継続営業活動によるキャッシュ・フロー
21.74%-2,463.5万
-106.36%-912.1万
2.39%-836.9万
-436.65%-3,148万
-442万
-585.8万
-1,262.8万
-857.4万
-4.68%-586.6万
-560.4万
持続的な事業活動による当期純利益
92.53%-2,971.5万
108.03%3,028.5万
-224.65%-3,240.7万
-2,233.07%-3.98億
---3.77億
---177.8万
---909万
---998.2万
2.92%-1,705万
---1,756.3万
持続的な事業活動による当期損益
-53.75%1,745.3万
-118.96%-717.7万
22,357.41%2,425.4万
1,698.57%3,773.4万
--3,784.7万
---12.2万
---9.9万
--10.8万
-46.26%209.8万
--390.4万
減価償却費及び償却費
7.14%124.5万
341.03%34.4万
-15.32%29.3万
-18.23%116.2万
--7.8万
--34.4万
--39.4万
--34.6万
7.00%142.1万
--132.8万
その他の非現金項目
-104.88%-1,690.5万
-106.79%-2,349.8万
-15.96%102.7万
37,670.77%3.46億
--3.46億
---6万
---82.1万
--122.2万
35.85%91.7万
--67.5万
運転資金の増減額
101.73%33.7万
13.25%-1,005.9万
-318.31%-178.2万
-395.73%-1,951.5万
---1,159.5万
---441.1万
---308.3万
---42.6万
10.43%659.9万
--597.6万
-売掛金増減額
770.00%33.5万
-19.82%45.3万
-16.92%157.1万
98.87%-5万
--56.5万
---151.2万
---99.4万
--189.1万
-315.07%-442.4万
--205.7万
-在庫増減額
-341.10%-64.4万
-395.57%-46.7万
-701.85%-32.5万
-1,360.00%-14.6万
--15.8万
---21.8万
---14万
--5.4万
84.13%-1万
---6.3万
-前払費用増減額
83.34%-126.8万
-126.75%-17.6万
68.36%-101.4万
-504.30%-760.9万
--65.8万
---440.2万
---66万
---320.5万
-74.20%188.2万
--729.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
66.28%-257.6万
119.46%38.6万
65.24%-207.4万
-252.69%-763.9万
---198.4万
--190.6万
---159.5万
---596.6万
71.57%500.3万
--291.6万
-その他流動資産の変動
150.06%350.8万
148.55%175.8万
93.65%-18.1万
-315.20%-700.7万
---362.1万
--101万
---154.4万
---285.2万
371.79%325.6万
---119.8万
-その他流動負債の変動
--30万
----
----
--0
----
----
----
----
--0
----
-その他運転資金の変動
-76.77%68.2万
-67.05%-1,231.3万
-97.50%24.1万
229.15%293.6万
---737.1万
---119.5万
--185万
--965.2万
117.73%89.2万
---503.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
21.74%-2,463.5万
-106.36%-912.1万
2.39%-836.9万
-436.65%-3,148万
---442万
---585.8万
---1,262.8万
---857.4万
-4.68%-586.6万
---560.4万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
3,079.55%1,734.1万
29,632.20%1,742.4万
-850.00%-1.9万
-5,720.00%-58.2万
-5.9万
-45.5万
-6.6万
-2,000
96.66%-1万
-29.9万
固定資産取引の純額
58.84%-23.5万
-166.07%-14.9万
----
-170.62%-57.1万
---5.6万
---39.6万
----
----
27.99%-21.1万
---29.3万
事業取引の純額
--1,758.3万
----
----
--0
----
----
----
----
--0
----
投資商品取引の純額
36.36%-7,000
-233.33%-1万
-850.00%-1.9万
-105.47%-1.1万
---3,000
---5.9万
--5.3万
---2,000
3,450.00%20.1万
---6,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
3,079.55%1,734.1万
29,632.20%1,742.4万
-850.00%-1.9万
-5,720.00%-58.2万
---5.9万
---45.5万
---6.6万
---2,000
96.66%-1万
---29.9万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-77.51%911.4万
-119.74%-48.4万
-68.90%1,044.7万
1,370.89%4,052.3万
245.2万
-6.7万
454.9万
3,358.9万
-65.33%275.5万
794.7万
借入金純額
-102.81%-92.7万
-122.07%-47.3万
-98.82%39.5万
937.75%3,299万
---21.3万
---2.1万
---39.3万
--3,361.7万
-52.12%317.9万
--663.9万
株式発行/消却（ネット）
636.12%1,002.6万
--0
50,160.00%1,005.2万
--136.2万
---369.4万
--2.3万
--501.3万
--2万
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-99.61%2.6万
--0
----
10,212.50%660万
--660万
----
----
----
-95.11%6.4万
--130.8万
資金管理によるキャッシュ・フロー
97.44%-1.1万
----
----
12.09%-42.9万
---24.1万
---6.9万
---7.1万
---4.8万
---48.8万
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-77.51%911.4万
-119.74%-48.4万
-68.90%1,044.7万
1,370.89%4,052.3万
--245.2万
---6.7万
--454.9万
--3,358.9万
-65.33%275.5万
--794.7万
現金及び現金同等物の期首残高
209.65%1,193.4万
-67.09%619万
209.65%1,193.4万
-44.81%385.4万
--1,880.7万
--2,300.7万
--2,865.8万
--385.4万
40.76%698.3万
--496.1万
現金及び現金同等物の純増減額
-78.49%182万
485.74%781.9万
-91.77%205.9万
371.10%846.1万
---202.7万
---638万
---814.5万
--2,501.3万
-252.69%-312.1万
--204.4万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
159.06%22.5万
99.38%-3万
169.38%14.5万
-4,662.50%-38.1万
---484.6万
--218万
--249.4万
---20.9万
63.64%-8,000
---2.2万
現金及び現金同等物の期末残高
17.14%1,397.9万
17.14%1,397.9万
-50.67%1,413.8万
209.65%1,193.4万
--1,193.4万
--1,880.7万
--2,300.7万
--2,865.8万
-44.81%385.4万
--698.3万
フリーキャッシュ・フロー
22.40%-2,487万
-107.10%-927万
2.39%-836.9万
-427.41%-3,205.1万
---447.6万
---625.4万
---1,274.7万
---857.4万
-3.05%-607.7万
---589.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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