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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -65.10%1,885.9万 | 2,618.17%5,404万 | 97.56%-214.6万 | -214.93%-8,783万 | 2,165.41%7,642万 | 1.75億 | -80.73%-3,536.9万 | -88.49%-5,190.9万 | 74.34%-1,106.1万 | -107.53%-370万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.22%615.6万 | -13.25%834.4万 | 101.80%961.8万 | -36.29%476.6万 | -3.06%748.1万 | --6,000 | -42.68%187.5万 | -21.10%148.8万 | 256.33%411.2万 | 57.27%771.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -28.82%340.1万 | -0.33%477.8万 | 1.29%479.4万 | 137.60%473.3万 | 67.68%199.2万 | --95.4万 | 123.78%25.3万 | 81.44%73.3万 | -96.92%5.2万 | -74.26%118.8万 |
| -減価償却 | 5.41%140.2万 | 10.74%133万 | 3.89%120.1万 | -0.69%115.6万 | 48.85%116.4万 | --30.6万 | 39.61%28.9万 | 68.16%30.1万 | 70.70%26.8万 | 17.59%78.2万 |
| -資産准備金及び償却 | -96.08%5.6万 | 19.41%142.7万 | -48.69%119.5万 | 271.12%232.9万 | -43.87%-136.1万 | --50.7万 | 70.07%-58.7万 | 69.23%-5.6万 | -194.81%-122.5万 | -126.78%-94.6万 |
| -処分利益 | ---- | ---4.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.76%-1.5万 |
| -年金・福利厚生費 | 84.21%3.5万 | -77.38%1.9万 | 37.70%8.4万 | -25.61%6.1万 | -15.46%8.2万 | --1万 | 0.00%2.4万 | -4.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | 5.43%9.7万 |
| -繰延税金 | -23.53%136.5万 | -6.79%178.5万 | 124.24%191.5万 | -44.04%85.4万 | 20.16%152.6万 | ---1,000 | -42.64%38.2万 | -20.16%30.5万 | 260.52%84万 | 27.25%127万 |
| -その他の非現金項目 | 106.46%54.3万 | -34.09%26.3万 | 19.82%39.9万 | -42.69%33.3万 | --58.1万 | --13.2万 | --14.5万 | --15.9万 | --14.5万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -77.27%930.2万 | 347.12%4,091.8万 | 82.99%-1,655.8万 | -245.38%-9,732.9万 | 631.11%6,694.7万 | --1.74億 | -72.19%-3,749.7万 | -81.46%-5,413万 | 66.87%-1,522.5万 | -131.82%-1,260.5万 |
| -制限現金の変更 | 55.68%142.6万 | 131.16%91.6万 | 6.40%-294万 | -970.08%-314.1万 | -83.11%36.1万 | ---36.8万 | -378.74%-115.4万 | 69.67%143.2万 | -78.02%45.1万 | 52.43%213.7万 |
| -売掛金増減額 | -1,800.00%-20.4万 | 102.66%1.2万 | -606.74%-45.1万 | 124.79%8.9万 | -177.04%-35.9万 | ---37.4万 | -129.02%-7.4万 | 40.82%6.9万 | -79.17%2万 | -54.00%46.6万 |
| -貸付金の変更 | -59.84%2,011.3万 | 184.49%5,008万 | 43.04%-5,927.5万 | -91.52%-1.04億 | -180.08%-5,433.8万 | ---610.7万 | -561.29%-4,399.3万 | -353.70%-1,700.3万 | -66.43%1,276.5万 | -23.03%6,785.6万 |
| -未払金の変更 | 140.17%912.9万 | 504.36%380.1万 | 60.19%-94万 | -203.28%-236.1万 | 275.17%228.6万 | --383.9万 | 151.30%80.9万 | -460.10%-537.7万 | 230.13%301.5万 | 43.73%-130.5万 |
| -銀行預金と顧客預金の変更 | -52.34%-2,116.2万 | -129.53%-1,389.1万 | 287.13%4,704.8万 | -89.79%1,215.3万 | 245.55%1.19億 | --1.77億 | 122.74%691.5万 | 8.81%-3,325.1万 | 62.44%-3,147.6万 | -68.06%-8,175.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 7.43%-175.7万 | -50.16%-189.8万 | -15.75%-126.4万 | 31.71%-109.2万 | -68.14%-159.9万 | 4.3万 | -36.85%-81.7万 | -36.33%-81.8万 | -7,000 | 5.84%-95.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -67.31%-17.4万 | -225.00%-10.4万 | -3.2万 | -9.3万 | 0 | -3.8万 | -5.5万 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.47%1,692.8万 | 1,611.85%5,203.8万 | 96.13%-344.2万 | -218.99%-8,892.2万 | 1,706.71%7,472.8万 | --1.75億 | -79.43%-3,618.6万 | -87.51%-5,276.5万 | 74.20%-1,112.3万 | -109.67%-465.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 65.32%-36.1万 | -96.79%-104.1万 | -150.71%-52.9万 | 34.27%-21.1万 | 61.46%-32.1万 | ---6.5万 | 37.17%-12万 | 74.52%-10.6万 | 63.86%-3万 | -159.50%-83.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 81.89%-1,231.8万 | -443.90%-6,803.6万 | -706.06%-1,250.9万 | -95.11%206.4万 | 455.20%4,219.4万 | ---3,168.2万 | 11.13%2,996.7万 | 993.35%5,495.2万 | -152.61%-1,104.3万 | 72.99%-1,187.9万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -92.50%1.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.65%-1,267.9万 | -429.81%-6,907.7万 | -803.62%-1,303.8万 | -95.57%185.3万 | 429.79%4,187.3万 | ---3,174.7万 | 11.47%2,984.7万 | 1,089.72%5,484.6万 | -152.92%-1,107.3万 | 71.21%-1,269.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -139.00%-390万 | --1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -23.36%-105.1万 | 4.38%-85.2万 | 8.24%-89.1万 | -4.41%-97.1万 | ---93万 | ---24.3万 | ---24.3万 | ---23.3万 | ---21.1万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 18.75%-515.7万 | -166.68%-634.7万 | 57.15%-238万 | 12.49%-555.4万 | -33.31%-634.7万 | --0 | ---- | -33.31%-634.7万 | ---- | -50.00%-476.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460.87%-1,010.8万 | 185.63%280.1万 | 49.87%-327.1万 | 10.33%-652.5万 | -52.85%-727.7万 | ---24.3万 | ---24.3万 | -38.21%-658万 | ---21.1万 | -50.00%-476.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.77%9,726万 | -15.05%1.11億 | -41.63%1.31億 | 94.64%2.25億 | -16.06%1.16億 | --8,203.1万 | 1.68%8,861.3万 | -19.34%9,311.2万 | -16.06%1.16億 | 0.61%1.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.85%-585.9万 | 27.91%-1,423.8万 | 78.90%-1,975.1万 | -185.61%-9,359.4万 | 594.48%1.09億 | --1.43億 | -199.61%-658.2万 | 84.10%-449.9万 | -1.00%-2,240.7万 | -2,735.16%-2,210.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.02%9,140.1万 | -12.77%9,726万 | -15.05%1.11億 | -41.63%1.31億 | 94.64%2.25億 | --2.25億 | -12.51%8,203.1万 | 1.68%8,861.3万 | -19.34%9,311.2万 | -16.06%1.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -67.48%1,656.7万 | 1,383.08%5,095.1万 | 95.54%-397.1万 | -219.79%-8,913.3万 | 1,456.80%7,440.7万 | --1.75億 | -78.34%-3,630.6万 | -85.15%-5,287.1万 | 74.18%-1,115.3万 | -111.47%-548.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
