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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -5.28%2,002.9万 | -2.42%2,114.5万 | -11.55%2,167万 | 0.40%2,449.9万 | -17.70%583.9万 | 17.72%643.6万 | 4.89%2,440.2万 | -8.49%610.2万 | 3.26%575.9万 | 43.74%709.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.07%1,151.5万 | -4.26%983.6万 | 11.91%1,027.4万 | -10.86%918.1万 | -5.33%253.9万 | -10.31%244.4万 | -1.35%1,030万 | 7.73%276.1万 | -35.13%192.2万 | 14.13%268.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -13.67%779.7万 | 1.14%903.2万 | -15.23%893万 | 12.02%1,053.4万 | -4.99%234万 | 4.66%231.1万 | -11.31%940.4万 | -12.47%218.2万 | -5.20%257.1万 | -10.57%246.3万 |
| -減価償却 | 3.70%828.7万 | -3.83%799.1万 | -1.44%830.9万 | 4.96%843万 | 5.36%210.3万 | 3.37%205.5万 | 4.76%803.2万 | 6.77%201.9万 | 3.47%202.9万 | 3.21%199.6万 |
| -関連会社持分 | -3,300.00%-3.4万 | -100.94%-1,000 | 200.95%10.6万 | -483.33%-10.5万 | -153.33%-2.4万 | -150.00%-2.2万 | -108.11%-1.8万 | -328.89%-10.3万 | -107.02%-4,000 | -8.16%4.5万 |
| -処分利益 | -349.15%-79.5万 | 51.24%-17.7万 | -439.25%-36.3万 | 250.70%10.7万 | 85.71%-3,000 | -325.81%-7万 | -294.44%-7.1万 | -764.29%-9.3万 | 900.00%3.2万 | -75.00%-2.1万 |
| -正味為替差損益 | 1,634.78%35.3万 | 95.45%-2.3万 | -162.42%-50.5万 | 467.73%80.9万 | -583.33%-5.8万 | 103.53%1.1万 | -146.81%-22万 | -150.00%-2万 | -31.51%10万 | -91.89%1.2万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -101.13%-1.4万 | -10.20%124.2万 | 6.96%138.3万 | -23.08%129.3万 | -25.29%32.2万 | -26.26%33.7万 | -23.17%168.1万 | -24.65%37.9万 | -25.00%41.4万 | -23.17%43.1万 |
| 運転資金の増減額 | -68.51%71.7万 | -7.66%227.7万 | -48.45%246.6万 | 1.83%478.4万 | -50.77%96万 | 214.79%168.1万 | 111.53%469.8万 | -28.10%115.9万 | 1,391.84%126.6万 | 1,260.71%195万 |
| -売掛金増減額 | -172.41%-94.8万 | -162.14%-34.8万 | 321.05%56万 | -79.60%13.3万 | -90.60%7.1万 | 101.69%1.6万 | 176.17%65.2万 | -96.17%2.2万 | 267.83%81.9万 | 21.19%75.5万 |
| -在庫増減額 | 96.51%-9,000 | -2,966.67%-25.8万 | -82.69%9,000 | -3.70%5.2万 | 740.91%14.1万 | -60.34%-9.3万 | 400.00%5.4万 | -105.68%-5,000 | 259.77%13.9万 | -2,300.00%-2.2万 |
| -未払金の変更 | -86.43%4.6万 | 148.71%33.9万 | -157.62%-69.6万 | 330.98%120.8万 | -517.07%-17.1万 | 121.08%86万 | -216.97%-52.3万 | -122.47%-19.8万 | -28.89%-75.4万 | 103.64%4.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -36.01%162.8万 | -1.89%254.4万 | -23.53%259.3万 | -24.89%339.1万 | -21.85%91.9万 | -21.71%89.8万 | 38.50%451.5万 | 29.09%134万 | 0.00%106.2万 | 253.15%117.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -111.11%-1,000 | 152.94%9,000 | 0 | 0.00%-3,000 | -183.33%-1.7万 | -333.33%-7,000 | -100.00%-6,000 | 66.67%-1,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.27%2,002.8万 | -2.43%2,114.3万 | -11.58%2,166.9万 | 0.50%2,450.8万 | -17.69%583.9万 | 17.73%643.3万 | 4.84%2,438.5万 | -8.63%609.5万 | 3.21%575.3万 | 43.81%709.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -92.68%-171.1万 | 15.43%-88.8万 | 62.77%-105万 | -52.35%-282万 | ---90.6万 | ---94.9万 | ---185.1万 | ---3.1万 | ---66万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -204.55%-26.8万 | 72.67%-8.8万 | 45.14%-32.2万 | -373.39%-58.7万 | -279.23%-49.3万 | 98.42%-1.8万 | 90.36%-12.4万 | 3,100.00%9万 | -657.14%-10.6万 | 73.25%-13万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --8.7万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 207.89%373.4万 | ---346.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | 35.90%10.6万 | 0.00%7.8万 | -91.95%7.8万 | 1,142.31%96.9万 | 5.26%2万 | --1.9万 | -87.11%7.8万 | -96.66%2万 | 171.43%1.9万 | --1.9万 |
| 受領利息 | 370.95%84.3万 | -60.13%17.9万 | -40.69%44.9万 | 332.57%75.7万 | 240.54%12.6万 | 200.00%16.2万 | 14.38%17.5万 | -44.68%2.6万 | 314.29%5.8万 | -37.29%3.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --32.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%500万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 170.20%270.4万 | -355.86%-385.2万 | 46.99%-84.5万 | -148.63%-159.4万 | -1,593.24%-125.3万 | 27.49%-78.6万 | 143.54%327.8万 | 217.14%510.5万 | 65.43%-68.9万 | 82.67%-7.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 25.00%-531万 | 7.66%-708万 | 0.00%-766.7万 | 0.00%-766.7万 | 0.00%-191.6万 | 0.00%-191.8万 | 0.00%-766.7万 | 0.05%-191.6万 | 0.00%-191.7万 | 0.00%-191.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 93.11%-9.2万 | -536.19%-133.6万 | 96.00%-21万 | -116.12%-525.6万 | -184.81%-161.2万 | ---24万 | ---243.2万 | ---100.8万 | ---85.8万 | ---56.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -803.03%-29.8万 | 89.59%-3.3万 | -16.54%-31.7万 | ---27.2万 | ---8.3万 | ---5.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 発行費 | 14.40%-124.2万 | 13.58%-145.1万 | 12.64%-167.9万 | 11.27%-192.2万 | 12.09%-48.7万 | 10.90%-50.7万 | 9.94%-216.6万 | 10.33%-51.2万 | 10.14%-53.2万 | 9.62%-55.4万 |
| 配当金支払総額 | 29.11%-105.2万 | 49.35%-148.4万 | 4.00%-293万 | 4.15%-305.2万 | 4.15%-305.2万 | ---- | 0.96%-318.4万 | --0 | ---- | 0.96%-318.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.78%-799.4万 | 11.08%-1,138.4万 | 29.53%-1,280.3万 | -17.61%-1,816.9万 | -14.95%-715万 | -9.21%-271.6万 | -16.27%-1,544.9万 | -38.10%-343.6万 | -31.81%-330.7万 | -8.29%-622万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.16%4,459.7万 | 26.87%3,872.6万 | 17.13%3,052.4万 | 86.99%2,605.9万 | 84.47%2,899.9万 | 86.99%2,605.9万 | 21.74%1,393.6万 | 29.52%1,827.6万 | 26.81%1,651.3万 | 10.35%1,572万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 149.50%1,473.8万 | -26.36%590.7万 | 69.04%802.1万 | -61.15%474.5万 | -420.50%-256.4万 | 54.83%293.1万 | 399.75%1,221.4万 | 4,536.57%776.4万 | 63.90%175.7万 | 164.62%80万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 261.11%5.8万 | -119.89%-3.6万 | 164.64%18.1万 | -207.69%-28万 | -1,642.86%-12.2万 | 108.26%9,000 | -302.22%-9.1万 | --1.9万 | -64.71%6,000 | -150.00%-7,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.18%5,939.3万 | 15.16%4,459.7万 | 26.87%3,872.6万 | 17.13%3,052.4万 | 59.35%2,631.3万 | 84.47%2,899.9万 | 86.99%2,605.9万 | 86.99%2,605.9万 | 29.52%1,827.6万 | 26.81%1,651.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.50%1,804.9万 | -0.64%2,016.7万 | -3.81%2,029.7万 | -5.84%2,110.1万 | -36.24%444万 | 26.35%546.6万 | 1.99%2,241万 | -7.71%615.4万 | -10.31%498.7万 | 56.60%696.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
