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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.94%-2,113.5万 | 17.57%5,211.4万 | 67.23%3,505.1万 | 29.02%3,050.1万 | -103.64%-54.6万 | 15.61%-1,289.2万 | -68.65%4,432.6万 | -31.97%2,096万 | -50.74%2,364.1万 | -70.04%1,500.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 262.75%2,007.8万 | -59.46%1,887.5万 | -50.22%1,226.2万 | -68.52%194.9万 | 115.18%1,700.1万 | -257.40%-1,233.7万 | -64.38%4,656.1万 | -23.15%2,463万 | -75.05%619.2万 | -79.02%790.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 75.23%-71.8万 | 66.08%-596.2万 | 99.38%-2.1万 | -26.80%-269.7万 | 96.22%-34.5万 | 1.60%-289.9万 | 38.92%-1,757.8万 | 68.93%-338.6万 | 73.23%-212.7万 | -229.21%-911.9万 |
| 繰延税金 | -53.80%-107.2万 | 119.77%165.5万 | 100.06%8,000 | 244.99%281万 | -112.76%-46.6万 | -130.15%-69.7万 | -257.26%-837.1万 | -301.27%-1,239.6万 | -296.55%-193.8万 | 537.25%365.1万 |
| その他の非現金項目 | -84.60%14.2万 | 3,885.71%53万 | 89.14%-2.4万 | ---40.3万 | --3.5万 | --92.2万 | 96.14%-1.4万 | 93.67%-22.1万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -209,270.59%-3,555.9万 | 196.01%3,354.7万 | 43.74%2,964.2万 | 391.66%1,709.5万 | 31.67%-1,320.7万 | 100.04%1.7万 | -205.20%-3,494.1万 | 405.57%2,062.2万 | -84.31%347.7万 | -194.03%-1,932.8万 |
| -売掛金増減額 | -76.36%-2,391.5万 | -337.94%-8,351.5万 | 2,159.44%1,254.2万 | -98.37%-3,214.4万 | -221.29%-5,035.3万 | -201.08%-1,356万 | -200.18%-1,907万 | -104.22%-60.9万 | -3,894.85%-1,620.4万 | -96.91%-1,567.2万 |
| -前払費用増減額 | -261.94%-168.3万 | 16.42%-389.3万 | -33.49%-252.7万 | 200.65%15.4万 | 34.67%-105.5万 | 53.36%-46.5万 | -235.35%-465.8万 | -54.15%-189.3万 | -113.21%-15.3万 | 26.62%-161.5万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -96.52%71.5万 | 354.04%5,348.3万 | 351.65%1,890.6万 | 800.62%1,914.8万 | 56.96%-511.2万 | 293.24%2,054.1万 | -785.77%-2,105.3万 | 153.01%418.6万 | -271.24%-273.3万 | -3,670.16%-1,187.6万 |
| -繰延取得費用の変更 | -34.18%-179.4万 | -538.58%-1,633.5万 | -128.15%-30.4万 | -128.69%-719万 | -177.31%-750.4万 | -160.44%-133.7万 | -231.99%-255.8万 | -68.43%108万 | -56.18%-314.4万 | -27.10%-270.6万 |
| -未収投資収益の変更 | -251.41%-75.1万 | 217.26%95.1万 | 168.55%42.7万 | 61.61%-48.8万 | -12.84%51.6万 | 270.45%49.6万 | -225.93%-81.1万 | -91.58%15.9万 | 35.87%-127.1万 | -70.71%59.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 68.95%-673万 | -1,031.78%-484.4万 | -284.92%-616.7万 | -1.24%1,361.8万 | -32.85%937.7万 | 31.23%-2,167.2万 | 77.71%-42.8万 | 30.12%333.5万 | 2.54%1,378.9万 | -21.60%1,396.4万 |
| -未満期保険料の変更 | 37.11%1,592.5万 | 376.54%9,477.5万 | 176.51%285.3万 | 133.30%3,650.9万 | 173.60%4,379.8万 | 244.47%1,161.5万 | 336.37%1,988.8万 | 81.97%-372.9万 | 121.91%1,564.9万 | 8.69%1,600.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -586.64%-211.2万 | 67.15%-212.8万 | 283.68%289.3万 | -305.99%-313.1万 | 57.37%-232.4万 | 144.70%43.4万 | -93.57%-647.7万 | -129.02%-157.5万 | 138.07%152万 | -24.91%-545.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -257.82%-1,661.7万 | 15.58%-254.2万 | -1,550.90%-564.4万 | -102.56%-522.4万 | -133.37%-220.3万 | 8,460.16%1,052.9万 | -112.13%-301.1万 | -96.22%38.9万 | -129.32%-257.9万 | 52.87%-94.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 121.37%140.3万 | -174.30%-240.5万 | -65.44%666.3万 | -197.57%-415.7万 | 114.22%165.3万 | -117.57%-656.4万 | 363.38%323.7万 | 564.44%1,927.9万 | 39.84%-139.7万 | -334.20%-1,162.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.94%-2,113.5万 | 17.57%5,211.4万 | 67.23%3,505.1万 | 29.02%3,050.1万 | -103.64%-54.6万 | 15.61%-1,289.2万 | -68.65%4,432.6万 | -31.97%2,096万 | -50.74%2,364.1万 | -70.04%1,500.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 311.71%2,739.9万 | 221.42%2,426.9万 | 30.92%-1,461.4万 | 57.30%-681.1万 | 1,858.81%3,903.9万 | -56.00%665.5万 | 69.71%-1,998.8万 | -262.52%-2,115.4万 | 77.93%-1,595.1万 | 133.77%199.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 337.64%3,146.6万 | 9,185.16%2,816.4万 | -304.30%-1,212.1万 | 60.58%-596.1万 | 1,859.66%3,905.6万 | -54.54%719万 | 99.46%-31万 | -120.84%-299.8万 | 78.66%-1,512万 | 159.51%199.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -473.27%-306.7万 | 14.77%-178.3万 | 33.16%-38.1万 | -2.29%-85万 | ---1.7万 | 22.58%-53.5万 | 74.57%-209.2万 | 58.39%-57万 | 41.89%-83.1万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---100万 | 87.99%-211.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1,758.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 311.71%2,739.9万 | 221.42%2,426.9万 | 30.92%-1,461.4万 | 57.30%-681.1万 | 1,858.81%3,903.9万 | -56.00%665.5万 | 69.71%-1,998.8万 | -262.52%-2,115.4万 | 77.93%-1,595.1万 | 133.77%199.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -263.36%-1,361.5万 | -1.42%-6,353.1万 | -61.88%-1,317.9万 | -38.41%-1,818.4万 | -116.26%-2,842.1万 | 86.72%-374.7万 | 4.47%-6,264.1万 | 67.34%-814.1万 | 1.70%-1,313.8万 | 1.67%-1,314.2万 |
| 借入金純額 | --0 | -200.00%-500万 | --0 | ---500万 | ---1,000万 | --1,000万 | --500万 | --500万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 64.12%-524万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -26.29%-1,460.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.96%-1,361.5万 | -0.48%-5,329.1万 | -0.29%-1,317.9万 | -0.35%-1,318.4万 | -0.30%-1,318.1万 | -0.95%-1,374.7万 | 1.80%-5,303.8万 | 1.66%-1,314.1万 | 1.70%-1,313.8万 | 1.67%-1,314.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263.36%-1,361.5万 | -1.42%-6,353.1万 | -61.88%-1,317.9万 | -38.41%-1,818.4万 | -116.26%-2,842.1万 | 86.72%-374.7万 | 4.47%-6,264.1万 | 67.34%-814.1万 | 1.70%-1,313.8万 | 1.67%-1,314.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.80%3,815.2万 | -60.22%2,530万 | -8.15%3,089.4万 | -35.04%2,538.8万 | -56.53%1,531.6万 | -60.22%2,530万 | 18.29%6,360.3万 | -24.76%3,363.5万 | -52.55%3,908.3万 | -31.67%3,523.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.37%-735.1万 | 133.55%1,285.2万 | 187.08%725.8万 | 201.06%550.6万 | 161.47%1,007.2万 | 64.81%-998.4万 | -489.50%-3,830.3万 | -144.10%-833.5万 | 85.53%-544.8万 | -87.49%385.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101.10%3,080.1万 | 50.80%3,815.2万 | 50.80%3,815.2万 | -8.15%3,089.4万 | -35.04%2,538.8万 | -56.53%1,531.6万 | -60.22%2,530万 | -60.22%2,530万 | -24.76%3,363.5万 | -52.55%3,908.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.25%-2,420.2万 | 19.17%5,033.1万 | 70.03%3,467万 | 29.99%2,965.1万 | -103.75%-56.3万 | 15.91%-1,342.7万 | -68.29%4,223.4万 | -30.74%2,039万 | -51.01%2,281万 | -68.43%1,500.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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