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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.08%-2,511.94万 | -764.73%-1,344.67万 | 34.74%-516.78万 | -10.14%-489.92万 | 83.16%-160.57万 | -1,280.73%-2,345.95万 | 68.12%-155.5万 | -308.53%-791.87万 | 30.35%-444.8万 | -200.89%-953.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -125.14%-4,219.38万 | -190.26%-2,285.68万 | 27.89%-510.23万 | -44.07%-688.09万 | -845.93%-735.38万 | -9.31%-1,874.08万 | 31.83%-787.46万 | -74.24%-707.61万 | -62.36%-477.6万 | -30.07%98.59万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 146.74%486.77万 | 13,183.43%478.83万 | 75.08%-19.55万 | 120.66%35.75万 | 98.95%-8.26万 | -399.28%-1,041.5万 | -100.88%-3.66万 | ---78.45万 | -31,424.78%-173.01万 | -1,081.47%-786.39万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.77%374.53万 | 2.26%94.44万 | 8.30%98.54万 | 14.25%89.23万 | 36.27%92.32万 | 99.07%329.19万 | 39.68%92.35万 | 119.24%90.99万 | 160.20%78.1万 | 144.37%67.74万 |
| その他の非現金項目 | 11,623.32%371.14万 | --356.79万 | --0 | --5万 | --9.35万 | ---3.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,079.15%232.62万 | -108.84%-42.74万 | 3.33%-149.47万 | -94.75%3.71万 | 199.44%421.12万 | -102.03%-23.76万 | 299.83%483.63万 | -123.56%-154.63万 | 116.95%70.72万 | -152.39%-423.48万 |
| -売掛金増減額 | 126.42%555.66万 | --0 | 110.86%36.17万 | -81.53%40.14万 | 226.95%479.35万 | -80.46%245.41万 | 235.32%738.55万 | -148.28%-332.94万 | 139.41%217.37万 | -142.06%-377.57万 |
| -前払費用増減額 | -177.62%-52.36万 | -155.56%-141.19万 | -74.44%23.06万 | -50.14%33.88万 | 189.93%31.89万 | 153.61%67.46万 | 65.25%-55.25万 | 274.75%90.21万 | -19.64%67.95万 | -16,404.00%-35.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -33.04%-441.65万 | 161.02%129.7万 | -203.00%-94.78万 | 62.41%-79.99万 | -29,207.33%-396.59万 | -843.79%-331.97万 | -445.79%-212.54万 | 372.32%92.02万 | -513.12%-212.81万 | 101.55%1.36万 |
| -その他流動資産の変動 | 624.72%38.73万 | -105.88%-7,563 | 426.64%12.81万 | 885.63%14.12万 | 794.31%12.55万 | 183.99%5.34万 | 828.78%12.87万 | -254.71%-3.92万 | -0.72%-1.8万 | -5.98%-1.81万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,422.41%132.24万 | ---30.5万 | ---126.74万 | ---4.44万 | 3,039.20%293.92万 | ---10万 | --0 | --0 | --0 | ---10万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.08%-2,511.94万 | -764.73%-1,344.67万 | 34.74%-516.78万 | -10.14%-489.92万 | 83.16%-160.57万 | -1,280.73%-2,345.95万 | 68.12%-155.5万 | -308.53%-791.87万 | 30.35%-444.8万 | -200.89%-953.77万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.69%-15.27万 | 42.37%-6.79万 | 47.96%-4.09万 | 96.30%-2.27万 | 98.34%-2.13万 | 80.90%-209万 | 95.01%-11.78万 | 97.57%-7.85万 | 82.31%-61.28万 | 32.23%-128.09万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.69%-15.27万 | 42.37%-6.79万 | 47.96%-4.09万 | 96.30%-2.27万 | 98.34%-2.13万 | 80.90%-209万 | 95.01%-11.78万 | 97.57%-7.85万 | 82.31%-61.28万 | 32.23%-128.09万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.69%-15.27万 | 42.37%-6.79万 | 47.96%-4.09万 | 96.30%-2.27万 | 98.34%-2.13万 | 80.90%-209万 | 95.01%-11.78万 | 97.57%-7.85万 | 82.31%-61.28万 | 32.23%-128.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,250.81%6,677.31万 | 706.40%6,763.7万 | 51.13%-14.03万 | 50.24%-36.38万 | 94.31%-35.98万 | -97.07%105.14万 | -76.72%838.75万 | -460.39%-28.71万 | -1,481.38%-73.1万 | -13,794.46%-631.8万 |
| 借入金純額 | 67.05%-39.04万 | -32.39%47.78万 | 50.28%-14.27万 | 54.54%-36.38万 | 55.04%-36.17万 | -176.73%-118.51万 | -58.12%70.67万 | -460.39%-28.71万 | -1,630.95%-80.02万 | -1,669.33%-80.45万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --215.96万 | --768.08万 | --0 | --0 | ---552.12万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --750万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 77,414.37%5,966.36万 | 5,965,926,300.00%5,965.93万 | 242,900.00%2,430 | --0 | -75.86%1,890 | 1,040.31%7.7万 | -100.01%-1 | --1 | --6.91万 | --7,830 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,250.81%6,677.31万 | 706.40%6,763.7万 | 51.13%-14.03万 | 50.24%-36.38万 | 94.31%-35.98万 | -97.07%105.14万 | -76.72%838.75万 | -460.39%-28.71万 | -1,481.38%-73.1万 | -13,794.46%-631.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.95%1,504.69万 | -70.89%242.55万 | -53.21%777.45万 | -41.72%1,306.01万 | -61.95%1,504.69万 | 213.59%3,954.5万 | -22.50%833.22万 | 62.39%1,661.65万 | 11.33%2,240.84万 | 213.59%3,954.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 269.40%4,150.1万 | 706.03%5,412.24万 | 35.43%-534.9万 | 8.74%-528.56万 | 88.41%-198.68万 | -190.95%-2,449.81万 | -76.68%671.47万 | -1,699.02%-828.43万 | 41.47%-579.19万 | -327.95%-1,713.66万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 275.93%5,656.61万 | 275.93%5,656.61万 | -70.89%242.55万 | -53.21%777.45万 | -41.72%1,306.01万 | -61.95%1,504.69万 | -61.95%1,504.69万 | -22.50%833.22万 | 62.39%1,661.65万 | 11.33%2,240.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.21%-2,531.66万 | -707.91%-1,351.46万 | 34.31%-525.31万 | 2.75%-492.18万 | 85.07%-162.7万 | -186.11%-2,562.59万 | 76.90%-167.28万 | -1,504.71%-799.72万 | 48.62%-506.09万 | -244.05%-1,089.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
