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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.25%27.57億 | 9.46%62.11億 | -4.65%19.27億 | 27.06%11.27億 | 182.61%8.45億 | -6.28%23.12億 | -8.22%56.74億 | 64.44%20.21億 | -24.96%8.87億 | -56.29%2.99億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -304.47%-8.24億 | 249.18%59.64億 | 296.63%12.93億 | 1,534.82%35.44億 | 18.11%7.24億 | -60.33%4.03億 | -68.23%17.08億 | -77.36%3.26億 | -117.43%-2.47億 | -57.69%6.13億 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.25%3.13億 | -12.49%13.73億 | -14.91%3.31億 | -19.21%3.28億 | -10.74%3.49億 | -4.70%3.65億 | 2.08%15.69億 | 69.87%3.89億 | -7.09%4.06億 | -10.11%3.91億 |
| 繰延税金 | -157.30%-1.57億 | 20.40%17.41億 | 35.94%6.09億 | 47.29%4.89億 | 16.40%3.69億 | -21.49%2.74億 | -14.03%14.46億 | -38.46%4.48億 | 0.00%3.32億 | -10.70%3.17億 |
| その他の非現金項目 | 290.91%4,300万 | -313.33%-29.76億 | -107.40%-6,500万 | -304.52%-25.77億 | 45.75%-3.45億 | 110.28%1,100万 | 178.72%13.95億 | 11.56%8.78億 | 274.52%12.6億 | 58.57%-6.36億 |
| 運転資金の増減額 | 176.97%32.35億 | 81.12%-2,700万 | 24.69%-2.44億 | 21.94%-7.97億 | -1,284.62%-1.54億 | -1.77%11.68億 | -167.14%-1.43億 | 65.12%-3.24億 | -83.63%-10.21億 | -75.93%1,300万 |
| -売掛金増減額 | -46.12%-9.6億 | -300.51%-3.93億 | 5.47%-10.71億 | -39.22%2.82億 | -15.69%10.53億 | -71.09%-6.57億 | -60.56%1.96億 | 7.21%-11.33億 | -27.95%4.64億 | 40.49%12.49億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 253.27%11.94億 | 311.04%6.33億 | -7.54%11.03億 | 111.94%4.26億 | 23.53%-1.17億 | 28.33%-7.79億 | -64.10%1.54億 | 6.71%11.93億 | -40.00%2.01億 | -73.86%-1.53億 |
| -その他流動資産の変動 | 111.83%3,300万 | 42.29%-7億 | 71.51%-1.45億 | 143.27%4,500万 | -14.64%-3.21億 | 12.81%-2.79億 | -88.06%-12.13億 | -85.09%-5.09億 | 26.24%-1.04億 | -131.40%-2.8億 |
| -その他運転資金の変動 | 2.95%29.68億 | -39.86%4.33億 | -204.80%-1.31億 | 2.02%-15.5億 | 4.23%-7.69億 | -3.26%28.83億 | 1,158.82%7.2億 | 122.69%1.25億 | -13.49%-15.82億 | -28.27%-8.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 520.69%1.22億 | 90.91%4,200万 | 0 | 158.06%1,800万 | 264.71%6,200万 | -170.73%-2,900万 | 2,200万 | -3,700万 | -3,100万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.13%27.57億 | 12.13%63.32億 | -3.77%19.68億 | 32.59%11.27億 | 222.01%8.63億 | -4.43%23.74億 | -9.26%56.47億 | 61.02%20.45億 | -28.09%8.5億 | -60.82%2.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -130.61%-11.3億 | -759.60%-46.04億 | -411.74%-18.86億 | -337.94%-27.59億 | -63.00%5.31億 | 31.18%-4.9億 | 124.45%6.98億 | 151.05%6.05億 | 33.12%-6.3億 | 497.92%14.35億 |
| 無形資産取引の純額 | 31.33%-1.6億 | 12.28%-6.86億 | -0.62%-1.63億 | 40.70%-1.53億 | 21.71%-1.37億 | -24.60%-2.33億 | -27.78%-7.82億 | -20.00%-1.62億 | -49.13%-2.58億 | -1.74%-1.75億 |
| 事業取引の純額 | ---1,900万 | -222.82%-12.59億 | -504.15%-11.68億 | --0 | -4,450.00%-9,100万 | --0 | 64.67%-3.9億 | 822.50%2.89億 | 78.26%-1,500万 | 96.92%-200万 |
| 投資商品取引の純額 | -270.04%-9.51億 | -242.19%-26.59億 | -216.11%-5.55億 | -629.97%-26.06億 | -52.92%7.59億 | -287.59%-2.57億 | 264.18%18.7億 | 147.33%4.78億 | 49.00%-3.57億 | 237.95%16.12億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126.45%-11.3億 | 35.83%9.06億 | -436.87%-20.01億 | -444.41%-34.57億 | 380.94%68.63億 | 30.60%-4.99億 | 121.78%6.67億 | 142.64%5.94億 | 32.59%-6.35億 | 494.58%14.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.42%-5.22億 | -27.71%-77.57億 | -133.58%-9.6億 | -269.85%-25.15億 | 9.13%-30.56億 | 24.32%-12.26億 | -110.54%-60.74億 | 78.44%-4.11億 | -172.00%-6.8億 | 0.80%-33.63億 |
| 借入金純額 | 92.61%-9,000万 | -159.28%-44億 | -67.96%-6.92億 | -956.47%-17.96億 | -789.74%-6.94億 | -17.45%-12.18億 | -162.29%-16.97億 | -1,772.73%-4.12億 | 31.17%-1.7億 | 93.47%-7,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4.32億 | 36.73%-9.49億 | ---2.31億 | -43.60%-7.18億 | --0 | --0 | ---15億 | --0 | ---5億 | ---4.19億 |
| 配当金支払総額 | ---- | 16.40%-23.95億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -31.30%-28.65億 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -16.67%-1,400万 | -3,900.00%-3,800万 | 90.00%-100万 | 3,400.00%3,300万 | -300.00%-800万 | 78.18%-1,200万 | 100.05%100万 | -233.33%-1,000万 | 92.86%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 109.13%2,400万 | 0 | 0 | 129.73%1,100万 | 107.56%1,300万 | -109.30%-2.63億 | -3,500万 | -1,900万 | -3,700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.97%-5.22億 | -22.05%-77.34億 | -115.47%-9.61億 | -259.80%-25.15億 | 10.44%-30.45億 | 32.31%-12.13億 | -11,216.07%-63.37億 | -148.32%-4.46億 | -179.60%-6.99億 | -0.29%-34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.81%81.24億 | 1.24%90.08億 | 28.18%93.78億 | 89.27%141.42億 | 6.50%95.07億 | 1.24%90.08億 | 67.54%88.98億 | -7.89%73.16億 | -3.76%74.72億 | -13.60%89.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.58%11.06億 | -1,966.67%-4.96億 | -145.35%-9.94億 | -899.59%-48.48億 | 375.32%46.86億 | 2,375.86%6.6億 | -100.77%-2,400万 | 175.03%21.92億 | -5,962.50%-4.85億 | 30.93%-17.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 140.37%6,500万 | -389.55%-3.88億 | 48.00%-2.6億 | -74.47%8,400万 | -120.65%-5,100万 | -377.59%-1.61億 | -72.31%1.34億 | -416.46%-5億 | 75.94%3.29億 | 337.50%2.47億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.23%92.95億 | -9.81%81.24億 | -9.81%81.24億 | 28.18%93.78億 | 89.27%141.42億 | 6.50%95.07億 | 1.24%90.08億 | 1.24%90.08億 | -7.89%73.16億 | -3.76%74.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.40%25.7億 | 16.29%55.47億 | -4.05%17.78億 | 64.92%9.45億 | 881.94%7.07億 | -6.82%21.17億 | -13.62%47.7億 | 66.19%18.53億 | -41.53%5.73億 | -85.40%7,200万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
