継続営業活動によるキャッシュ・フロー
306.18%7,010万
-103.87%-1,570万
49.90%-1.2億
-63.70%1.23億
-71.93%1,510万
-113.47%-3,400万
32.58%4.06億
-699.75%-2.39億
12.66%3.39億
143.07%5,380万
持続的な事業活動による当期純利益
-11.95%4,200万
101.36%1.78億
120.27%3,870万
-21.65%6,840万
-75.32%2,340万
-50.98%4,770万
-74.63%8,850万
-298.23%-1.91億
3.31%8,730万
-16.77%9,480万
持続的な事業活動による当期損益
1,400.00%150万
-70.37%-1,840万
97.09%-30万
200.00%210万
---2,030万
--10万
---1,080万
---1,030万
--70万
----
減価償却費及び償却費
5.00%3,150万
9.04%1.24億
8.42%3,220万
5.86%3,070万
10.99%3,130万
11.11%3,000万
21.43%1.14億
20.24%2,970万
22.36%2,900万
21.55%2,820万
繰延税金
-12.12%-370万
-46.46%-1,860万
-252.17%-810万
-26.67%-380万
19.05%-340万
-3.13%-330万
-203.25%-1,270万
-110.85%-230万
-3.45%-300万
-35.48%-420万
その他の非現金項目
18.18%260万
5.97%710万
35.71%190万
-47.83%120万
-14.29%180万
144.44%220万
-57.32%670万
-90.41%140万
2,400.00%230万
--210万
運転資金の増減額
90.15%-1,140万
-224.58%-3.91億
47.05%-2.07億
-91.96%1,760万
-15.03%-8,570万
-191.83%-1.16億
32.92%-1.2億
-223.59%-3.91億
14.00%2.19億
71.66%-7,450万
-売掛金増減額
22.63%1.07億
-13.10%-5,700万
-13.10%-1.06億
13.73%-1,320万
-564.81%-2,510万
63.86%8,750万
-10,180.00%-5,040万
-1.29%-9,390万
-119.44%-1,530万
-67.07%540万
-在庫増減額
47.91%-1.22億
-560.93%-3.75億
-633.50%-1.45億
-78.96%1,500万
73.82%-1,110万
-424.93%-2.35億
-67.75%8,140万
88.23%-1,970万
-60.30%7,130万
-118.95%-4,240万
-買掛金及び未払費用の増減額
-109.56%-260万
449.53%3,740万
211.68%3,250万
-88.09%680万
42.83%-2,910万
122.95%2,720万
97.81%-1,070万
-135.97%-2,910万
207.74%5,710万
89.90%-5,090万
-その他流動資産の変動
45.24%610万
102.84%400万
104.51%1,120万
-91.50%900万
-252.24%-2,040万
135.59%420万
-352.60%-1.41億
-525.00%-2.48億
902.27%1.06億
1,388.89%1,340万
営業活動によるキャッシュ・フロー
306.18%7,010万
-103.87%-1,570万
49.90%-1.2億
-63.70%1.23億
-71.93%1,510万
-113.47%-3,400万
32.58%4.06億
-699.75%-2.39億
12.66%3.39億
143.07%5,380万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
63.35%-3,940万
27.03%-2.19億
-100.42%-4,730万
50.29%-7,820万
137.14%1,430万
-33.87%-1.08億
76.90%-3億
97.77%-2,360万
-45.24%-1.57億
28.17%-3,850万
固定資産取引の純額
-21.60%-3,940万
0.81%-1.96億
-205.16%-4,730万
14.64%-7,810万
1.30%-3,800万
37.57%-3,240万
30.76%-1.97億
85.88%-1,550万
-29.06%-9,150万
-2.39%-3,850万
事業取引の純額
--0
77.61%-2,290万
--0
99.85%-10万
--5,230万
-164.44%-7,510万
89.89%-1.02億
99.15%-810万
-75.94%-6,580万
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
63.35%-3,940万
27.03%-2.19億
-100.42%-4,730万
50.29%-7,820万
137.14%1,430万
-33.87%-1.08億
76.90%-3億
97.77%-2,360万
-45.24%-1.57億
28.17%-3,850万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-161.38%-4,450万
119.31%3,410万
-54.26%1.62億
64.86%-1.3億
-44.42%-6,990万
165.08%7,250万
-115.77%-1.77億
-67.88%3.53億
-74.32%-3.7億
-114.20%-4,840万
借入金純額
-101.80%-300万
101.93%2.41億
-55.91%1.7億
83.78%-3,480万
-405.42%-6,200万
328.90%1.67億
-90.44%1.19億
-66.35%3.87億
-17.27%-2.15億
-94.08%2,030万
株式発行/消却（ネット）
70.23%-2,700万
32.19%-1.78億
99.40%-10万
42.93%-8,680万
--0
-169.14%-9,070万
-180.71%-2.62億
36.50%-1,670万
-513.31%-1.52億
---5,940万
配当金支払総額
0.00%-1,020万
-15.94%-4,000万
-5.38%-980万
1.96%-1,000万
0.99%-1,000万
-108.16%-1,020万
-88.52%-3,450万
-86.00%-930万
-104.00%-1,020万
-146.34%-1,010万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-92.11%60万
45.98%1,270万
450.00%110万
-77.78%160万
166.67%240万
1,800.00%760万
12.99%870万
0.00%20万
928.57%720万
-86.76%90万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-276.92%-490万
79.01%-170万
98.68%-10万
--0
-200.00%-30万
-550.00%-130万
64.94%-810万
58.47%-760万
-100.00%-20万
---10万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-161.38%-4,450万
119.31%3,410万
-54.26%1.62億
64.86%-1.3億
-44.42%-6,990万
165.08%7,250万
-115.77%-1.77億
-67.88%3.53億
-74.32%-3.7億
-114.20%-4,840万
現金及び現金同等物の期首残高
-87.39%2,890万
-23.45%2.29億
-75.11%3,460万
-63.41%1.2億
-55.52%1.6億
-23.45%2.29億
75.81%2.99億
-36.85%1.39億
36.52%3.27億
366.58%3.6億
現金及び現金同等物の純増減額
80.00%-1,380万
-185.33%-2億
-106.32%-570万
54.76%-8,510万
-22.36%-4,050万
-213.49%-6,900万
-154.38%-7,020万
13.75%9,020万
-864.62%-1.88億
-120.38%-3,310万
現金及び現金同等物の期末残高
-90.57%1,510万
-87.39%2,890万
-87.39%2,890万
-75.11%3,460万
-63.41%1.2億
-55.52%1.6億
-23.45%2.29億
-23.45%2.29億
-36.85%1.39億
36.52%3.27億
フリーキャッシュ・フロー
136.94%2,630万
-222.51%-2.19億
36.79%-1.7億
-81.40%4,500万
-290.16%-2,320万
-136.76%-7,120万
2,109.88%1.79億
-250.00%-2.69億
7.70%2.42億
107.52%1,220万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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