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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 40.10%5,983.8万 | -34.48%8,618.8万 | -34.48%8,618.8万 | -35.74%1.33億 | -25.00%2.06億 | -85.73%4,271.1万 | 198.04%1.32億 | 198.04%1.32億 | 254.61%2.06億 | 260.21%2.75億 |
| -現金及び現金同等物 | 48.25%5,569.3万 | 78.63%8,243.8万 | 78.63%8,243.8万 | 79.80%1.19億 | 32.42%2.03億 | -87.30%3,756.6万 | 300.50%4,615万 | 300.50%4,615万 | 524.84%6,616.4万 | 187.56%1.53億 |
| -短期投資 | -19.44%414.5万 | -95.61%375万 | -95.61%375万 | -90.29%1,360.4万 | -97.07%357.7万 | 45.30%514.5万 | 161.84%8,538.6万 | 161.84%8,538.6万 | 194.48%1.4億 | 427.47%1.22億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -64.72%309.8万 | -12.29%776.3万 | -12.29%776.3万 | 195.26%1,115.2万 | 378.07%1,079万 | 555.79%878.1万 | -11.72%885.1万 | -11.72%885.1万 | 12.38%377.7万 | -13.43%225.7万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.64%1.9万 | -76.25%1.9万 |
| -受取手形 | ---- | --0 | --0 | --59.4万 | --59.4万 | --61.6万 | --63.1万 | --63.1万 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | -68.78%93.4万 | 5.79%449.3万 | 5.79%449.3万 | 8.04%406万 | 8.85%243.6万 | 126.67%299.2万 | 150.12%424.7万 | 150.12%424.7万 | 14.09%375.8万 | -11.44%223.8万 |
| -その他の売掛金 | -58.17%216.4万 | -17.69%327万 | -17.69%327万 | --649.8万 | --776万 | --517.3万 | -52.29%397.3万 | -52.29%397.3万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 188.14%714.3万 | 258.60%615万 |
| 流動資産合計 | 22.22%6,293.6万 | -33.08%9,395.1万 | -33.08%9,395.1万 | -33.84%1.44億 | -23.42%2.17億 | -83.30%5,149.2万 | 159.21%1.4億 | 159.21%1.4億 | 239.32%2.17億 | 251.33%2.83億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 23.48%11.51億 | 28.02%11.28億 | 28.02%11.28億 | 33.99%10.8億 | 39.27%9.98億 | 38.29%9.32億 | 33.10%8.81億 | 33.10%8.81億 | 25.33%8.06億 | 16.35%7.17億 |
| -有形固定資産総額 | 23.84%11.57億 | 28.36%11.34億 | 28.36%11.34億 | 34.29%10.84億 | 39.57%10.01億 | 38.55%9.35億 | 33.29%8.83億 | 33.29%8.83億 | 25.43%8.07億 | 16.41%7.17億 |
| -減価償却累計额 | -174.55%-604万 | -216.00%-511.6万 | -216.00%-511.6万 | -336.95%-354.8万 | -485.39%-284.5万 | -521.47%-220万 | -490.88%-161.9万 | -490.88%-161.9万 | -497.06%-81.2万 | -322.61%-48.6万 |
| 投資その他の資産 | -6.15%126.6万 | -10.22%124.7万 | -10.22%124.7万 | -12.94%126.5万 | -13.26%128.9万 | -43.89%134.9万 | -42.82%138.9万 | -42.82%138.9万 | -41.20%145.3万 | -40.56%148.6万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.02%64.7万 | -2.29%59.8万 |
| 長期未収金 | -86.13%1,322.7万 | 0.18%1,322.7万 | 0.18%1,322.7万 | 84.77%9,537.7万 | 85.01%9,535.3万 | 223.93%9,535.3万 | 1.27%1,320.3万 | 1.27%1,320.3万 | 544.28%5,162万 | 2,013.12%5,153.9万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --9,272万 | 140.83%9,272万 | 140.83%9,272万 | ---- | ---- | ---- | --3,850万 | --3,850万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 3.31%2,135万 | 3.42%2,135万 | 3.42%2,135万 | 1.64%2,098.2万 | 6.29%2,118.3万 | 5.81%2,066.5万 | 35.53%2,064.3万 | 35.53%2,064.3万 | 37.22%2,064.3万 | 40.19%1,992.9万 |
| 非流動資産合計 | 21.93%12.8億 | 31.59%12.57億 | 31.59%12.57億 | 36.03%11.98億 | 41.22%11.16億 | 44.56%10.5億 | 37.72%9.55億 | 37.72%9.55億 | 31.54%8.81億 | 24.30%7.9億 |
| 資産合計 | 21.94%13.43億 | 23.31%13.51億 | 23.31%13.51億 | 22.21%13.42億 | 24.15%13.33億 | 6.45%11.01億 | 46.52%10.96億 | 46.52%10.96億 | 49.68%10.98億 | 49.87%10.74億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -71.74%1,295.2万 | -23.80%3,273.4万 | -23.80%3,273.4万 | -65.10%2,062.4万 | -36.08%2,014万 | 399.87%4,582.8万 | 253.11%4,295.6万 | 253.11%4,295.6万 | 244.76%5,909.2万 | 193.85%3,150.7万 |
| -買掛金 | -37.15%840.6万 | 74.05%2,730.2万 | 74.05%2,730.2万 | -21.58%1,896.4万 | 122.74%1,666.3万 | 120.29%1,337.4万 | 53.94%1,568.6万 | 53.94%1,568.6万 | 194.95%2,418.3万 | 109.49%748.1万 |
| -その他の未払金 | -85.99%454.6万 | -80.08%543.2万 | -80.08%543.2万 | -95.24%166万 | -85.53%347.7万 | 947.92%3,245.4万 | 1,280.76%2,727万 | 1,280.76%2,727万 | 290.44%3,490.9万 | 235.98%2,402.6万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | --3,820万 | --4,190万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | -82.52%75.9万 | -82.52%75.9万 | -82.52%75.9万 | 50.80%434.3万 | 18.02%434.3万 | 18.02%434.3万 | 18.02%434.3万 | 18.02%434.3万 | 15.20%288万 | 47.20%368万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 88.32%74.2万 | -27.01%37.3万 | -27.01%37.3万 | 7.60%55.2万 | -66.65%75万 | 418.42%39.4万 | 467.78%51.1万 | 467.78%51.1万 | 476.40%51.3万 | 2,426.97%224.9万 |
| -資本リース債務 | 88.32%74.2万 | -27.01%37.3万 | -27.01%37.3万 | 7.60%55.2万 | -66.65%75万 | 418.42%39.4万 | 467.78%51.1万 | 467.78%51.1万 | 476.40%51.3万 | 2,426.97%224.9万 |
| その他の流動負債 | 31.13%529.5万 | 32.51%554.3万 | 32.51%554.3万 | -82.25%7.1万 | 124.79%266.6万 | 218.71%403.8万 | 206.22%418.3万 | 206.22%418.3万 | -85.14%40万 | -65.17%118.6万 |
| 流動負債合計 | -63.83%1,974.8万 | -24.20%3,940.9万 | -24.20%3,940.9万 | 1.44%6,379万 | 80.72%6,979.9万 | 284.77%5,460.3万 | 200.52%5,199.3万 | 200.52%5,199.3万 | 180.49%6,288.5万 | 131.05%3,862.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 5.17%665.8万 | 2.66%667.6万 | 2.66%667.6万 | 43.17%389.7万 | 40.90%575.7万 | 43.95%633.1万 | 36.56%650.3万 | 36.56%650.3万 | 44.56%272.2万 | 22.04%408.6万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 110.89%5.98億 | 117.24%5.75億 | 117.24%5.75億 | 120.80%4.9億 | 94.26%4.57億 | 0.75%2.83億 | 145,315.38%2.65億 | 145,315.38%2.65億 | 109,703.47%2.22億 | 105,964.86%2.35億 |
| -長期借入金 | 111.54%5.97億 | 117.76%5.74億 | 117.76%5.74億 | 121.45%4.89億 | 94.75%4.56億 | 0.42%2.82億 | --2.64億 | --2.64億 | --2.21億 | --2.34億 |
| -リース債務 | -55.61%49.1万 | -4.66%106.3万 | -4.66%106.3万 | -4.72%108.9万 | -4.44%109.8万 | 532.00%110.6万 | 512.64%111.5万 | 512.64%111.5万 | 465.84%114.3万 | 417.57%114.9万 |
| 繰延負債 | ---- | --0 | --0 | -22.94%3,372.2万 | -12.68%3,106.8万 | 21.15%2,631万 | 37.86%3,193.4万 | 37.86%3,193.4万 | 84.84%4,376.2万 | 51.40%3,558.1万 |
| 非流動負債合計 | 91.21%6.04億 | 91.90%5.82億 | 91.90%5.82億 | 96.57%5.27億 | 79.64%4.94億 | 2.81%3.16億 | 978.32%3.03億 | 978.32%3.03億 | 941.45%2.68億 | 916.33%2.75億 |
| 負債合計 | 68.38%6.24億 | 74.90%6.21億 | 74.90%6.21億 | 78.50%5.91億 | 79.77%5.64億 | 15.25%3.71億 | 681.97%3.55億 | 681.97%3.55億 | 587.35%3.31億 | 616.54%3.14億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 9.84%9.47億 | 9.12%9.35億 | 9.12%9.35億 | 7.21%8.99億 | 5.46%8.84億 | 4.52%8.62億 | 5.83%8.56億 | 5.83%8.56億 | 7.76%8.39億 | 9.73%8.38億 |
| -普通株式 | 9.84%9.47億 | 9.12%9.35億 | 9.12%9.35億 | 7.21%8.99億 | 5.46%8.84億 | 4.52%8.62億 | 5.83%8.56億 | 5.83%8.56億 | 7.76%8.39億 | 9.73%8.38億 |
| 利益剰余金 | -15.85%-1.95億 | -18.60%-1.87億 | -18.60%-1.87億 | -24.47%-1.64億 | -16.04%-1.59億 | -7.61%-1.68億 | -4.93%-1.57億 | -4.93%-1.57億 | 6.58%-1.32億 | 2.45%-1.37億 |
| 資本剰余金 | 9.19%3,948.4万 | 9.19%3,948.4万 | 9.19%3,948.4万 | 0.09%3,616万 | 0.09%3,616万 | 0.09%3,616万 | 0.09%3,616万 | 0.09%3,616万 | 0.00%3,612.6万 | 0.00%3,612.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1,491.50%-7,616.9万 | -9,724.96%-6,092.6万 | -9,724.96%-6,092.6万 | -259.00%-2,710.8万 | -91.19%135.4万 | -194.34%-478.6万 | 135.64%63.3万 | 135.64%63.3万 | 1,054.59%1,704.9万 | 896.37%1,537万 |
| その他の資本の構成要素 | -35.56%355.9万 | -26.96%340万 | -26.96%340万 | -3.18%651.8万 | -10.82%627.1万 | -45.26%552.3万 | -46.48%465.5万 | -46.48%465.5万 | -51.60%673.2万 | -52.69%703.2万 |
| 株主資本 | -1.62%7.19億 | -1.43%7.3億 | -1.43%7.3億 | -2.12%7.5億 | 1.18%7.69億 | 2.48%7.31億 | 5.44%7.41億 | 5.44%7.41億 | 11.87%7.67億 | 12.97%7.6億 |
| 資本合計 | -1.62%7.19億 | -1.43%7.3億 | -1.43%7.3億 | -2.12%7.5億 | 1.18%7.69億 | 2.48%7.31億 | 5.44%7.41億 | 5.44%7.41億 | 11.87%7.67億 | 12.97%7.6億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
データなし
