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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -92.60%1,230.8万 | 58.07%2.96億 | 58.07%2.96億 | 66.37%2.49億 | 70.45%2.35億 | 17.76%1.66億 | 75.81%1.87億 | 75.81%1.87億 | 23.11%1.5億 | 160.82%1.38億 |
| -現金及び現金同等物 | -92.60%1,230.8万 | 58.07%2.96億 | 58.07%2.96億 | 66.37%2.49億 | 70.45%2.35億 | 17.76%1.66億 | 75.81%1.87億 | 75.81%1.87億 | 23.11%1.5億 | 160.82%1.38億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.77%3.46億 | -0.32%3.13億 | -0.32%3.13億 | 3.72%3.6億 | -17.87%3.01億 | -6.53%3.01億 | 13.37%3.14億 | 13.37%3.14億 | 17.44%3.47億 | 39.49%3.66億 |
| -売掛金 | 17.26%3.46億 | 7.38%3.12億 | 7.38%3.12億 | 3.08%3.46億 | -16.10%3億 | -8.51%2.95億 | 4.90%2.9億 | 4.90%2.9億 | 13.43%3.36億 | 36.74%3.57億 |
| -未収法人所得税 | ---- | -95.71%100.5万 | -95.71%100.5万 | 21.71%1,443.4万 | -84.68%144.2万 | --639.1万 | --2,343.8万 | --2,343.8万 | --1,185.9万 | 488.99%941.2万 |
| 前払費用 | --5,123.1万 | 44.94%3,264.8万 | 44.94%3,264.8万 | --2,848.5万 | --3,651.5万 | ---- | --2,252.5万 | --2,252.5万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -84.90%691.3万 | -1.98%708.4万 | -1.98%708.4万 | -86.19%747.2万 | -80.14%636.4万 | -2.59%4,578.1万 | -78.04%722.7万 | -78.04%722.7万 | 63.79%5,412.3万 | -16.36%3,204.1万 |
| 流動資産合計 | -18.94%4.16億 | 22.19%6.49億 | 22.19%6.49億 | 17.08%6.46億 | 7.92%5.79億 | 0.56%5.14億 | 27.54%5.31億 | 27.54%5.31億 | 22.37%5.51億 | 51.57%5.36億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 36.98%23.06億 | 17.40%18.82億 | 17.40%18.82億 | 16.36%18億 | 17.81%17.18億 | 22.42%16.84億 | 15.48%16.03億 | 15.48%16.03億 | 18.31%15.47億 | 15.47%14.58億 |
| -有形固定資産総額 | 27.50%34.66億 | 15.44%30.01億 | 15.44%30.01億 | 16.10%29.15億 | 17.24%27.94億 | 19.95%27.18億 | 15.41%25.99億 | 15.41%25.99億 | 16.61%25.11億 | 14.02%23.83億 |
| -減価償却累計额 | -12.08%-11.6億 | -12.28%-11.18億 | -12.28%-11.18億 | -15.69%-11.16億 | -16.33%-10.76億 | -16.13%-10.35億 | -15.29%-9.96億 | -15.29%-9.96億 | -13.98%-9.65億 | -11.81%-9.25億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.76%1,708.2万 | -4.70%1,729.6万 | -4.70%1,729.6万 | -4.65%1,750.9万 | -4.60%1,772.2万 | -4.93%1,793.6万 | -5.26%1,814.9万 | -5.26%1,814.9万 | -5.58%1,836.2万 | -5.89%1,857.6万 |
| -のれん | ---- | 0.00%1,210.5万 | 0.00%1,210.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,210.5万 | 0.00%1,210.5万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | -14.11%519.1万 | -14.11%519.1万 | ---- | ---- | ---- | -14.29%604.4万 | -14.29%604.4万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -5.67%2,598.8万 | 57.23%3,553.3万 | 57.23%3,553.3万 | -5.59%2,259.6万 | -34.91%2,253.9万 | 0.70%2,755.1万 | 4.62%2,260万 | 4.62%2,260万 | 99.64%2,393.5万 | 218.56%3,462.8万 |
| 非流動資産合計 | 35.86%23.49億 | 17.71%19.35億 | 17.71%19.35億 | 15.78%18.4億 | 16.33%17.58億 | 21.64%17.29億 | 15.03%16.44億 | 15.03%16.44億 | 18.70%15.89億 | 16.85%15.11億 |
| 資産合計 | 23.32%27.66億 | 18.80%25.84億 | 18.80%25.84億 | 16.12%24.85億 | 14.12%23.37億 | 16.07%22.43億 | 17.85%21.75億 | 17.85%21.75億 | 19.62%21.4億 | 24.31%20.48億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 41.64%1.53億 | 42.17%1.42億 | 42.17%1.42億 | -1.83%1.13億 | -32.38%9,824.9万 | -16.75%1.08億 | -12.47%9,979.2万 | -12.47%9,979.2万 | -18.52%1.15億 | 44.58%1.45億 |
| -買掛金 | 41.64%1.53億 | 42.17%1.42億 | 42.17%1.42億 | -1.83%1.13億 | -32.38%9,824.9万 | -16.75%1.08億 | -12.47%9,979.2万 | -12.47%9,979.2万 | -18.52%1.15億 | 44.58%1.45億 |
| 当期の未払費用 | -6.18%9,193万 | 4.45%1.17億 | 4.45%1.17億 | -19.63%1.24億 | -17.94%1.05億 | -8.41%9,798.2万 | -12.25%1.12億 | -12.25%1.12億 | 28.16%1.54億 | 12.70%1.28億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -14.31%3,402.4万 | -8.91%3,593万 | -8.91%3,593万 | -2.30%3,777.6万 | -7.52%3,707.4万 | -1.62%3,970.8万 | -3.70%3,944.4万 | -3.70%3,944.4万 | -4.16%3,866.4万 | -3.19%4,009万 |
| -短期借入金 | --749.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -33.20%2,652.6万 | -8.91%3,593万 | -8.91%3,593万 | -2.30%3,777.6万 | -7.52%3,707.4万 | -1.62%3,970.8万 | -3.70%3,944.4万 | -3.70%3,944.4万 | -4.16%3,866.4万 | -3.19%4,009万 |
| その他の流動負債 | 138.29%5,833.1万 | 19.44%2,709.4万 | 19.44%2,709.4万 | -19.37%2,509万 | 4.71%2,680万 | -60.27%2,447.9万 | -41.16%2,268.4万 | -41.16%2,268.4万 | -16.68%3,111.6万 | -12.54%2,559.4万 |
| 流動負債合計 | 24.86%3.38億 | 17.50%3.22億 | 17.50%3.22億 | -11.59%2.99億 | -21.19%2.67億 | -20.23%2.71億 | -14.71%2.74億 | -14.71%2.74億 | -0.04%3.38億 | 19.04%3.39億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 65.32%1.75億 | -10.68%1.03億 | -10.68%1.03億 | 4.22%1.11億 | -8.14%9,818.3万 | -4.40%1.06億 | -3.64%1.15億 | -3.64%1.15億 | -12.78%1.06億 | -16.23%1.07億 |
| -長期借入金 | --7,655.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -7.11%9,819万 | -10.68%1.03億 | -10.68%1.03億 | 4.22%1.11億 | -8.14%9,818.3万 | -4.40%1.06億 | -3.64%1.15億 | -3.64%1.15億 | -12.78%1.06億 | -16.23%1.07億 |
| 繰延負債 | 4.04%1.58億 | 6.91%1.56億 | 6.91%1.56億 | 30.66%1.63億 | 28.66%1.59億 | 24.08%1.52億 | 17.43%1.46億 | 17.43%1.46億 | 0.05%1.25億 | 0.19%1.23億 |
| その他の非流動性負債 | 3.93%6,663.5万 | 1.58%6,139.7万 | 1.58%6,139.7万 | -2.40%6,255万 | -10.64%6,686.9万 | -7.16%6,411.8万 | 0.71%6,044.3万 | 0.71%6,044.3万 | 8.43%6,408.9万 | 53.48%7,483.3万 |
| 非流動負債合計 | 24.17%3.99億 | -0.39%3.2億 | -0.39%3.2億 | 13.97%3.37億 | 6.12%3.24億 | 6.49%3.21億 | 5.84%3.21億 | 5.84%3.21億 | -3.45%2.95億 | 1.87%3.05億 |
| 負債合計 | 24.49%7.37億 | 7.84%6.42億 | 7.84%6.42億 | 0.32%6.36億 | -8.26%5.91億 | -7.65%5.92億 | -4.73%5.95億 | -4.73%5.95億 | -1.66%6.34億 | 10.25%6.44億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 0.00%2.6万 | 0.00%2.6万 | 0.00%2.6万 | 0.00%2.6万 |
| -普通株式 | 0.00%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 0.00%2.6万 | 0.00%2.6万 | 0.00%2.6万 | 0.00%2.6万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 26.71%17.53億 | 27.15%16.62億 | 27.15%16.62億 | 27.22%15.73億 | 29.53%14.75億 | 34.40%13.83億 | 37.63%13.07億 | 37.63%13.07億 | 41.13%12.36億 | 42.97%11.38億 |
| 資本剰余金 | 3.23%2.82億 | 2.79%2.85億 | 2.79%2.85億 | 2.48%2.82億 | 2.14%2.77億 | 2.07%2.73億 | 1.00%2.77億 | 1.00%2.77億 | 1.03%2.75億 | 0.29%2.71億 |
| その他の資本の構成要素 | -4.83%-592.8万 | -8.21%-567.9万 | -8.21%-567.9万 | -6.26%-556.5万 | 7.82%-562.6万 | -3.19%-565.5万 | -27.97%-524.8万 | -27.97%-524.8万 | -35.71%-523.7万 | -61.41%-610.3万 |
| 株主資本 | 22.90%20.29億 | 22.93%19.41億 | 22.93%19.41億 | 22.77%18.49億 | 24.40%17.46億 | 27.83%16.51億 | 29.42%15.79億 | 29.42%15.79億 | 31.60%15.06億 | 32.04%14.04億 |
| 資本合計 | 22.90%20.29億 | 22.93%19.41億 | 22.93%19.41億 | 22.77%18.49億 | 24.40%17.46億 | 27.83%16.51億 | 29.42%15.79億 | 29.42%15.79億 | 31.60%15.06億 | 32.04%14.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
