(Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/10/01 | (Q4)2022/10/01 | (Q3)2022/07/02 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.98%7,231.7万 | 238.56%1.26億 | -28.92%2.35億 | -6.16%7,685.7万 | -44.43%5,650.9万 | -18.23%6,457.8万 | 3,722.4万 | -2.21%3.31億 | -10.71%8,189.8万 | 1.02億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -35.16%5,530.9万 | -36.54%6,036.4万 | 36.25%3.28億 | 11.98%6,535.5万 | 5.85%8,173.7万 | 75.45%8,530.7万 | --9,511.4万 | -3.67%2.4億 | 57.26%5,836.4万 | --7,722.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.09%700万 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 3.39%3,027.4万 | 7.67%3,072.6万 | 8.69%1.18億 | 14.37%3,052.1万 | 10.47%2,989.8万 | 6.22%2,928.2万 | --2,853.6万 | -0.80%1.09億 | -2.79%2,668.6万 | --2,706.5万 |
繰延税金 | -54.50%187.9万 | -35.51%608万 | 3.02%2,875.3万 | -36.89%752.1万 | 12.52%767.4万 | 32.63%413万 | --942.8万 | -1.64%2,791万 | 416.35%1,191.7万 | --682万 |
その他の非現金項目 | 410.68%210.4万 | -54.34%-48万 | -43.11%176.8万 | -66.32%148.4万 | -69.75%18.3万 | -76.25%41.2万 | ---31.1万 | 326.70%310.8万 | 697.02%440.6万 | --60.5万 |
運転資金の増減額 | 52.45%-3,190万 | 115.63%1,675万 | -203.84%-2.92億 | -10.61%-4,096.6万 | -268.39%-7,630万 | -488.79%-6,708.7万 | ---1.07億 | -61.03%-9,593.9万 | -262.22%-3,703.8万 | ---2,071.2万 |
-売掛金増減額 | -144.66%-4,378万 | 175.65%1.32億 | 38.05%-5,949.8万 | 8.45%6,163.8万 | -580.16%-4,408.8万 | 502.59%9,803.4万 | ---1.75億 | -5.16%-9,604.8万 | 264.54%5,683.4万 | ---648.2万 |
-在庫増減額 | -95.19%713.4万 | 828.85%8,720.7万 | 132.29%2.1億 | 111.00%1,081.2万 | 142.24%6,295.9万 | 177.90%1.48億 | ---1,196.5万 | -313.99%-6.51億 | 27.03%-9,826.7万 | ---1.49億 |
-前払費用増減額 | -638.84%-1,226.4万 | 129.94%828万 | 44.00%-1,775.3万 | 152.84%973.9万 | -9.10%-211.1万 | 127.11%227.6万 | ---2,765.7万 | -448.44%-3,170万 | -735.49%-1,843.1万 | ---193.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 105.39%1,701万 | -296.36%-2.11億 | -162.15%-4.24億 | -639.54%-1.23億 | -168.04%-9,306万 | -249.07%-3.16億 | --1.08億 | 250.56%6.83億 | -88.25%2,282.6万 | --1.37億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.98%7,231.7万 | 238.56%1.26億 | -28.92%2.35億 | -6.16%7,685.7万 | -44.43%5,650.9万 | -18.23%6,457.8万 | --3,722.4万 | -2.21%3.31億 | -10.71%8,189.8万 | --1.02億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.76%-3,031.1万 | 6.73%-3,481.6万 | -45.57%-1.92億 | 20.95%-3,830.3万 | -38.11%-5,266.7万 | -127.00%-6,415.8万 | -3,733万 | -44.77%-1.32億 | -58.92%-4,845.5万 | -3,813.4万 |
固定資産取引の純額 | 52.94%-2,961.1万 | 7.67%-3,421.6万 | -45.88%-1.9億 | 21.50%-3,780.3万 | -39.36%-5,216.7万 | -130.82%-6,292.8万 | ---3,706万 | -80.32%-1.3億 | -63.29%-4,815.5万 | ---3,743.4万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -25.00%-250万 | -66.67%-50万 | ---- | ---- | ---- | 26.06%-200万 | 70.00%-30万 | ---70万 |
その他の投資活動純額 | 43.09%-70万 | -122.22%-60万 | ---- | ---- | ---- | ---123万 | ---27万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.76%-3,031.1万 | 6.73%-3,481.6万 | -45.57%-1.92億 | 20.95%-3,830.3万 | -38.11%-5,266.7万 | -127.00%-6,415.8万 | ---3,733万 | -44.77%-1.32億 | -58.92%-4,845.5万 | ---3,813.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.10%-2,185.2万 | -163.09%-1.28億 | 130.07%9,450.5万 | -678.74%-2,632.7万 | 49.43%-6,500.5万 | 84.94%-1,775.1万 | 2.04億 | -306.50%-3.14億 | 113.15%454.9万 | -1.29億 |
借入金純額 | 0.00%-437.5万 | -193.03%-1,282万 | -152.69%-905.5万 | -86.98%407万 | 6.68%-437.5万 | 6.68%-437.5万 | ---437.5万 | 191.65%1,718.6万 | 766.60%3,125万 | ---468.8万 |
株式発行/消却(ネット) | -30.66%-1,747.7万 | -1,375.48%-1.16億 | 68.46%-1.04億 | -29.69%-3,039.7万 | 58.13%-5,207.2万 | 88.18%-1,337.6万 | ---783.6万 | -438.31%-3.29億 | 27.65%-2,343.8万 | ---1.24億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 7,600.58%2.07億 | --0 | ---855.8万 | --0 | --2.16億 | -210.52%-276.3万 | ---326.3万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.10%-2,185.2万 | -163.09%-1.28億 | 130.07%9,450.5万 | -678.74%-2,632.7万 | 49.43%-6,500.5万 | 84.94%-1,775.1万 | --2.04億 | -306.50%-3.14億 | 113.15%454.9万 | ---1.29億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -14.11%6.32億 | 25.99%6.68億 | -18.49%5.3億 | 33.10%6.57億 | 28.28%7.18億 | 17.14%7.35億 | --5.3億 | 35.27%6.5億 | -20.92%4.93億 | --5.6億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 216.29%2,015.4万 | -118.30%-3,723万 | 218.64%1.37億 | -67.82%1,222.7万 | 5.91%-6,116.3万 | 74.18%-1,733.1万 | --2.03億 | -168.16%-1.16億 | 42.56%3,799.2万 | ---6,500.4万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -502.73%-88.6万 | -36.71%125万 | 111.04%49.8万 | 13.54%-124.5万 | 71.46%-45.2万 | 131.43%22万 | --197.5万 | -2,166.33%-451万 | -208.35%-144万 | ---158.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -9.38%6.51億 | -14.11%6.32億 | 25.99%6.68億 | 25.99%6.68億 | 33.10%6.57億 | 28.28%7.18億 | --7.35億 | -18.49%5.3億 | -18.49%5.3億 | --4.93億 |
フリーキャッシュ・フロー | 2,488.24%4,270.6万 | 55,881.10%9,180.9万 | -77.21%4,380.1万 | 15.07%3,872.9万 | -94.90%325.8万 | -96.81%165万 | --16.4万 | -27.48%1.92億 | -45.58%3,365.7万 | --6,393.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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