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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.96%-6,809万 | 120.34%5,623.9万 | 150.63%9,602万 | 157.98%5,940.7万 | 63.43%-2,677.9万 | 47.94%-7,240.9万 | 33.33%-2.76億 | 689.23%3,831.2万 | -47.02%-1.02億 | 48.09%-7,322.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.73%-7,110.5万 | -21.99%-5.28億 | 39.59%-9,626.9万 | -54.46%-2.08億 | 33.51%-1.24億 | -309.26%-9,976.9万 | 53.28%-4.33億 | 14.41%-1.59億 | 42.61%-1.35億 | 24.00%-1.87億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --3,799.4万 | 166.21%1.09億 | -107.33%-51.7万 | 2,165.67%1.21億 | ---- | ---- | -2,028.91%-1.64億 | 752.60%705.1万 | -69.45%535.1万 | 160.50%1,222万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.28%3,415.9万 | -19.47%1.49億 | -17.01%3,480.5万 | -15.44%3,666.4万 | -25.06%3,688.8万 | -19.54%4,031.9万 | -29.58%1.85億 | -27.54%4,194万 | -31.88%4,335.9万 | -27.00%4,922.6万 |
| 繰延税金 | 67.50%-624.7万 | 228.78%2,228.7万 | 1,479.59%2,468.9万 | 259.04%1,633.2万 | 108.04%48.5万 | -647.82%-1,921.9万 | 37.10%-1,730.6万 | 111.14%156.3万 | -65.71%-1,026.9万 | -14.03%-603万 |
| その他の非現金項目 | 207.49%4,614.5万 | 71.34%1.08億 | 108.85%4,336.3万 | 380.10%3,860.5万 | -45.56%1,089.1万 | 6.10%1,500.7万 | -18.01%6,295.5万 | 10.63%2,076.3万 | -62.69%804.1万 | 24.04%2,000.7万 |
| 運転資金の増減額 | -269.70%-1.32億 | 675.91%1.36億 | -29.29%8,743.4万 | 168.68%2,841.2万 | 440.09%5,628.9万 | 60.14%-3,564.9万 | -130.16%-2,369.9万 | 43.39%1.24億 | -215.22%-4,136.7万 | -132.72%-1,655.1万 |
| -売掛金増減額 | -1.21%-7,466.5万 | 98.81%-145.4万 | 23.42%6,261.8万 | 1,839.31%3,774.3万 | 56.31%-2,804.6万 | 30.83%-7,376.9万 | -583.90%-1.22億 | -13.08%5,073.5万 | -134.84%-217万 | -55.32%-6,419.8万 |
| -前払費用増減額 | -496.44%-2,185.2万 | 329.62%5,150.6万 | 1,103.02%3,102.6万 | 74.78%-437.6万 | 49.11%1,934.4万 | 126.72%551.2万 | -484.29%-2,243.1万 | -74.59%257.9万 | -680.53%-1,735.2万 | 21.16%1,297.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -45.29%3,492.2万 | -53.81%6,052.7万 | -147.10%-3,320.1万 | 261.09%2,124.9万 | 921.75%864.4万 | -12.42%6,383.5万 | 86.27%1.31億 | 56.87%7,048.9万 | -5,313.83%-1,319.1万 | -89.05%84.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -652.27%-766万 | -109.42%-396万 | -128.61%-205.8万 | -731.89%-814.5万 | -52.41%485.6万 | -94.06%138.7万 | 2,387.21%4,203.9万 | 170.48%719.3万 | -83.54%128.9万 | 486.37%1,020.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -91.76%-6,254万 | 157.38%2,986.7万 | 495.22%2,904.9万 | -81.63%-1,805.9万 | 117.96%5,149.1万 | 44.14%-3,261.4万 | -335.26%-5,205.3万 | 56.81%-735万 | -153.45%-994.3万 | 28.18%2,362.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 86.96%-42.5万 | -889.29%-27.7万 | 57.22%-22.8万 | 102.75%2.8万 | 103.10%5.2万 | 6.83%-325.9万 | 97.50%-2.8万 | 56.24%-53.3万 | -16.08%-101.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.90%-6,809万 | 119.95%5,581.4万 | 150.09%9,574.3万 | 157.46%5,917.9万 | 63.97%-2,675.1万 | 48.60%-7,235.7万 | 33.11%-2.8億 | 602.15%3,828.4万 | -45.24%-1.03億 | 47.69%-7,424.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.82%-2,767.6万 | -163.22%-1.1億 | -139.12%-2,934.9万 | 77.72%-1,908.6万 | 57.82%-4,343.5万 | -104.83%-1,811万 | 691.20%1.74億 | 48.63%-1,227.4万 | -550.37%-8,564.7万 | -13,254.99%-1.03億 |
| 固定資産取引の純額 | -52.82%-2,767.6万 | -25.80%-8,742.3万 | -17.43%-1,881.3万 | -1.64%-2,042万 | -88.22%-3,008万 | -4.06%-1,811万 | -27.98%-6,949.4万 | 32.95%-1,602万 | -52.56%-2,009万 | -47.90%-1,598.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 82.53%-1,202.1万 | --0 | 102.03%133.4万 | ---- | ---- | ---6,879.7万 | -1,461.96%-3.89億 | ---6,555.7万 | -169.62%-698.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -103.59%-1,120万 | -102.86%-1,120万 | --0 | ---- | ---- | 1,155.40%3.12億 | 1,477.02%3.92億 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --66.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.82%-2,767.6万 | -163.22%-1.1億 | -139.12%-2,934.9万 | 77.72%-1,908.6万 | 57.82%-4,343.5万 | -104.83%-1,811万 | 691.20%1.74億 | 48.63%-1,227.4万 | -550.37%-8,564.7万 | -13,254.99%-1.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.40%7,790.8万 | -25.01%-9,421.9万 | -58.12%-2,170.1万 | -572.75%-1.43億 | -185.32%-4,157.9万 | 533.28%1.12億 | -49.08%-7,537万 | -1.32%-1,372.4万 | -379.19%-2,123.8万 | 28.56%-1,457.3万 |
| 借入金純額 | 17.95%1.29億 | 1,735.88%6,674.4万 | -1,007.17%-2,101万 | 47.31%-101万 | -386.88%-2,036.6万 | 36,968.24%1.09億 | -160.09%-408万 | 131.64%231.6万 | -107.18%-191.7万 | 33.55%-418.3万 |
| 配当金支払総額 | --0 | 25.00%-1,603.9万 | --0 | 0.00%-534.6万 | 0.00%-534.7万 | 0.00%-534.6万 | 1.13%-2,138.5万 | 0.00%-534.6万 | 1.49%-534.6万 | 1.49%-534.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 60.75%-207.8万 | 65.59%-553.5万 | 63.00%-8.4万 | 119.73%10.4万 | 94.80%-26.1万 | 48.65%-529.4万 | 29.09%-1,608.4万 | 25.33%-22.7万 | -45.58%-52.7万 | 47.60%-502.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -462.35%-4,873.3万 | -312.14%-1.39億 | 94.20%-60.7万 | -915.96%-1.37億 | -70,831.82%-1,560.5万 | 236.07%1,344.9万 | -159.42%-3,382.1万 | -1,723.52%-1,046.7万 | -1.07%-1,344.8万 | -102.43%-2.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.40%7,790.8万 | -25.01%-9,421.9万 | -58.12%-2,170.1万 | -572.75%-1.43億 | -185.32%-4,157.9万 | 533.28%1.12億 | -49.08%-7,537万 | -1.32%-1,372.4万 | -379.19%-2,123.8万 | 28.56%-1,457.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.98%6.69億 | -18.36%8.16億 | -22.54%6.23億 | -28.23%7.27億 | -30.59%8.38億 | -18.36%8.16億 | -33.36%9.99億 | -23.07%8.04億 | -9.70%10.13億 | -6.03%12.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -183.17%-1,785.8万 | 18.07%-1.48億 | 263.77%4,469.3万 | 51.03%-1.03億 | 41.72%-1.12億 | -89.69%2,147.2万 | 63.64%-1.81億 | 127.26%1,228.6万 | -174.45%-2.1億 | -17.59%-1.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -269.51%-121.2万 | 172.35%170.6万 | 1,286.96%191.1万 | -486.59%-175.9万 | 134.29%83.9万 | 448.78%71.5万 | -10.39%-235.8万 | 54.65%-16.1万 | 154.56%45.5万 | -915.67%-244.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.42%6.5億 | -17.98%6.69億 | -17.98%6.69億 | -22.54%6.23億 | -28.23%7.27億 | -30.59%8.38億 | -18.36%8.16億 | -18.36%8.16億 | -23.07%8.04億 | -9.70%10.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.86%-9,576.6万 | 90.95%-3,160.9万 | 245.54%7,693万 | 131.49%3,875.9万 | 37.01%-5,683.1万 | 42.80%-9,046.7万 | 26.09%-3.49億 | 170.64%2,226.4万 | -46.39%-1.23億 | 40.93%-9,022.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
