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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 173.53%135.3万 | -62.08%-2,153.7万 | -69.07%-734.1万 | 15.20%-525.6万 | -162.04%-348.7万 | 80.91%-184万 | -13.21%-1,328.8万 | 53.46%-434.2万 | -4,316.33%-619.8万 | 270.53%562.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.21%-817.3万 | -295.81%-2,926.6万 | 12.17%-2,217.5万 | -204.90%-529.2万 | -52.93%898.5万 | -71.69%-1,078.4万 | -926.15%-739.4万 | -195.42%-2,524.7万 | 713.75%504.5万 | 31.21%1,908.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,906.49%1,296.6万 | -150.75%-921.1万 | -2,530.85%-1,465.8万 | -2.47%1,137.9万 | -179.25%-545.4万 | -562.00%-46.2万 | 184.27%1,814.9万 | 827.69%60.3万 | 10,610.81%1,166.7万 | 131.80%688.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.25%3.4万 | 57.14%13.2万 | 400.00%3.3万 | --3.4万 | -55.41%3.3万 | 45.45%3.2万 | -1.18%8.4万 | -152.38%-1.1万 | --0 | 236.36%7.4万 |
| 繰延税金 | 265.89%577.3万 | -205.16%-869.5万 | -155.99%-1,417.7万 | -16.22%635万 | -65.75%261.2万 | -148.75%-348万 | 78.57%826.8万 | -1,274.19%-553.8万 | 3,376.61%757.9万 | --762.6万 |
| その他の非現金項目 | -230.65%-1,490.6万 | 161.31%2,213.4万 | 61.80%3,923.1万 | 41.90%-1,621.8万 | 61.51%-1,230.2万 | 2,467.01%1,140.9万 | -10,244.41%-3,610.2万 | 781.99%2,424.6万 | -1,164.84%-2,791.5万 | -5,123.04%-3,196.5万 |
| 運転資金の増減額 | 674.52%446.9万 | 132.89%10万 | 223.73%362.9万 | 16.14%-227.5万 | -36.90%178万 | 114.78%57.7万 | -129.40%-30.4万 | 129.60%112.1万 | -189.01%-271.3万 | -29.63%282.1万 |
| -売掛金増減額 | 8,381.82%466.5万 | 154.08%45.7万 | 5,604.08%279.5万 | 85.56%-36.3万 | -433.33%-203万 | -94.55%5.5万 | 83.29%-84.5万 | 101.17%4.9万 | -65.55%-251.3万 | -72.74%60.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -137.55%-19.6万 | -165.99%-35.7万 | -22.20%83.4万 | -856.00%-191.2万 | 72.24%381万 | 110.62%52.2万 | -91.12%54.1万 | 168.67%107.2万 | -104.38%-20万 | 24.62%221.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173.53%135.3万 | -62.08%-2,153.7万 | -69.07%-734.1万 | 15.20%-525.6万 | -162.04%-348.7万 | 80.91%-184万 | -13.21%-1,328.8万 | 53.46%-434.2万 | -4,316.33%-619.8万 | 270.53%562.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -229.89%-3,930万 | 27.83%-2.03億 | -84.93%-6,398.5万 | -1.50%-8,365.6万 | 70.69%-4,695.3万 | -670.57%-1,191.3万 | -257.48%-2.81億 | -136.40%-3,460万 | -46.51%-8,241.9万 | -7,226.60%-1.6億 |
| 固定資産取引の純額 | 19.19%-3,930万 | -29.31%-2.3億 | 15.03%-6,366.7万 | -16.30%-7,374.2万 | -75.47%-4,773.6万 | -381.91%-4,863万 | -244.49%-1.78億 | -165.00%-7,493万 | -148.16%-6,340.6万 | -380.31%-2,720.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 255.76%8,169万 | -81.70%1,009.2万 | 44.61%-1,009.1万 | 101.10%130.1万 | 222.29%8,038.9万 | -461.65%-5,244.7万 | 267.97%5,514.8万 | 25.04%-1,821.7万 | -1,078,272.73%-1.19億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -51.36%-5,442.3万 | -12,442.17%-1,041万 | 122.24%17.7万 | 96.40%-51.8万 | -166.33%-4,367.2万 | -103.87%-3,595.7万 | 93.84%-8.3万 | 87.56%-79.6万 | -93.14%-1,438.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229.89%-3,930万 | 27.83%-2.03億 | -84.93%-6,398.5万 | -1.50%-8,365.6万 | 70.69%-4,695.3万 | -670.57%-1,191.3万 | -257.48%-2.81億 | -136.40%-3,460万 | -46.51%-8,241.9万 | -7,226.60%-1.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.71%1,083.4万 | -20.07%2.6億 | 83.73%3,498.7万 | 2,255.45%454.8万 | 1,981.08%2.16億 | -98.24%519.1万 | 285.33%3.26億 | -23.59%1,904.3万 | -101.58%-21.1万 | -71.19%1,036.6万 |
| 借入金純額 | -59.52%-20.1万 | -29.71%1.98億 | -76.07%-20.6万 | -34.64%-20.6万 | 462,186.05%1.99億 | -100.04%-12.6万 | 366,241.56%2.82億 | -485.00%-11.7万 | -665.00%-15.3万 | -126.32%-4.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 68.18%6,151.9万 | ---- | ---- | 81.73%1,702.8万 | ---- | --3,657.9万 | ---- | ---- | --937万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -89.44%77.3万 | -83.42%77.3万 | --0 | --0 | ---- | -71.33%732.1万 | -47.42%466.2万 | --0 | -90.71%103.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 107.54%1,103.5万 | ---- | ---- | 8,296.55%475.4万 | ---- | -58.36%531.7万 | ---- | ---- | -100.49%-5.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.71%1,083.4万 | -20.07%2.6億 | 83.73%3,498.7万 | 2,255.45%454.8万 | 1,981.08%2.16億 | -98.24%519.1万 | 285.33%3.26億 | -23.59%1,904.3万 | -101.58%-21.1万 | -71.19%1,036.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78.63%8,243.8万 | 300.50%4,615万 | 79.80%1.19億 | 32.42%2.03億 | -87.30%3,756.6万 | 300.50%4,615万 | -34.26%1,152.3万 | 524.84%6,616.4万 | 187.56%1.53億 | 2,055.52%2.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -216.67%-2,711.3万 | 14.67%3,601.9万 | -82.62%-3,633.9万 | 5.03%-8,436.4万 | 214.61%1.65億 | -103.01%-856.2万 | 639.62%3,141.1万 | -2,179.31%-1,989.9万 | -107.60%-8,882.8万 | -462.86%-1.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,772.73%36.8万 | -91.64%26.9万 | -60.87%-18.5万 | -65.05%68.4万 | -114.62%-20.9万 | 60.71%-2.2万 | 1,847.83%321.6万 | -400.00%-11.5万 | 1,138.61%195.7万 | 672.00%143万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.25%5,569.3万 | 78.63%8,243.8万 | 78.63%8,243.8万 | 79.80%1.19億 | 32.42%2.03億 | -87.30%3,756.6万 | 300.50%4,615万 | 300.50%4,615万 | 524.84%6,616.4万 | 187.56%1.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.81%-3,794.7万 | -31.59%-2.52億 | 10.42%-7,100.8万 | -13.50%-7,899.8万 | -137.33%-5,122.3万 | -155.82%-5,047万 | -124.12%-1.91億 | -110.80%-7,927.2万 | -174.00%-6,960.4万 | -101.32%-2,158.3万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
データなし
