(FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | (FY)2021/10/31 | (Q4)2021/10/31 | (Q3)2021/07/31 | (Q2)2021/04/30 | (Q1)2021/01/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -20.25%-78.46億 | -80.00%-17.01億 | -49.25%-19.91億 | 33.20%-15.57億 | -35.61%-25.97億 | 35.38%-65.25億 | 70.62%-9.45億 | 35.59%-13.34億 | 37.37%-23.31億 | -76.17%-19.15億 |
その他の非現金項目 | 679.03%29.82億 | 985.22%12.48億 | 1,267.39%6.29億 | 563.51%3.43億 | 226.58%7.62億 | -528.05%-5.15億 | 3.60%1.15億 | 103.65%4,600万 | -106.96%-7,400万 | -12,140.00%-6.02億 |
運転資金の増減額 | 173.11%19.55億 | -173.20%-4.67億 | -231.41%-7.07億 | 1,610.00%25.67億 | 115.27%5.62億 | -59.17%-26.74億 | 146.20%6.38億 | 789.74%5.38億 | 66.40%-1.7億 | -1,391.23%-36.8億 |
-売掛金増減額 | 44.46%-3.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,639.02%-7.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | -43.80%1.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 247.56%2.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | 200.54%22.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.36%-22.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 137.26%17.72億 | -60.25%4.19億 | -284.04%-9.92億 | 275.27%24.59億 | 97.70%-1.14億 | 8.11%-47.56億 | 134.98%10.54億 | 156.09%5.39億 | 20.15%-14.03億 | -991.17%-49.46億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 147.16%7.23億 | 394.20%3.41億 | 21.50%5.2億 | 109.22%1.4億 | 45.70%-2.78億 | 78.62%-15.33億 | 134.16%6,900万 | 140.72%4.28億 | 54.03%-15.18億 | 79.83%-5.12億 |
事業取引の純額 | 2,700.00%2,600万 | --2,600万 | --0 | --0 | ---- | 75.00%-100万 | --0 | --0 | ---100万 | ---- |
投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.92%-300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 148.73%7.49億 | 456.06%3.67億 | 21.50%5.2億 | 109.22%1.4億 | 45.70%-2.78億 | 78.61%-15.37億 | 130.70%6,600万 | 140.57%4.28億 | 54.00%-15.19億 | 80.42%-5.12億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 87.01%51.56億 | 1,302.04%29.45億 | -168.02%-10.56億 | 26.28%33.16億 | -106.36%-4,900万 | -78.27%27.57億 | -110.09%-2.45億 | -108.27%-3.94億 | -39.37%26.26億 | -33.91%7.7億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -176.03%-4.82億 | -184.94%-4.73億 | -832.00%-1.83億 | -110.55%-7,500万 | 289.06%2.49億 | 140.77%6.34億 | 17.00%-1.66億 | 933.33%2,500万 | 172.40%7.11億 | 114.78%6,400万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 463.53%18.54億 | 234.09%17.11億 | -92.94%-18.58億 | -6.48%24.4億 | -970.73%-4.39億 | -97.62%3.29億 | -117.68%-12.76億 | -123.84%-9.63億 | -2.79%26.09億 | 60.58%-4,100万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -58.28%42.68億 | 38.97%61.48億 | 91.81%84.78億 | -27.35%34.38億 | -58.28%42.68億 | 16.75%102.31億 | -29.15%44.24億 | 4.71%44.2億 | -28.29%47.32億 | 16.75%102.31億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 173.36%43.75億 | 1,700.64%24.97億 | -58,350.00%-23.3億 | 1,709.90%50.39億 | 84.89%-8.31億 | -505.16%-59.64億 | -103.91%-1.56億 | -99.80%400万 | 86.82%-3.13億 | -154.11%-54.99億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,000.00%1,100万 | --900万 | --0 | 0.00%100万 | --100万 | 125.00%100万 | --0 | --0 | 133.33%100万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 102.76%86.54億 | 102.76%86.54億 | 38.97%61.48億 | 91.81%84.78億 | -27.35%34.38億 | -58.28%42.68億 | -58.28%42.68億 | -29.15%44.24億 | 4.71%44.2億 | -28.29%47.32億 |
フリーキャッシュ・フロー | 62.50%-33.21億 | -235.01%-9.37億 | -191.34%-24.56億 | 134.92%10.43億 | 83.03%-9.71億 | 30.85%-88.57億 | 120.81%6.94億 | 64.88%-8.43億 | 41.32%-29.87億 | -177.72%-57.21億 |
通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
データなし
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