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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.30%-1,912.7万 | -5.82%-8,202.5万 | -4.67%-2,231.6万 | -23.11%-2,653万 | -79.27%-1,992.4万 | 43.67%-1,325.5万 | -156.70%-7,751.4万 | -166.93%-2,132万 | -45.96%-2,155万 | -116.27%-1,111.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 203.18%2,504.3万 | -27.50%-9,721.7万 | -9.33%-2,091.9万 | -26.63%-2,565.1万 | -36.47%-2,637.6万 | -38.48%-2,427.1万 | -135.44%-7,624.6万 | -35.01%-1,913.4万 | -111.85%-2,025.7万 | -277.13%-1,932.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---4,304.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -20.46%31.1万 | 17.60%153万 | -8.48%35.6万 | 30.67%39.2万 | 30.77%39.1万 | 24.92%39.1万 | 143.63%130.1万 | 24.28%38.9万 | 41.51%30万 | 3,637.50%29.9万 |
| 運転資金の増減額 | -137.93%-377.5万 | 295.81%907.6万 | -21.65%-388.2万 | -7.61%-222万 | -29.66%522.6万 | 246.12%995.2万 | -4,356.73%-463.5万 | -159.64%-319.1万 | 65.54%-206.3万 | 1,800.23%743万 |
| -前払費用増減額 | -149.76%-133.3万 | 44.15%171.4万 | 58.59%-66.3万 | -5.97%-173.9万 | -73.84%143.7万 | 352.02%267.9万 | 110.85%118.9万 | -87.47%-160.1万 | 79.14%-164.1万 | 326.93%549.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -128.70%-218.2万 | 235.29%768.3万 | 5.44%-319.6万 | -22.42%-54.6万 | 110.12%382.2万 | 307.05%760.3万 | -156.27%-567.9万 | -155.17%-338万 | -136.50%-44.6万 | -7.05%181.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 16.93%-26万 | -123.53%-30.4万 | -107.89%-6,000 | 133.33%9.8万 | -171.55%-8.3万 | 15.41%-31.3万 | -118.60%-13.6万 | -37.70%7.6万 | -93.57%4.2万 | --11.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -88.89%-1.7万 | ---- | ---- | 4,900.00%5万 | 99.00%-1.7万 | -132.14%-9,000 | 3,908.89%171.4万 | -460.00%-1.8万 | -96.30%1,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.30%-1,912.7万 | -5.82%-8,202.5万 | -4.67%-2,231.6万 | -23.11%-2,653万 | -79.27%-1,992.4万 | 43.67%-1,325.5万 | -156.70%-7,751.4万 | -166.93%-2,132万 | -45.96%-2,155万 | -116.27%-1,111.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 84.73%-41.4万 | -112.24%-4.1万 | 98.10%-2.2万 | 100.41%6,000 | 16.00%-35.7万 | 87.79%-271.2万 | 435.00%33.5万 | 94.76%-115.6万 | -1,908.22%-146.6万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 84.73%-41.4万 | -112.24%-4.1万 | 98.10%-2.2万 | 100.41%6,000 | 16.00%-35.7万 | 87.79%-271.2万 | 435.00%33.5万 | 94.76%-115.6万 | -1,908.22%-146.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 84.73%-41.4万 | -112.24%-4.1万 | 98.10%-2.2万 | 100.41%6,000 | 16.00%-35.7万 | 87.79%-271.2万 | 435.00%33.5万 | 94.76%-115.6万 | -1,908.22%-146.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,525.00%2,216万 | -94.64%256万 | -97.59%114.3万 | 241.18%46.4万 | 647.06%88.9万 | -69.67%6.4万 | -75.15%4,780.4万 | 4,733.8万 | 81.33%13.6万 | -90.66%11.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.07%4,732.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 34,525.00%2,216万 | 438.95%256万 | 12,600.00%114.3万 | 241.18%46.4万 | 647.06%88.9万 | -69.67%6.4万 | -81.12%47.5万 | -98.70%9,000 | 81.33%13.6万 | -90.66%11.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,525.00%2,216万 | -94.64%256万 | -97.59%114.3万 | 241.18%46.4万 | 647.06%88.9万 | -69.67%6.4万 | -75.15%4,780.4万 | --4,733.8万 | 81.33%13.6万 | -90.66%11.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.74%1.21億 | -13.89%2.01億 | -18.50%1.42億 | -14.60%1.68億 | -10.60%1.87億 | -13.89%2.01億 | 149.65%2.33億 | -27.68%1.75億 | -29.12%1.97億 | -25.69%2.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.39%303.3万 | -146.37%-7,987.9万 | -180.50%-2,121.4万 | -15.59%-2,608.8万 | -52.71%-1,902.9万 | 42.94%-1,354.8万 | -123.17%-3,242.2万 | 425.87%2,635.3万 | 38.55%-2,257万 | -216.43%-1,246.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.76%1.24億 | -39.74%1.21億 | -39.74%1.21億 | -18.50%1.42億 | -14.60%1.68億 | -10.60%1.87億 | -13.89%2.01億 | -13.89%2.01億 | -27.68%1.75億 | -29.12%1.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.52%-1,912.7万 | -2.76%-8,243.9万 | -6.54%-2,235.7万 | -16.94%-2,655.2万 | -58.33%-1,991.8万 | 43.18%-1,361.2万 | -53.07%-8,022.6万 | -159.49%-2,098.5万 | 38.31%-2,270.6万 | -141.37%-1,258万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
