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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 533.88%1.56億 | 41.63%-3,591.3万 | -162.31%-6,152.6万 | 173.13%4,365.2万 | -211.14%-8,948.2万 | 1,036.63%9,874万 | -94.69%267.6万 | 379.02%7,524.5万 | 48.24%-5,969.2万 | 108.18%8,051.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.66%3,981.3万 | 18.09%4,407万 | 60.57%3,731.9万 | 182.56%1,244.4万 | 93.96%963.8万 | 5.08%2,324.2万 | 80.90%783.3万 | 4.27%603.6万 | -27.30%440.4万 | -16.37%496.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 167.89%1,692万 | 797.13%631.6万 | 37.77%-90.6万 | -178.32%-219.3万 | -336.61%-436.3万 | -115.02%-145.6万 | -993.47%-753.4万 | -48.53%143.4万 | 16.91%280万 | -64.55%184.4万 |
| -減価償却 | -0.50%241.2万 | 8.75%242.4万 | 0.27%222.9万 | -1.43%55.1万 | 2.60%55.2万 | 46.73%222.3万 | 11.99%55.1万 | 58.84%57.5万 | 67.87%55.9万 | 64.02%53.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.33%2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -896.33%-705.4万 | -184.59%-70.8万 | -84.85%83.7万 | -185.39%-239.1万 | -128.62%-15.8万 | 226.34%552.5万 | -61.90%54.6万 | 32,640.00%162.7万 | 858.90%280万 | 2,144.44%55.2万 |
| -処分利益 | -131.20%-54.1万 | 34.64%-23.4万 | 23.01%-35.8万 | 83.41%-6.9万 | 0.00%-1,000 | -15.96%-46.5万 | 14.71%-5.8万 | 104.29%1万 | -320.20%-41.6万 | 0.00%-1,000 |
| -その他の非現金項目 | 357.24%2,210.3万 | 233.76%483.4万 | 58.65%-361.4万 | -98.60%-28.4万 | -729.93%-475.6万 | -227.48%-874.1万 | -232.88%-857.5万 | -129.23%-77.8万 | -107.65%-14.3万 | -84.60%75.5万 |
| 運転資金の増減額 | 214.82%9,908.5万 | 11.88%-8,629.9万 | -227.27%-9,793.9万 | 149.93%3,340.2万 | -228.57%-9,475.7万 | 281.69%7,695.4万 | -94.92%237.7万 | 850.16%6,777.5万 | 45.96%-6,689.6万 | 167.70%7,369.8万 |
| -売掛金増減額 | 85.58%-3,809.4万 | -309.05%-2.64億 | -162.44%-6,456.9万 | -1,074.36%-1.17億 | -240.76%-5,387.1万 | 196.37%1.03億 | 214.75%2,541.6万 | 189.86%4,968.4万 | 89.18%-996.4万 | 19.58%3,827.2万 |
| -前払費用増減額 | -1.07%3.05億 | 1,987.15%3.08億 | --1,475.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 107.59%6,000 | 46.62%-7.9万 | 26.73%-14.8万 | ---- | ---- | -161.40%-20.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -8,046.00%-1.09億 | 101.52%137.6万 | 47.13%-9,079.6万 | 254.90%1.24億 | -286.24%-6,384.2万 | -346.28%-1.72億 | -269.24%-6,679.2万 | -191.76%-5,895.6万 | -181.82%-8,027万 | 723.25%3,427.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 55.74%-5,818.6万 | -407.06%-1.31億 | -70.57%4,281.7万 | 11.72%2,607.4万 | 1,901.39%2,295.6万 | 2,947.10%1.45億 | 4,085.04%4,395.5万 | 4,317.13%7,704.7万 | 828.40%2,333.8万 | 12.01%114.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -13.75%-689.9万 | -35.35%-606.5万 | -812.63%-448.1万 | -178.3万 | -162.65%-91.4万 | 93.59%-49.1万 | 56.44%-83.5万 | 61.23%-111.5万 | 0 | 12,058.33%145.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454.75%1.49億 | 36.40%-4,197.8万 | -167.18%-6,600.7万 | 170.14%4,186.9万 | -210.28%-9,039.6万 | 639.86%9,824.9万 | -96.20%184.1万 | 477.70%7,413万 | 49.50%-5,969.2万 | 111.89%8,197万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.10%-87.2万 | -89.10%-118万 | 40.91%-62.4万 | 80.21%-13.4万 | 72.82%-14万 | 79.22%-105.6万 | 105.78%13.6万 | --0 | -360.54%-67.7万 | -53.27%-51.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 406.76%22.7万 | -66.51%7.1万 | --0 | -421.74%-7.4万 | --0 | --0 | 21,300.00%21.2万 | -2,960.00%-28.6万 |
| 受領配当金 | 35.04%31.6万 | 107.08%23.4万 | -13.08%11.3万 | -91.06%1.1万 | 0.00%1,000 | 94.03%13万 | 0.00%1,000 | -80.77%5,000 | 215.38%12.3万 | 0.00%1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.23%-55.6万 | -233.10%-94.6万 | 71.60%-28.4万 | 84.80%-5.2万 | 82.63%-13.9万 | 79.97%-100万 | 105.86%13.7万 | 100.23%5,000 | -213.76%-34.2万 | -146.15%-80万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -21.43%-3.4万 | 9.68%-2.8万 | 6.06%-3.1万 | -14.29%-8,000 | 0.00%-7,000 | -3.13%-3.3万 | -9.09%-1.2万 | 0.00%-7,000 | 0.00%-7,000 | 0.00%-7,000 |
| 配当金支払総額 | -25.01%-1,576.4万 | -122.20%-1,261万 | 40.00%-567.5万 | ---- | ---- | 14.28%-945.8万 | ---1,000 | ---- | 14.29%-945.7万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.00%-1,579.8万 | -121.49%-1,263.8万 | 39.88%-570.6万 | 39.95%-568.3万 | 0.00%-7,000 | 14.23%-949.1万 | -18.18%-1.3万 | 0.00%-7,000 | 14.28%-946.4万 | 0.00%-7,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.61%2.43億 | -19.43%2.99億 | 31.03%3.71億 | -23.06%2.8億 | 31.03%3.71億 | -10.80%2.83億 | 55.73%3.69億 | 30.26%2.95億 | 2.41%3.64億 | -10.80%2.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 338.59%1.33億 | 22.83%-5,556.2万 | -182.04%-7,199.7万 | 151.99%3,613.4万 | -211.56%-9,054.2万 | 356.18%8,775.8万 | -95.74%196.5万 | 598.93%7,412.8万 | 46.27%-6,949.8万 | 111.62%8,116.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.54%3.76億 | -18.61%2.43億 | -19.43%2.99億 | 7.36%3.16億 | -23.06%2.8億 | 31.03%3.71億 | 31.03%3.71億 | 55.73%3.69億 | 30.26%2.95億 | 2.41%3.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 442.63%1.48億 | 35.41%-4,315.8万 | -168.75%-6,681.8万 | 169.13%4,173.5万 | -211.15%-9,053.6万 | 517.48%9,719.3万 | -95.71%197.7万 | 600.20%7,413万 | 48.99%-6,036.9万 | 112.40%8,145.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
