(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.01%-193.6万 | 37.37%-110.26万 | -6.64%-138.95万 | -86.50%-690.17万 | 43.67%-180.02万 | -5,598.07%-203.81万 | -424.75%-176.04万 | -873.61%-130.3万 | -365.21%-370.06万 | -4,525.68%-319.55万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 39.44%-194.9万 | -68.96%217.01万 | -247.02%-236.37万 | 118.41%60.89万 | -4.71%-248.38万 | -985.99%-321.83万 | 2,942.29%699.21万 | -73.30%-68.12万 | 71.20%-330.74万 | -773.53%-237.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---176.33万 | ---- | ---- | -4,440.82%-977.35万 | --0 | ---- | -10,075.21%-885.75万 | -652.68%-91.6万 | -115.05%-21.52万 | -1,068.02%-61.24万 |
減価償却費及び償却費 | -4.26%8.2万 | 7.58%9.43万 | 15.18%9.57万 | 0.30%35.12万 | -71.54%9.48万 | 1,576.64%8.57万 | 1,438.89%8.77万 | 1,203.45%8.31万 | 1,345.08%35.02万 | 5,391.92%33.3万 |
その他の非現金項目 | -82.26%360 | ---- | ---- | 49.51%-3.56万 | -17.68%-1.86万 | 112.78%2,029 | 77.12%-3,604 | 33.19%-1.54万 | 80.87%-7.05万 | 36.75%-1.58万 |
運転資金の増減額 | -108.25%-1.86万 | 347.81%65.67万 | -319.09%-19.44万 | 92.41%-4.83万 | 12.28%-50.86万 | 73.60%22.49万 | 158.99%14.66万 | 42.41%8.88万 | -339.29%-63.66万 | -419.63%-57.98万 |
-売掛金増減額 | -121.69%-2.54万 | 417.89%9.07万 | 225.42%2.35万 | -263.07%-33.33万 | -2,426.27%-47.52万 | 344.20%11.72万 | 232.73%1.75万 | 161.04%7,215 | -147.26%-9.18万 | -398.49%-1.88万 |
-前払費用増減額 | -82.24%3.06万 | 73.41%-3.95万 | 119.56%1.86万 | -371.85%-16.94万 | -232.74%-9.79万 | 5,042.40%17.21万 | -4,842.01%-14.87万 | -430.21%-9.5万 | 154.95%6.23万 | 543.93%7.37万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 63.17%-2.37万 | 117.97%60.55万 | -234.00%-23.65万 | 174.85%45.44万 | 110.16%6.45万 | -136.98%-6.44万 | 216.46%27.78万 | 91.74%17.65万 | -1,382.56%-60.71万 | -431.10%-63.47万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.03%-193.56万 | 37.37%-110.26万 | -6.64%-138.95万 | -86.50%-690.17万 | 43.67%-180.02万 | -5,598.07%-203.81万 | -424.75%-176.04万 | -873.61%-130.3万 | -365.21%-370.06万 | -4,525.68%-319.55万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -981.93%-155.22万 | -100.28%-2.04万 | 13.48%-7.7万 | 110,668.80%696.69万 | -105.43%-12.4万 | 89.84%-14.35万 | 1,476.51%732.34万 | 74.42%-8.9万 | 99.73%-6,301 | 760.25%228.54万 |
固定資産取引の純額 | 68.08%-4.58万 | 82.14%-2.04万 | 13.48%-7.7万 | 3,741.33%22.94万 | --57.6万 | ---14.35万 | -1,710.74%-11.41万 | ---8.9万 | 87.41%-6,301 | --0 |
事業取引の純額 | ---150.64万 | --0 | ---- | --673.75万 | --0 | --0 | --673.75万 | ---- | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.15%70万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -981.93%-155.22万 | -100.28%-2.04万 | 13.48%-7.7万 | 110,668.80%696.69万 | -105.43%-12.4万 | 89.84%-14.35万 | 1,476.51%732.34万 | 74.42%-8.9万 | 99.73%-6,301 | 760.25%228.54万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.64%111万 | -46.00%81万 | -25.00%75万 | 38.44%518万 | 239.24%56万 | 89.16%212万 | -18.15%150万 | 60.45%100万 | 7,291.11%374.18万 | 16.51万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%2万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --53 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --6万 | ---- | ---- | -86.62%6万 | -63.65%6万 | --0 | ---- | ---- | 4,121.69%44.86万 | --16.51万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.47%105万 | -46.00%81万 | -25.00%75万 | 56.42%512万 | 943,496.23%50万 | 92.73%212万 | -4.91%150万 | 67.85%100万 | --327.31万 | ---53 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.64%111万 | -46.00%81万 | -25.00%75万 | 38.44%518万 | 239.24%56万 | 89.16%212万 | -18.15%150万 | 60.45%100万 | 7,291.11%374.18万 | --16.51万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -49.94%441.74万 | 279.47%668.15万 | 243.66%739.79万 | 1.65%215.27万 | 202.38%876.21万 | 173.65%882.37万 | -22.07%176.07万 | 1.65%215.27万 | -59.30%211.78万 | 14.40%289.77万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -3,759.45%-237.79万 | -104.43%-31.3万 | -82.77%-71.65万 | 14,948.21%524.52万 | -83.10%-136.42万 | 81.14%-6.16万 | 631.79%706.3万 | -377.07%-39.2万 | 101.13%3.49万 | -79.43%-74.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -54.46%399.06万 | -49.94%441.74万 | 279.47%668.15万 | 243.66%739.79万 | 243.66%739.79万 | 202.38%876.21万 | 173.65%882.37万 | -22.07%176.07万 | 1.65%215.27万 | 1.65%215.27万 |
フリーキャッシュ・フロー | 9.18%-198.14万 | 40.09%-112.3万 | -5.35%-146.65万 | -98.88%-737.23万 | 39.79%-192.42万 | -5,999.17%-218.16万 | -448.46%-187.45万 | -940.11%-139.2万 | -338.42%-370.69万 | -4,525.68%-319.55万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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