(Q1)2024/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | --5,700万 | 91.53%-2.09億 | 95.14%-3,200万 | 18.33%-9,800万 | -117.17%-24.67億 | ---13.46億 | -161.07%-3.42億 | -6.98%-6.59億 | 55.39%-1.2億 | -9,566.67%-11.36億 |
繰延税金 | ---- | 189.83%1.71億 | 41.67%3,400万 | 10.00%3,300万 | -58.74%5,900万 | ---- | ---- | --2,400万 | --3,000万 | 10.00%1.43億 |
その他の非現金項目 | ---- | -52.94%6,400万 | -45.45%3,600万 | 300.00%1,400万 | -37.04%1.36億 | ---- | ---- | --6,600万 | ---700万 | -18.80%2.16億 |
運転資金の増減額 | --7,000万 | -130.78%-6.26億 | -157.23%-3.88億 | -56.10%-1.92億 | 2,925.00%20.34億 | --17.48億 | -124.66%-1,800万 | 22,500.00%6.78億 | 40.29%-1.23億 | -123.15%-7,200万 |
-売掛金増減額 | ---- | 119.44%700万 | -160.57%-1.69億 | 177.65%2.36億 | -108.74%-3,600万 | ---- | ---- | --2.79億 | --8,500万 | 347.83%4.12億 |
-在庫増減額 | ---- | -143.33%-1,300万 | -425.00%-1,300万 | -700.00%-600万 | 100.00%3,000万 | ---- | ---- | --400万 | --100万 | 650.00%1,500万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | -202.05%-8.98億 | -283.05%-4.32億 | -169.12%-1.83億 | 248.40%8.8億 | ---- | ---- | --2.36億 | ---6,800万 | -263.36%-5.93億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | --2.21億 | -630.00%-4.77億 | -386.47%-3.81億 | -3.36%-1.23億 | -26.83%9,000万 | --2.77億 | -502.00%-2.01億 | 258.33%1.33億 | -128.85%-1.19億 | -90.21%1.23億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | ---9,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.66%-6,000万 | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | ---- | -132.57%-5.07億 | 27.78%-3,900万 | 33.85%-4,300万 | 24.57%-2.18億 | ---- | ---- | ---5,400万 | ---6,500万 | 9.12%-2.89億 |
無形資産取引の純額 | ---- | 33.33%-1,000万 | 50.00%-100万 | ---200万 | 11.76%-1,500万 | ---- | ---- | ---200万 | --0 | -88.89%-1,700万 |
事業取引の純額 | --0 | 49,600.00%4.97億 | --0 | --0 | 125.00%100万 | --100万 | --0 | --0 | --0 | 90.70%-400万 |
投資商品取引の純額 | ---- | 125.12%5,200万 | 105.02%1,200万 | -63.74%3,300万 | -35.29%-2.07億 | ---- | ---- | ---2.39億 | --9,100万 | -4.79%-1.53億 |
その他の投資活動純額 | --600万 | 48.08%-2,700万 | ---- | ---- | ---5,200万 | ---5,800万 | -60.00%400万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---8,600万 | 101.02%500万 | 82.41%-5,400万 | -146.15%-1,200万 | -5.83%-4.9億 | ---3.01億 | -40.00%-5,600万 | ---3.07億 | --2,600万 | 10.27%-4.63億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | --4,900万 | -284.54%-9.19億 | 100.47%100万 | -70.04%1.66億 | 1,944.44%4.98億 | ---- | ---- | ---2.12億 | --5.54億 | -121.43%-2,700万 |
株式発行/消却(ネット) | ---3,300万 | --0 | --0 | --0 | 6.25%-1,500万 | ---3,000万 | ---1,500万 | --0 | --0 | ---1,600万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.32%-2,600万 | ---- | ---- | --0 | ---2,600万 | -11.29%-6,900万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --8,400万 | --19.18億 | --0 | --4.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --3,700万 | 163.14%8.71億 | 90.22%-2,700万 | 17.36%5.95億 | 239.08%3.31億 | --3.74億 | 56.52%-2,000万 | ---2.76億 | --5.07億 | -205.13%-2.38億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --2.61億 | -3.26%16.32億 | -0.24%21.01億 | -3.26%16.32億 | -25.75%16.87億 | --16.73億 | 2.72%13.97億 | 72.34%21.06億 | 55.91%16.87億 | 35.72%22.72億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --1.72億 | 678.26%3.99億 | -2.67%-4.62億 | 11.11%4.6億 | 88.06%-6,900万 | --3.5億 | -669.44%-2.77億 | ---4.5億 | --4.14億 | -187.18%-5.78億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 50.00%2,100万 | 1,466.67%4,100万 | 80.00%900万 | 300.00%1,400万 | --1,200万 | -66.67%100万 | ---300万 | 400.00%500万 | 89.23%-700万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --2.09億 | 25.74%20.52億 | 1.63%16.8億 | -0.24%21.01億 | -3.26%16.32億 | --16.32億 | 19.59%16.73億 | 14.39%16.53億 | 72.34%21.06億 | -25.75%16.87億 |
フリーキャッシュ・フロー | --1.29億 | -541.03%-10億 | -648.05%-4.22億 | 9.68%-1.68億 | 21.61%-1.56億 | --2.26億 | -8,800.00%-2.61億 | 135.00%7,700万 | -67.57%-1.86億 | -121.61%-1.99億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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