現金及び現金同等物、短期投資
17.14%1,397.9万
17.14%1,397.9万
--619万
--1,413.8万
209.65%1,193.4万
209.65%1,193.4万
--2,300.7万
-44.81%385.4万
--385.4万
--698.3万
-現金及び現金同等物
17.14%1,397.9万
17.14%1,397.9万
--619万
--1,413.8万
209.65%1,193.4万
209.65%1,193.4万
--2,300.7万
-44.81%385.4万
--385.4万
--698.3万
営業債権、その他の債権及び契約資産
133.35%2,950.2万
133.35%2,950.2万
--1,308.5万
--1,044.2万
30.65%1,264.3万
30.65%1,264.3万
--533万
244.38%967.7万
--967.7万
--281万
-売掛金
36.55%635.1万
36.55%635.1万
--113.8万
--70.4万
-9.44%465.1万
-9.44%465.1万
--120.2万
950.31%513.6万
--513.6万
--48.9万
-受取手形
--2,000万
--2,000万
----
----
--0
--0
----
----
----
----
-関連先売掛金
-95.92%7.5万
-95.92%7.5万
--9万
--8.2万
8.96%183.6万
8.96%183.6万
--9.3万
359.13%168.5万
--168.5万
--36.7万
-その他の売掛金
-50.03%307.6万
-50.03%307.6万
--1,185.7万
--965.6万
115.55%615.6万
115.55%615.6万
--403.5万
46.16%285.6万
--285.6万
--195.4万
棚卸資産
77.50%147.5万
77.50%147.5万
--100.8万
--115.6万
21.31%83.1万
21.31%83.1万
--77.1万
1.48%68.5万
--68.5万
--67.5万
前払費用
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--326.3万
その他の流動資産
-36.07%233.2万
-36.07%233.2万
--174万
--473.8万
547.96%364.8万
547.96%364.8万
--716.6万
-82.55%56.3万
--56.3万
--322.7万
流動資産合計
13.05%4,728.8万
13.05%4,728.8万
--2,202.3万
--3,100.5万
183.04%4,183.1万
183.04%4,183.1万
--3,627.4万
-12.85%1,477.9万
--1,477.9万
--1,695.8万
有形固定資産純額
-17.62%365.5万
-17.62%365.5万
--376.4万
--432.6万
7.72%443.7万
7.72%443.7万
--408.7万
-12.12%411.9万
--411.9万
--468.7万
-有形固定資産総額
-12.26%715.5万
-12.26%715.5万
--376.4万
--432.6万
7.76%815.5万
7.76%815.5万
--408.7万
9.08%756.8万
--756.8万
--693.8万
-減価償却累計额
5.86%-350万
5.86%-350万
----
----
-7.80%-371.8万
-7.80%-371.8万
----
-53.22%-344.9万
---344.9万
---225.1万
投資その他の資産
-12.72%155.1万
-12.72%155.1万
--158.5万
--166.5万
-16.85%177.7万
-16.85%177.7万
--202.6万
-47.05%213.7万
--213.7万
--403.6万
長期未収金
--200万
--200万
----
----
----
----
----
----
----
----
金融資産
--0
--0
--0
--0
--2,807.7万
--2,807.7万
----
--0
--0
----
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの
2.46%20.8万
2.46%20.8万
--19.8万
--21.8万
-25.09%20.3万
-25.09%20.3万
----
--27.1万
--27.1万
----
その他の非流動資産
----
----
----
----
----
----
--22万
----
----
--26.5万
非流動資産合計
-78.51%741.4万
-78.51%741.4万
--554.7万
--620.9万
428.48%3,449.4万
428.48%3,449.4万
--633.3万
-27.38%652.7万
--652.7万
--898.8万
資産合計
-28.33%5,470.2万
-28.33%5,470.2万
--2,757万
--3,721.4万
258.23%7,632.5万
258.23%7,632.5万
--4,260.7万
-17.88%2,130.6万
--2,130.6万
--2,594.6万
未払金
-4.59%471.5万
-4.59%471.5万
--732.8万
--788.2万
-66.91%494.2万
-66.91%494.2万
--903.2万
37.86%1,493.4万
--1,493.4万
--1,083.3万
-買掛金
-5.55%137.8万
-5.55%137.8万
--195.1万
--236.5万
-82.88%145.9万
-82.88%145.9万
--139.4万
19.17%852.2万
--852.2万
--715.1万
-関連当事者による流動負債
81.37%74万
81.37%74万
--33.6万
--38.1万
-81.01%40.8万
-81.01%40.8万
--17.4万
557.19%214.9万
--214.9万
--32.7万
-その他の未払金
-15.54%259.7万
-15.54%259.7万
--504.1万
--513.6万
-27.87%307.5万
-27.87%307.5万
--746.4万
27.06%426.3万
--426.3万
--335.5万
当期の未払費用
51.31%697.1万
51.31%697.1万
----
----
178.71%460.7万
178.71%460.7万
----
52.35%165.3万
--165.3万
--108.5万
短期借入金及び資本リース債務
-37.41%63.9万
-37.41%63.9万
--71.5万
--102.1万
-86.06%102.1万
-86.06%102.1万
--93.6万
136.76%732.3万
--732.3万
--309.3万
-短期借入金
----
----
----
----
----
----
----
193.11%633.4万
--633.4万
--216.1万
-資本リース債務
-37.41%63.9万
-37.41%63.9万
--71.5万
--102.1万
3.24%102.1万
3.24%102.1万
--93.6万
6.12%98.9万
--98.9万
--93.2万
流動性繰延負債
100.94%3,769.4万
100.94%3,769.4万
--2,999.4万
--1,801.4万
6.82%1,875.9万
6.82%1,875.9万
--2,239.5万
10.38%1,756.2万
--1,756.2万
--1,591万
その他の流動負債
----
----
--150.4万
----
----
----
----
----
----
----
流動負債合計
70.54%5,001.9万
70.54%5,001.9万
--3,954.1万
--2,691.7万
-29.28%2,932.9万
-29.28%2,932.9万
--3,236.3万
34.12%4,147.2万
--4,147.2万
--3,092.1万
長期借入金及びリース債務
8.13%6,185.9万
8.13%6,185.9万
--6,379.2万
--5,880.2万
295.62%5,720.6万
295.62%5,720.6万
--5,310.8万
3.35%1,446万
--1,446万
--1,399.1万
-長期借入金
8.86%5,979.2万
8.86%5,979.2万
--6,193.3万
--5,662.1万
378.62%5,492.6万
378.62%5,492.6万
--5,047万
9.03%1,147.6万
--1,147.6万
--1,052.6万
-リース債務
-9.34%206.7万
-9.34%206.7万
--185.9万
--218.1万
-23.59%228万
-23.59%228万
--263.8万
-13.88%298.4万
--298.4万
--346.5万
デリバティブ（金融派生商品）に関する負債
-99.44%11.4万
-99.44%11.4万
--1,241.2万
--1,415.1万
1,358.69%2,030.5万
1,358.69%2,030.5万
----
--139.2万
--139.2万
----
その他の非流動性負債
----
----
----
----
----
----
--129万
----
----
--111.8万
非流動負債合計
-19.27%6,346.9万
-19.27%6,346.9万
--7,734.2万
--7,410.6万
356.55%7,861.8万
356.55%7,861.8万
--5,578.8万
3.08%1,722万
--1,722万
--1,670.5万
負債合計
5.13%1.13億
5.13%1.13億
--1.17億
--1.01億
83.92%1.08億
83.92%1.08億
--8,815.1万
23.24%5,869.2万
--5,869.2万
--4,762.6万
資本金
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--4,000
0.00%4,000
--4,000
--4,000
-普通株式
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--4,000
0.00%4,000
--4,000
--4,000
利益剰余金
-6.17%-5.11億
-6.17%-5.11億
---5.42億
---5.14億
-474.58%-4.82億
-474.58%-4.82億
---1.03億
-25.54%-8,381.9万
---8,381.9万
---6,676.9万
資本剰余金
1.03%4.51億
1.03%4.51億
--4.48億
--4.47億
866.36%4.46億
866.36%4.46億
--5,344.3万
0.46%4,620.3万
--4,620.3万
--4,599万
利益剰余金に影響しない損益
-58.72%144.4万
-58.72%144.4万
--384.5万
--344.5万
1,447.79%349.8万
1,447.79%349.8万
--390万
124.97%22.6万
--22.6万
---90.5万
株主資本
-85.90%-5,878.6万
-85.90%-5,878.6万
---8,931.3万
---6,380.9万
15.42%-3,162.2万
15.42%-3,162.2万
---4,554.4万
-72.44%-3,738.6万
---3,738.6万
---2,168万
資本合計
-85.90%-5,878.6万
-85.90%-5,878.6万
---8,931.3万
---6,380.9万
15.42%-3,162.2万
15.42%-3,162.2万
---4,554.4万
-72.44%-3,738.6万
---3,738.6万
---2,168万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
保留意見無し
--
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--
保留意見無し
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--
