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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.97%3,235.2万 | 42.87%1.53億 | 47.49%3,874.1万 | 27.33%3,194.7万 | 26.94%4,214.2万 | 78.54%3,992.4万 | 31.77%1.07億 | 34.66%2,626.6万 | 40.06%2,509万 | 66.01%3,319.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -124.79%-385.6万 | -45.56%4,270.9万 | 1,282.74%2,445.9万 | -99.96%1.4万 | -93.24%268.4万 | 70.13%1,555.2万 | 184.01%7,845万 | -127.96%-206.8万 | 378.42%3,168.1万 | 359.66%3,969.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -297.63%-75.1万 | 102.62%154.1万 | -677.52%-125.9万 | 106.12%145.8万 | 102.73%96.2万 | -24.00%38万 | -3,938.77%-5,881万 | -82.36%21.8万 | -12,707.41%-2,382.8万 | -73,429.17%-3,519.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.78%1,728.4万 | 26.04%7,592.7万 | -0.81%1,959.6万 | -10.21%1,627.4万 | 96.78%2,190.5万 | 61.71%1,815.2万 | 66.51%6,023.9万 | 133.31%1,975.7万 | 107.55%1,812.5万 | 24.62%1,113.2万 |
| 繰延税金 | 203.82%103.4万 | -210.97%-450.3万 | -37.28%93.2万 | 91.50%-39.6万 | -219.23%-404.3万 | -125.94%-99.6万 | -71.43%405.8万 | -57.52%148.6万 | -237.20%-465.8万 | -10.20%339.1万 |
| その他の非現金項目 | 8.52%1,074.1万 | 104.57%4,181.1万 | 23.91%1,162.5万 | 6.52%1,061万 | 1,672.53%967.8万 | 20,959.57%989.8万 | 1,057.96%2,043.8万 | 5,554.65%938.2万 | 1,599.83%996.1万 | -20.18%54.6万 |
| 運転資金の増減額 | 92.85%-20.2万 | 158.72%169.7万 | 162.85%227万 | 68.93%-192.5万 | -63.02%417.7万 | 35.47%-282.5万 | -23.45%-289万 | -39.68%-361.2万 | -111.40%-619.6万 | 364.09%1,129.6万 |
| -売掛金増減額 | 54.93%-87.8万 | 127.17%149.4万 | -38.56%177.8万 | 96.04%-36.3万 | -51.40%202.7万 | 42.50%-194.8万 | -30.50%-549.8万 | 237.48%289.4万 | -268.03%-917.5万 | 312.97%417.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 177.08%67.6万 | -92.22%20.3万 | 107.56%49.2万 | -152.43%-156.2万 | -69.82%215万 | 11.41%-87.7万 | 39.32%260.8万 | -1,252.60%-650.6万 | 780.14%297.9万 | 400.35%712.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.97%3,235.2万 | 42.87%1.53億 | 47.49%3,874.1万 | 27.33%3,194.7万 | 26.94%4,214.2万 | 78.54%3,992.4万 | 31.77%1.07億 | 34.66%2,626.6万 | 40.06%2,509万 | 66.01%3,319.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 127.04%115.1万 | 96.38%-2,218.2万 | 94.71%-392.3万 | 97.73%-1,114.4万 | 93.28%-285.9万 | 20.70%-425.6万 | -325.73%-6.13億 | -178.84%-7,418万 | -4,124.26%-4.91億 | 63.40%-4,256.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -3.55%-347万 | 100.45%261.1万 | 100.73%53.3万 | 99.44%-274.5万 | 144.64%817.4万 | -7.68%-335.1万 | -281.59%-5.83億 | -220.56%-7,274.8万 | -5,355.24%-4.89億 | 84.87%-1,830.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -583.01%-381.8万 | --0 | --0 | -7,651.28%-302.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 610.61%462.1万 | 5.29%-2,479.3万 | -211.17%-445.6万 | -440.13%-839.9万 | 48.03%-1,103.3万 | 38.01%-90.5万 | -380.15%-2,617.7万 | 62.96%-143.2万 | 30.89%-155.5万 | -544.05%-2,123万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127.04%115.1万 | 96.38%-2,218.2万 | 94.71%-392.3万 | 97.73%-1,114.4万 | 93.28%-285.9万 | 20.70%-425.6万 | -325.73%-6.13億 | -178.84%-7,418万 | -4,124.26%-4.91億 | 63.40%-4,256.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.54%-3,539.9万 | -126.51%-1.32億 | -169.36%-3,327.3万 | -105.76%-2,622.8万 | -772.40%-3,534.1万 | -2,380.54%-3,708.4万 | 1,554.02%4.98億 | 438.90%4,797.4万 | 3,307.22%4.55億 | -986.06%-405.1万 |
| 借入金純額 | 11.11%-2,000万 | -114.18%-6,250万 | 20.75%-2,100万 | -102.35%-1,100万 | ---800万 | ---2,250万 | --4.41億 | ---2,650万 | --4.67億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -118.65%-1,597万 | -97.36%231.7万 | 35.83%-220.5万 | -2,530.78%-1,478.5万 | ---- | 359.02%8,561万 | 713.87%8,766.7万 | 74.98%-343.6万 | ---56.2万 |
| 配当金支払総額 | 0.13%-444.8万 | -30.06%-1,773.6万 | 0.80%-436.7万 | -41.70%-453万 | -46.31%-438.5万 | -46.46%-445.4万 | ---1,363.7万 | ---440.2万 | ---319.7万 | ---299.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 24.44%-98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---129.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.54%-3,539.9万 | -126.51%-1.32億 | -169.36%-3,327.3万 | -105.76%-2,622.8万 | -772.40%-3,534.1万 | -2,380.54%-3,708.4万 | 1,554.02%4.98億 | 438.90%4,797.4万 | 3,307.22%4.55億 | -986.06%-405.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.82%500.3万 | -56.52%702.9万 | -51.25%347.4万 | -51.04%907.6万 | -82.97%538.5万 | -56.52%702.9万 | -85.79%1,616.6万 | -81.07%712.6万 | -59.54%1,853.6万 | -77.82%3,161.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.90%-189.6万 | 83.47%-135.4万 | 2,475.00%154.5万 | 47.52%-542.5万 | 129.39%394.2万 | -109.14%-141.6万 | 91.55%-819.2万 | 100.28%6万 | -31.01%-1,033.7万 | 86.12%-1,341.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 81.58%-4.2万 | 28.89%-67.2万 | 89.81%-1.6万 | 83.50%-17.7万 | -174.48%-25.1万 | -338.46%-22.8万 | -53.16%-94.5万 | 31.74%-15.7万 | -294.49%-107.3万 | 701.79%33.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.08%306.5万 | -28.82%500.3万 | -28.82%500.3万 | -51.25%347.4万 | -51.04%907.6万 | -82.97%538.5万 | -56.52%702.9万 | -56.52%702.9万 | -81.07%712.6万 | -59.54%1,853.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.03%2,888.2万 | 125.65%1.32億 | 157.26%3,572万 | 106.29%2,920.2万 | 544.26%3,031.6万 | 89.99%3,657.3万 | -618.12%-5.14億 | -1,856.16%-6,238.2万 | -5,283.44%-4.64億 | 93.25%-682.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
