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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -9.44%1,841.34万 | -46.87%1,259.83万 | -46.87%1,259.83万 | -27.22%2,581.2万 | -48.06%1,512.9万 | -64.86%2,033.25万 | -43.46%2,371.31万 | -43.46%2,371.31万 | 81.56%3,546.43万 | -53.33%2,913.05万 |
| -現金及び現金同等物 | -9.44%1,841.34万 | -46.87%1,259.83万 | -46.87%1,259.83万 | -27.22%2,581.2万 | -48.06%1,512.9万 | -64.86%2,033.25万 | -43.46%2,371.31万 | -43.46%2,371.31万 | 81.56%3,546.43万 | -53.33%2,913.05万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 58.10%2,005.35万 | 5.88%1,599.42万 | 5.88%1,599.42万 | 82.59%1,972.38万 | 78.81%1,851.11万 | 55.93%1,268.39万 | 105.12%1,510.66万 | 105.12%1,510.66万 | 64.54%1,080.21万 | 132.35%1,035.24万 |
| -売掛金 | 5.06%1,332.54万 | 21.45%1,407.17万 | 21.45%1,407.17万 | 41.99%1,533.78万 | 47.01%1,450.24万 | 62.00%1,268.39万 | 57.33%1,158.68万 | 57.33%1,158.68万 | 76.03%1,080.21万 | 128.12%986.47万 |
| -受取手形 | --533.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | --139.05万 | -45.38%192.25万 | -45.38%192.25万 | --438.6万 | 721.91%400.87万 | ---- | --351.98万 | --351.98万 | ---- | 271.82%48.77万 |
| 前払費用 | --42.9万 | 24.53%51.1万 | 24.53%51.1万 | --21.8万 | 45.03%24.68万 | ---- | --41.04万 | --41.04万 | ---- | 10.67%17.01万 |
| 正味貸付金 | 1.31%4.83億 | 6.75%4.92億 | 6.75%4.92億 | 10.57%4.96億 | 19.95%5.07億 | 34.74%4.76億 | 57.59%4.61億 | 57.59%4.61億 | 103.91%4.49億 | 144.46%4.22億 |
| -総貸付金 | 3.00%4.91億 | 8.36%4.99億 | 8.36%4.99億 | 10.57%4.96億 | 19.95%5.07億 | 34.74%4.76億 | 57.62%4.61億 | 57.62%4.61億 | 103.91%4.49億 | 144.46%4.22億 |
| -貸倒引当金及びリース損失引当金 | --805.33万 | 7,064.91%752.32万 | 7,064.91%752.32万 | ---- | ---- | ---- | --10.5万 | --10.5万 | ---- | ---- |
| 有価証券及び投資 | 7.24%3,843.28万 | 53.71%3,777.6万 | 53.71%3,777.6万 | 7.84%3,704.47万 | 8.20%3,720.11万 | 0.92%3,583.72万 | -59.47%2,457.65万 | -59.47%2,457.65万 | -38.75%3,435.14万 | -22.74%3,438.23万 |
| -売買目的金融資産 | 38.41%194.29万 | -62.88%175.52万 | -62.88%175.52万 | --193.23万 | --120.49万 | --140.37万 | --472.87万 | --472.87万 | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | 5.97%3,648.99万 | 81.49%3,602.08万 | 81.49%3,602.08万 | 2.22%3,511.24万 | 4.69%3,599.63万 | --3,443.35万 | --1,984.77万 | --1,984.77万 | -38.75%3,435.14万 | -22.74%3,438.23万 |
| 投資有価証券 | 30.86%4,622.17万 | 39.59%4,303.59万 | 39.59%4,303.59万 | 77.26%3,995.91万 | 80.45%3,539.92万 | 102.84%3,532.22万 | 409.12%3,083.12万 | 409.12%3,083.12万 | 1,149.46%2,254.29万 | 964.17%1,961.7万 |
| 有形固定資産純額 | -30.50%333.07万 | -18.16%337.34万 | -18.16%337.34万 | 1.05%343.36万 | 54.08%453.47万 | 122.53%479.25万 | 89.75%412.17万 | 89.75%412.17万 | 55.16%339.78万 | 35.69%294.3万 |
| -有形固定資産総額 | --379.69万 | -15.77%378.23万 | -15.77%378.23万 | ---- | ---- | ---- | 106.72%449.03万 | 106.72%449.03万 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---46.62万 | -10.93%-40.89万 | -10.93%-40.89万 | ---- | ---- | ---- | ---36.86万 | ---36.86万 | ---- | ---- |
| 買戻し資産 | -39.67%370.35万 | -33.64%346.15万 | -33.64%346.15万 | -38.01%348.12万 | -15.34%499.89万 | -2.75%613.89万 | -20.47%521.61万 | -20.47%521.61万 | -17.10%561.59万 | -25.19%590.46万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --108.99万 | 109.03%108.99万 | 109.03%108.99万 | --108.99万 | --52.14万 | ---- | --52.14万 | --52.14万 | ---- | ---- |
| -のれん | --39.1万 | 0.00%39.1万 | 0.00%39.1万 | --39.1万 | --39.1万 | ---- | --39.1万 | --39.1万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --69.89万 | 435.94%69.89万 | 435.94%69.89万 | --69.89万 | --13.04万 | ---- | --13.04万 | --13.04万 | ---- | ---- |
| その他の資産 | 112.19%1,150.16万 | 3,105.46%1,529.16万 | 3,105.46%1,529.16万 | 830.14%1,043.93万 | 34.90%56.75万 | 1,388.26%542.04万 | -49.05%47.7万 | -49.05%47.7万 | --112.23万 | --42.07万 |
| 資産合計 | 4.95%6.27億 | 10.59%6.26億 | 10.59%6.26億 | 13.53%6.38億 | 18.78%6.24億 | 23.92%5.97億 | 35.34%5.66億 | 35.34%5.66億 | 79.29%5.62億 | 77.30%5.25億 |
| 負債 | ||||||||||
| 買戻しの契約に基づいて購入された連邦基金及び売却された証券 | -52.16%2,586.06万 | -37.79%2,646.11万 | -37.79%2,646.11万 | 11.21%4,792.97万 | 28.29%5,050.96万 | 100.61%5,405.58万 | 122.84%4,253.35万 | 122.84%4,253.35万 | --4,310.01万 | --3,937.24万 |
| 未払金 | 10.29%221.4万 | 2.68%695.71万 | 2.68%695.71万 | 34.42%156.22万 | 147.25%159.25万 | 151.21%200.75万 | 46.49%677.54万 | 46.49%677.54万 | 503.19%116.22万 | 92.84%64.41万 |
| -買掛金 | 10.29%221.4万 | 26.50%181.29万 | 26.50%181.29万 | 34.42%156.22万 | 147.25%159.25万 | 151.21%200.75万 | 105.51%143.32万 | 105.51%143.32万 | 503.19%116.22万 | 92.84%64.41万 |
| -未払配当金 | --0 | -3.71%514.42万 | -3.71%514.42万 | --0 | --0 | --0 | 36.02%534.22万 | 36.02%534.22万 | --0 | --0 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 355.26%6,225.13万 | 1,622.25%6,179.23万 | 1,622.25%6,179.23万 | 1,349.11%5,133.99万 | 53.38%3,590.07万 | -41.26%1,367.39万 | -89.19%358.79万 | -89.19%358.79万 | -88.21%354.29万 | -31.71%2,340.67万 |
| -短期借入金 | 355.26%6,225.13万 | 1,622.25%6,179.23万 | 1,622.25%6,179.23万 | 1,349.11%5,133.99万 | 53.38%3,590.07万 | -41.26%1,367.39万 | -89.19%358.79万 | -89.19%358.79万 | -88.21%354.29万 | -31.71%2,340.67万 |
| 流動性繰延負債 | -6.93%435.66万 | 6.58%464.73万 | 6.58%464.73万 | 10.90%495.91万 | 4.06%481.57万 | -4.00%468.11万 | -6.10%436.05万 | -6.10%436.05万 | 15.27%447.18万 | 107.49%462.8万 |
| 長期積立金 | --54.03万 | --50.86万 | --50.86万 | --49.86万 | --53.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | 0.86%2.85億 | 1.17%2.84億 | 1.17%2.84億 | 1.15%2.84億 | 19.95%2.89億 | 34.53%2.82億 | 74.11%2.81億 | 74.11%2.81億 | 153.83%2.8億 | 118.70%2.41億 |
| -長期借入金 | 0.62%2.84億 | 0.94%2.83億 | 0.94%2.83億 | 0.91%2.83億 | 19.95%2.89億 | 34.53%2.82億 | 74.11%2.81億 | 74.11%2.81億 | 153.83%2.8億 | 118.70%2.41億 |
| -リース債務 | --66.47万 | --66.47万 | --66.47万 | --66.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の負債 | -18.90%917.66万 | 11.18%1,099.84万 | 11.18%1,099.84万 | 25.85%1,250.5万 | 11.03%1,258.64万 | -31.96%1,131.46万 | -34.34%989.22万 | -34.34%989.22万 | -0.97%993.68万 | 277.80%1,133.63万 |
| 負債合計 | 5.73%3.89億 | 13.65%3.95億 | 13.65%3.95億 | 17.46%4.02億 | 23.29%3.95億 | 30.33%3.68億 | 46.27%3.48億 | 46.27%3.48億 | 121.56%3.43億 | 113.54%3.2億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 8.52%4.96万 | 13.48%4.88万 | 13.48%4.88万 | 12.80%4.74万 | 18.34%4.58万 | 22.05%4.57万 | 24.15%4.3万 | 24.15%4.3万 | 38.93%4.2万 | 35.97%3.87万 |
| -普通株式 | 8.43%4.74万 | 13.80%4.68万 | 13.80%4.68万 | 13.18%4.54万 | 19.22%4.38万 | 23.21%4.38万 | 25.55%4.11万 | 25.55%4.11万 | 41.55%4.01万 | 37.49%3.68万 |
| -優先株 | 10.48%2,109 | 6.67%2,030 | 6.67%2,030 | 4.89%1,996 | 1.31%1,928 | 0.32%1,909 | 0.00%1,903 | 0.00%1,903 | 0.00%1,903 | 11.94%1,903 |
| 資本剰余金 | 7.62%2.54億 | 10.43%2.5億 | 10.43%2.5億 | 9.58%2.44億 | 14.31%2.37億 | 17.17%2.36億 | 21.94%2.26億 | 21.94%2.26億 | 38.83%2.23億 | 40.45%2.07億 |
| 利益剰余金 | -161.82%-1,646.68万 | -151.60%-2,011.55万 | -151.60%-2,011.55万 | -191.79%-789.37万 | -356.17%-722.21万 | -302.45%-628.93万 | -60.14%-799.51万 | -60.14%-799.51万 | -196.10%-270.53万 | -64.29%-158.32万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 140.51%19.03万 | 156.21%31.56万 | 156.21%31.56万 | 17.55%-45.97万 | 11.71%-37.61万 | -101.47%-46.99万 | -17.96%-56.15万 | -17.96%-56.15万 | 12.61%-55.75万 | -209.12%-42.6万 |
| 株主資本 | 3.69%2.37億 | 5.68%2.3億 | 5.68%2.3億 | 7.40%2.36億 | 11.73%2.29億 | 14.84%2.29億 | 20.89%2.18億 | 20.89%2.18億 | 38.13%2.19億 | 40.14%2.05億 |
| 資本合計 | 3.69%2.37億 | 5.68%2.3億 | 5.68%2.3億 | 7.40%2.36億 | 11.73%2.29億 | 14.84%2.29億 | 20.89%2.18億 | 20.89%2.18億 | 38.13%2.19億 | 40.14%2.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
