ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 5.76%1.02億 | -39.59%9,630.3万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | -61.51%-4,377万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.37%-2,710.1万 | ---- |
| 非現金項目調整合計 | ---- | ---- | ---- | 11.36%1.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.51%1.24億 | ---- |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 46.90%1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.26%1.2億 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -89.87%171.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.58%1,694.8万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -98.40%17.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.62%1,113.4万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -164.88%-4,543.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.75%-1,715.4万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 50.78%-1,432万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -727,300.00%-2,909.6万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 923.81%43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.10%4.2万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | 17.53%893.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.44%760.6万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -28.17%1,045.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.62%1,455.3万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 2,758.11%786.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.41%-29.6万 | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -14.04%-9,043.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -210.50%-7,930万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -72.78%1,284.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.47%4,719.9万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 202.58%1,615.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -642.66%-1,574.8万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 43.98%6,922.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 600.22%4,808.1万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 112.69%6.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.43%-52.8万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -15.10%-1,956万 | 16.98%-1,699.4万 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 83.87%-274.1万 | 19.85%-1,698.9万 | ||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,167.11%1.72億 | 200.92%2,200万 | 1,191.84%5,350万 | 27.64%7,954.8万 | 72.10%9,864.8万 | -46.10%760万 | 39.44%-2,180万 | -118.22%-490万 | -47.08%6,232万 | -44.65%5,732万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -34.54%-3,350万 | 11.11%-3,200万 | -159.92%-6,420万 | -53.10%-1.19億 | -40.90%-3,380万 | -10.67%-2,490万 | -188.00%-3,600万 | -30.00%-2,470万 | -26.74%-7,798.9万 | -5.52%-2,398.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -90.50%190万 | -84.62%40万 | --90万 | 7,235.16%2,545.3万 | 1,055.06%285.3万 | --2,000万 | --260万 | --0 | -72.50%34.7万 | 298.39%24.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 126,500.00%1.26億 | -96.18%307.9万 | --307.9万 | ---300万 | 115.58%310万 | ---10万 | --8,066.6万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -579,835.62%-17.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%30.6万 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---215.2万 | ---- |
| 受領配当金 | 66.32%1,580万 | 145.45%810万 | 16.04%1,230万 | -11.79%2,350万 | -98.09%10万 | --950万 | 26.92%330万 | -43.62%1,060万 | -0.43%2,664.1万 | 12,011.36%524.1万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | 189.39%951.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.92%328.9万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 75.00%210万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.43%120万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251.22%-1,240万 | 21.03%-1,990万 | 696.15%7,750万 | -5,988.65%-18.32億 | -2,260.27%-18.02億 | 134.45%820万 | 13.10%-2,520万 | -2,700.00%-1,300万 | 209.62%3,110.8万 | 477.77%8,340.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 42.51%-5,640万 | 1,137.25%6,310万 | 1,238.18%1.47億 | 501.72%6.46億 | 2,786.27%7.28億 | -1,326.25%-9,810万 | -22.73%510万 | 107.41%1,100万 | -158.81%-1.61億 | -3,908.57%-2,711.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --7.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -665.04%-9,410万 | -516.48%-1.12億 | -481.48%-7,850万 | -131.28%-6,010.1万 | -83.26%-1,610.1万 | -141.18%-1,230万 | -193.55%-1,820万 | -128.81%-1,350万 | 10.76%-2,598.6万 | 12.32%-878.6万 |
| 少数株主の現金配当 | -78.49%400万 | --0 | ---400万 | -1,404.38%-3,610.5万 | ---3,610.5万 | --1,860万 | ---1,860万 | --0 | 29.47%-240万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---660万 | --0 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.68%-1.53億 | -54.89%-4,910万 | 2,708.00%6,520万 | 807.84%13.4億 | 4,234.94%14.85億 | -3,906.90%-1.1億 | -1,485.00%-3,170万 | 98.38%-250万 | -179.03%-1.89億 | -286.93%-3,590.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.16%5.16億 | -26.55%5.62億 | -52.37%3.74億 | -10.66%7.86億 | -12.99%5.9億 | 0.55%6.89億 | 1.61%7.65億 | -10.66%7.86億 | 60.20%8.8億 | -16.04%6.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.19%680万 | 40.28%-4,700万 | 1,061.76%1.96億 | -330.06%-4.12億 | -308.56%-2.19億 | -1,291.18%-9,460万 | -17.46%-7,870万 | 83.92%-2,040万 | -129.15%-9,587.5万 | 45.20%1.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 480.00%1,710万 | -68.97%90万 | -1,620.00%-860万 | -64.15%74.1万 | -0.91%284.1万 | -1,025.00%-450万 | 680.00%290万 | -600.00%-50万 | 18.11%206.7万 | 1,246.80%286.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.54%5.4億 | -25.16%5.16億 | -26.55%5.62億 | -52.36%3.74億 | -52.36%3.74億 | -12.99%5.9億 | 0.55%6.89億 | 1.61%7.65億 | -10.66%7.86億 | -10.66%7.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 902.31%1.39億 | 82.70%-1,000万 | 63.85%-1,070万 | -154.34%-3,985.2万 | 94.56%6,484.8万 | -105.95%-1,730万 | -19.18%-5,780万 | -474.68%-2,960万 | -127.87%-1,566.9万 | -58.76%3,333.1万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
