%3,526.9万 | 140.00%1,658.9万 | 6.82%83万 | 6.82%83万 | 369.59%3,102.1万 | 48.86%858.8万 | 24.45%691.2万 | -45.78%77.7万 | -45.78%77.7万 |
| 流動負債合計 | 58.58%6.13億 | 116.37%6.55億 | 105.61%5.71億 | 94.61%5.06億 | 94.61%5.06億 | 51.88%3.86億 | 20.84%3.03億 | 13.44%2.78億 | -3.53%2.6億 | -3.53%2.6億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -68.49%413.9万 | -1.32%1,326.7万 | -12.79%1,384.9万 | -8.72%1,413.2万 | -8.72%1,413.2万 | -22.19%1,313.4万 | -18.58%1,344.4万 | -5.01%1,588万 | -13.30%1,548.2万 | -13.30%1,548.2万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -16.50%2.23億 | -30.12%2.16億 | -31.11%2.19億 | -26.63%2.44億 | -26.63%2.44億 | -27.41%2.67億 | -23.70%3.09億 | -34.34%3.17億 | -31.58%3.33億 | -31.58%3.33億 |
| -長期借入金 | -24.32%1.74億 | -34.75%1.82億 | -33.11%1.86億 | -27.83%2.11億 | -27.83%2.11億 | -29.38%2.29億 | -22.36%2.79億 | -35.76%2.79億 | -32.59%2.92億 | -32.59%2.92億 |
| -リース債務 | 31.06%4,941.7万 | 13.42%3,367.8万 | -16.79%3,227.4万 | -18.06%3,363.5万 | -18.06%3,363.5万 | -12.59%3,770.6万 | -34.35%2,969.3万 | -21.90%3,878.8万 | -23.38%4,104.8万 | -23.38%4,104.8万 |
| 繰延負債 | 80.79%3,463万 | 497.37%3,455.8万 | 832.57%3,977.4万 | 1,846.79%6,798.2万 | 1,846.79%6,798.2万 | 299.31%1,915.5万 | 170.71%578.5万 | -31.74%426.5万 | -49.20%349.2万 | -49.20%349.2万 |
| 従業員福利厚生費 | -29.50%776.8万 | -7.32%971.3万 | -7.11%980.3万 | 33.55%1,673.1万 | 33.55%1,673.1万 | -43.38%1,101.9万 | -44.98%1,048万 | -45.92%1,055.3万 | -45.53%1,252.8万 | -45.53%1,252.8万 |
| その他の非流動性負債 | 106.16%987.9万 | 253.44%1,053.6万 | 243.07%816.5万 | ---- | ---- | -7.83%479.2万 | -73.96%298.1万 | -49.51%238万 | -80.10%92万 | -80.10%92万 |
| 非流動負債合計 | -11.35%2.79億 | -16.86%2.84億 | -17.19%2.9億 | -6.10%3.43億 | -6.10%3.43億 | -23.92%3.15億 | -24.76%3.41億 | -33.95%3.5億 | -32.21%3.66億 | -32.21%3.66億 |
| 負債合計 | 27.17%8.92億 | 45.77%9.39億 | 37.10%8.61億 | 35.76%8.49億 | 35.76%8.49億 | 4.92%7.02億 | -8.53%6.44億 | -18.98%6.28億 | -22.65%6.26億 | -22.65%6.26億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.21%6.89億 | -3.55%6.96億 | -1.91%7.08億 | -1.89%7.07億 | -1.89%7.07億 | -1.30%7.12億 | 0.09%7.22億 | 0.18%7.21億 | 0.19%7.21億 | 0.19%7.21億 |
| -普通株式 | -3.21%6.89億 | -3.55%6.96億 | -1.91%7.08億 | -1.89%7.07億 | -1.89%7.07億 | -1.30%7.12億 | 0.09%7.22億 | 0.18%7.21億 | 0.19%7.21億 | 0.19%7.21億 |
| 利益剰余金 | 38.55%-5,799.3万 | -6.67%-1.25億 | 0.36%-1.37億 | -23.25%-1.61億 | -23.25%-1.61億 | -29.82%-9,437.3万 | -82.25%-1.17億 | -105.40%-1.38億 | -153.06%-1.31億 | -153.06%-1.31億 |
| 資本剰余金 | -19.63%2,308.9万 | -19.84%2,293.8万 | -11.84%2,484.7万 | -7.87%2,571.7万 | -7.87%2,571.7万 | 4.98%2,872.7万 | 7.35%2,861.5万 | 5.87%2,818.4万 | 5.36%2,791.4万 | 5.36%2,791.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 272.72%1.22億 | 739.94%1.14億 | 1,018.84%1.27億 | 502.28%1.27億 | 502.28%1.27億 | 104.43%3,271.9万 | 683.82%1,356.8万 | 38.95%1,137万 | 15.81%2,116.5万 | 15.81%2,116.5万 |
| 株主資本 | 14.31%7.76億 | 9.48%7.08億 | 15.91%7.22億 | 9.40%6.99億 | 9.40%6.99億 | -1.87%6.79億 | -5.62%6.46億 | -9.40%6.23億 | -10.30%6.39億 | -10.30%6.39億 |
| 少数株主持分 | -120.99%-50.7万 | -125.46%-55.4万 | -85.79%38万 | -90.17%27.5万 | -90.17%27.5万 | -32.95%241.5万 | -38.76%217.6万 | -23.25%267.4万 | -29.96%279.8万 | -29.96%279.8万 |
| 資本合計 | 13.83%7.75億 | 9.03%7.07億 | 15.48%7.23億 | 8.97%7億 | 8.97%7億 | -2.03%6.81億 | -5.79%6.49億 | -9.47%6.26億 | -10.41%6.42億 | -10.41%6.42億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
