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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -45.27%2.42億 | 241.48%4.42億 | 208.48%1.3億 | 20.87%4,200.1万 | 17,275.00%3,475万 | 706.7万 | 414.06%486.3万 | 122.34%211.9万 | 621.54%2,070.1万 | -98.26%20万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -67.77%1.05億 | 149.32%3.26億 | 1,574.59%1.31億 | 58.98%780.1万 | -40.11%490.7万 | --269.8万 | -120.14%-41.8万 | 874.48%232.9万 | -43.98%29.8万 | -23.52%819.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -10.67%9,943.8万 | 219.13%1.11億 | 45.11%3,488.1万 | 16.02%2,403.7万 | 63.31%2,071.8万 | --636.1万 | 48.35%441.5万 | 1,531.49%559.6万 | 86.20%434.6万 | -11.46%1,268.6万 |
| -減価償却 | -8.36%9,951.8万 | 226.04%1.09億 | 134.74%3,330.9万 | -20.64%1,419万 | 56.38%1,788万 | --402.2万 | 51.48%429.6万 | 13,302.78%475.3万 | 65.09%480.9万 | -11.86%1,143.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 614,300.00%1,228.8万 | -99.95%2,000 | -57.83%405.1万 | 265.42%960.7万 | 48.20%262.9万 | --192.1万 | --30.6万 | ---- | ---- | 70.74%177.4万 |
| -資産准備金及び償却 | -682.73%-64.1万 | 111.92%11万 | -232.61%-92.3万 | --69.6万 | ---- | ---- | 336.36%10.4万 | -59.92%19万 | -262.89%-57.7万 | ---- |
| -関連会社持分 | -195.60%-571.1万 | 17.29%-193.2万 | -32.35%-233.6万 | -20.64%-176.5万 | -95.07%-146.3万 | ---40.6万 | 39.80%-11.8万 | -301.90%-42.6万 | -47.41%-51.3万 | -6.84%-75万 |
| -処分利益 | 53.54%-4.6万 | 89.92%-9.9万 | -9,720.00%-98.2万 | 97.65%-1万 | 40.23%-42.5万 | ---5.9万 | -2,086.67%-32.8万 | -106.15%-3.4万 | 99.29%-4,000 | 33.92%-71.1万 |
| -正味為替差損益 | -141.59%-55.9万 | 290.91%134.4万 | -282.86%-70.4万 | 71.11%38.5万 | 233.14%22.5万 | --36.5万 | -5,428.57%-38.7万 | 122.49%17.9万 | -76.71%6.8万 | -116.92%-16.9万 |
| -その他の非現金項目 | -264.52%-541.1万 | 33.37%328.9万 | 164.03%246.6万 | -50.11%93.4万 | 68.95%187.2万 | --23.5万 | 34.83%54.2万 | 944.44%53.2万 | 187.24%56.3万 | 1.09%110.8万 |
| 運転資金の増減額 | 595.58%3,772.8万 | 115.09%542.4万 | -453.76%-3,595.3万 | 11.38%1,016.3万 | 144.13%912.5万 | ---199.2万 | 121.10%86.6万 | 42.32%-580.6万 | 535,133.33%1,605.7万 | -52.37%-2,067.9万 |
| -売掛金増減額 | 351.42%7,272.3万 | 56.02%-2,892.5万 | -1,238.20%-6,576.5万 | -60.51%577.8万 | 169.00%1,463万 | ---700.4万 | -32.68%262.6万 | 117.97%290.6万 | 755.12%1,610.2万 | -4.86%-2,120.2万 |
| -在庫増減額 | 232.72%64.9万 | -419.61%-48.9万 | 905.26%15.3万 | -105.04%-1.9万 | -5.51%37.7万 | --4.6万 | 489.32%91.1万 | -322.86%-62.4万 | 195.65%4.4万 | 100.50%39.9万 |
| -前払費用増減額 | -48.87%47.7万 | 108.69%93.3万 | -501.50%-1,073.6万 | 239.49%267.4万 | -208.70%-191.7万 | --118.2万 | -42.07%-169.2万 | 103.16%7.7万 | -76.88%-148.4万 | 70.72%-62.1万 |
| -未払金の変更 | -206.54%-3,612.1万 | -16.07%3,390.5万 | 2,234.97%4,039.5万 | 143.63%173万 | -632.21%-396.5万 | --378.4万 | 85.12%-97.9万 | -198.80%-816.5万 | 240.20%139.5万 | -91.31%74.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -88.11%-1,094.4万 | -108.46%-581.8万 | -73.35%-279.1万 | 43.82%-161万 | -58.43%-286.6万 | -53.8万 | -42.22%-76.8万 | -1,994.29%-73.3万 | -113.70%-82.7万 | -7.87%-180.9万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -15.03%-281.6万 | -423.08%-244.8万 | -127.18%-46.8万 | 77.21%-20.6万 | -65.27%-90.4万 | 2.5万 | -164.89%-24.9万 | -302.35%-17.2万 | -225.64%-50.8万 | 6.17%-54.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.40%2.28億 | 243.75%4.34億 | 214.31%1.26億 | 29.71%4,018.5万 | 1,536.92%3,098万 | --655.4万 | 1,132.69%384.6万 | 112.87%121.4万 | 732.59%1,936.6万 | -123.41%-215.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -129.74%-1.03億 | -1,428.52%-4,501.5万 | -165.79%-294.5万 | 71.76%-110.8万 | -24.65%-392.4万 | ---101.2万 | 96.79%-6.7万 | -3,058.49%-156.8万 | -98.60%-127.7万 | 44.46%-314.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -314.41%-92万 | -59.71%-22.2万 | 89.10%-13.9万 | -1,923.81%-127.5万 | 35.05%-6.3万 | ---1,000 | ---5.1万 | -900.00%-8,000 | 91.89%-3,000 | -169.44%-9.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2,219.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.89%3,000 | --1,000 | --0 | 0.00%-1,000 | -62.50%3,000 | 110.31%2.7万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.72%-33.9万 | --1.5万 | -458.33%-33.5万 | 41.67%-7,000 | 52.00%-1.2万 | 58.86%-27.4万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | 5.00%105万 | --100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 420.01%1,309.9万 | 675.08%251.9万 | -51.92%32.5万 | -31.99%67.6万 | 41.80%99.4万 | --30.3万 | 63.77%22.6万 | 105.10%20.1万 | 38.22%26.4万 | 20.65%70.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --2,528.9万 | ---- | 198.74%2,085.8万 | ---- | --1,973.6万 | ---- | ---- | -49.59%698.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.55%-9,123.8万 | -375.30%-6,491.6万 | 3,435.22%2,358万 | -104.04%-70.7万 | 317.63%1,750.3万 | --40.2万 | 1,073.99%1,950.9万 | 79.79%-138.3万 | -115.83%-102.5万 | -54.88%419.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 250.60%3,792.1万 | 190.00%1,081.6万 | -89.47%-1,201.8万 | 16.55%-634.3万 | 60.93%-760.1万 | ---104.5万 | -27.54%-872万 | 238.44%733.4万 | 6.66%-517万 | 8.85%-1,945.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 14.88%-8,843.6万 | -305.10%-1.04億 | -344.28%-2,564.8万 | 30.86%-577.3万 | -139,066.67%-835万 | ---172.3万 | -214,600.00%-214.7万 | ---337.5万 | -110,400.00%-110.5万 | 78.57%-6,000 |
| 配当金支払総額 | -36.36%-1.08億 | -1,174.79%-7,954.7万 | -116.52%-624万 | 2.86%-288.2万 | 2.21%-296.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.86%-303.4万 |
| 少数株主の現金配当 | -121.55%-128.5万 | -900.00%-58万 | 63.75%-5.8万 | -21.21%-16万 | ---13.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 24.62%-14.7万 | -106.55%-19.5万 | -39.94%297.7万 | 302.33%495.7万 | -166.41%-245万 | ---23.8万 | -101.69%-6.9万 | -4,972.97%-187.7万 | -322.22%-26.6万 | 409.53%368.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.49%-1.6億 | -323.08%-1.73億 | -301.79%-4,098.7万 | 52.55%-1,020.1万 | -14.33%-2,150万 | ---303.7万 | -297.38%-1,093.6万 | -9.19%-98.6万 | -16.74%-654.1万 | 17.52%-1,880.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103.96%3.8億 | 141.62%1.86億 | 61.28%7,701.8万 | 130.15%4,775.3万 | -45.24%2,074.9万 | --4,382.6万 | 17.15%3,151.9万 | -20.52%3,264.2万 | -45.24%2,074.9万 | -9.70%3,789.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.88%-2,325.9万 | 79.84%1.96億 | 271.95%1.09億 | 8.50%2,927.7万 | 260.90%2,698.3万 | --391.9万 | 379.52%1,241.9万 | 93.28%-115.5万 | 268.75%1,180万 | -289.73%-1,677万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 140.84%97.2万 | -1,444.63%-238万 | 1,575.00%17.7万 | -157.14%-1.2万 | 105.61%2.1万 | --8,000 | 56.08%-11.2万 | 120.25%3.2万 | 472.00%9.3万 | -261.90%-37.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.87%3.57億 | 103.96%3.8億 | 141.62%1.86億 | 61.28%7,701.8万 | 130.15%4,775.3万 | --4,775.3万 | 97.36%4,382.6万 | 17.15%3,151.9万 | -20.52%3,264.2万 | -45.24%2,074.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.10%1.24億 | 215.57%3.89億 | 231.92%1.23億 | 37.79%3,711.8万 | 525.64%2,693.9万 | --553.1万 | 308.74%372.4万 | 95.77%-39.6万 | 1,004.46%1,808万 | -284.79%-632.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
