営業活動から生じる現金
287.64%5.46億
67.35%1.41億
180.14%8,418.8万
-119.81%-1.05億
-25.09%5.3億
-2.69%7.08億
18.57%7.27億
9.67%6.14億
-0.91%5.59億
-5.59%5.65億
持続的な事業活動による当期純利益
260.59%2.8億
51.13%-1.74億
33.54%-3.57億
-290.67%-5.37億
-3.01%2.82億
16.08%2.9億
67.27%2.5億
-45.08%1.5億
-13.43%2.72億
-42.91%3.15億
非現金項目調整合計
-30.93%2.44億
-25.55%3.53億
5.06%4.75億
47.66%4.52億
-18.37%3.06億
31.50%3.75億
-23.14%2.85億
48.12%3.71億
17.30%2.5億
1,771.48%2.13億
-減価償却
-3.53%2.69億
-12.57%2.79億
-1.21%3.19億
-5.11%3.23億
-3.58%3.4億
7.27%3.53億
1.04%3.29億
-4.70%3.25億
7.40%3.41億
-1.29%3.18億
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
--4,007万
--0
1,163.35%1.91億
-26.14%1,511.7万
-83.39%2,046.7万
--1.23億
--0
-10.15%6,503.4万
4,405.71%7,237.9万
-103.03%-168.1万
-関連会社持分
-69.74%-3.24億
9.00%-1.91億
-58.35%-2.1億
39.94%-1.32億
27.82%-2.2億
-49.93%-3.05億
30.61%-2.04億
-15.41%-2.94億
-22.71%-2.54億
50.24%-2.07億
-処分利益
114.09%1,242.5万
-687.00%-8,819.1万
-140.83%-1,120.6万
157.76%2,744.7万
-278.10%-4,752.2万
-40.14%2,668.3万
-71.91%4,457.2万
639.36%1.59億
-2,821.18%-2,941.6万
101.61%108.1万
-正味為替差損益
-109.61%-1,392.5万
1,578.74%1.45億
-64.42%863.2万
162.08%2,426.3万
-63.60%925.8万
1,837.16%2,543.2万
-111.11%-146.4万
46.02%1,317.7万
1,609.09%902.4万
109.70%52.8万
-株式ベースの報酬
50.52%788.9万
124.26%524.1万
102.69%233.7万
-44.49%115.3万
-41.51%207.7万
--355.1万
--0
----
----
----
-その他の非現金項目
24.11%2.53億
16.41%2.04億
-9.69%1.75億
-4.22%1.94億
35.86%2.02億
27.25%1.49億
14.36%1.17億
-8.21%1.02億
8.19%1.11億
4.18%1.03億
運転資金の増減額
157.67%2,193.2万
-13.45%-3,803.3万
-69.22%-3,352.5万
65.47%-1,981.2万
-234.59%-5,737.3万
-77.82%4,262.8万
106.57%1.92億
153.58%9,304.5万
0.37%3,669.2万
-38.89%3,655.5万
-売掛金増減額
12.73%-2,451.1万
-229.67%-2,808.6万
-70.53%2,165.9万
621.27%7,349.9万
-134.20%-1,410万
334.39%4,122.7万
-178.53%-1,758.9万
82.47%-631.5万
-270.78%-3,603.2万
170.27%2,109.9万
-在庫増減額
-8.18%195.4万
-78.21%212.8万
6.09%976.7万
-86.13%920.6万
564.87%6,636.1万
-69.12%998.1万
3,733.93%3,232万
-76.82%84.3万
36.64%363.6万
94.09%266.1万
-未払金の変更
-0.82%3,290.2万
190.01%3,317.3万
60.59%-3,685.5万
-3,257.09%-9,351.3万
-88.19%296.2万
-64.65%2,507.9万
8,438.15%7,095.2万
-98.80%83.1万
439.96%6,908.8万
-85.54%1,279.5万
-その他流動資産の変動
125.61%1,158.7万
-61.05%-4,524.8万
-212.04%-2,809.6万
92.00%-900.4万
-234.52%-1.13億
-131.60%-3,365.9万
9.04%1.07億
--9,768.6万
----
----
利息の支払額
-24.88%-2.72億
-8.70%-2.18億
2.75%-2.01億
9.22%-2.06億
-31.75%-2.27億
-13.36%-1.72億
-7.93%-1.52億
0.64%-1.41億
0.93%-1.42億
-0.80%-1.43億
支払済みの税金還付金
-151.49%-3,509.3万
50.35%-1,395.4万
45.22%-2,810.4万
29.46%-5,130.2万
18.44%-7,272.6万
12.31%-8,917.4万
-26.64%-1.02億
-2.02%-8,029.5万
-7.31%-7,870.4万
-0.48%-7,334.5万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
362.34%2.39億
36.97%-9,103.8万
60.16%-1.44億
-257.34%-3.63億
-48.37%2.3億
-5.77%4.46億
20.74%4.74億
15.75%3.92億
-2.64%3.39億
-9.12%3.48億
資本支出
3.55%-1.15億
-62.49%-1.19億
-71.01%-7,335.3万
73.07%-4,289.4万
25.51%-1.59億
-7.78%-2.14億
58.91%-1.98億
23.49%-4.83億
10.61%-6.31億
-28.35%-7.06億
固定資産取引の純額
-115.65%-4,003.4万
55.53%-1,856.4万
54.79%-4,174.9万
49.78%-9,234.9万
-253.55%-1.84億
77.42%-5,201万
-103.92%-2.3億
22.19%-1.13億
6.21%-1.45億
-188.85%-1.55億
事業取引の純額
-104.58%-243.5万
6.10%5,321万
--5,015.2万
--0
29.69%-409.6万
-109.53%-582.6万
--6,112.6万
--0
---1,731.7万
--0
投資不動産取引の純額
167.26%631万
--236.1万
----
----
----
----
----
----
----
----
投資商品取引の純額
-376.47%-8,261万
-0.07%2,988万
-26.41%2,990.1万
323.23%4,063.2万
-151.12%-1,820.2万
-12.64%3,560.5万
71.92%4,075.7万
132.05%2,370.7万
18.52%-7,395.8万
-1,261.44%-9,076.7万
他の当事者への現金前借り及び貸付金
-1,966.82%-5,045.1万
---244.1万
----
----
----
-245.89%-1,210.6万
79.68%-350万
---1,722.4万
----
----
他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金
-58.00%38.3万
-97.82%91.2万
1,709.70%4,178.6万
139.20%230.9万
-340.45%-589.1万
-60.16%245万
--615万
----
89.82%-362.8万
-86.98%-3,565.1万
受領配当金
-19.83%1.05億
171.78%1.32億
-10.55%4,838.8万
-58.72%5,409.5万
32.57%1.31億
-7.85%9,884.1万
214.07%1.07億
-22.12%3,415.1万
365.96%4,385.1万
-136.78%-1,648.8万
受領利息
98.71%2,084.5万
-57.41%1,049万
65.84%2,463.1万
-22.02%1,485.2万
2.64%1,904.6万
42.12%1,855.7万
0.75%1,305.7万
0.59%1,296万
4.76%1,288.4万
10.23%1,229.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-278.66%-1.58億
10.54%8,816.6万
441.49%7,975.6万
89.44%-2,335.5万
-72.46%-2.21億
37.08%-1.28億
62.39%-2.04億
33.43%-5.42億
17.85%-8.14億
-83.45%-9.91億
借入金純額
-30.88%6,120.9万
202.91%8,855.5万
-122.19%-8,605万
259.36%3.88億
3,276.45%1.08億
98.14%-339.7万
-219.49%-1.83億
11.11%1.53億
-53.13%1.38億
-39.63%2.94億
株式発行/消却（ネット）
-126.42%-1,390万
---613.9万
--0
----
62.22%-212.9万
-189.36%-563.5万
--630.6万
--0
-99.99%4.4万
140,623.62%6.37億
リース・ファイナンシング増減額
-5.21%-1,723.2万
3.07%-1,637.9万
-80.50%-1,689.7万
57.75%-936.1万
---2,215.5万
--0
----
----
----
----
配当金支払総額
----
----
----
----
-15.73%-1.01億
-35.84%-8,761万
-40.03%-6,449.4万
9.09%-4,605.8万
-25.77%-5,066.4万
44.44%-4,028.3万
少数株主の現金配当
3.41%-192.7万
62.37%-199.5万
56.50%-530.1万
32.81%-1,218.7万
8.29%-1,813.9万
7.59%-1,977.8万
29.97%-2,140.3万
-68.69%-3,056.4万
21.83%-1,811.8万
-15.23%-2,317.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
--539.2万
----
----
----
-1,367.95%-3,664万
53.92%-249.6万
3.18%-541.7万
-132.51%-559.5万
61.01%1,721万
-81.93%1,068.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-47.62%3,354.2万
159.16%6,404.2万
-129.56%-1.08億
604.81%3.66億
38.99%-7,254.6万
55.58%-1.19億
-478.75%-2.68億
-17.89%7,068.2万
-90.20%8,607.9万
93.74%8.78億
現金及び現金同等物の期首残高
1.00%7.53億
-19.35%7.46億
1.64%9.24億
-6.28%9.09億
21.72%9.7億
2.53%7.97億
-12.97%7.78億
-32.72%8.93億
19.47%13.28億
35.33%11.11億
現金及び現金同等物の純増減額
87.76%1.15億
135.37%6,117万
-778.50%-1.73億
68.95%-1,968.4万
-131.83%-6,338.5万
9,665.03%1.99億
102.57%203.9万
79.66%-7,920.5万
-265.65%-3.89億
-20.58%2.35億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
105.48%294.4万
-2,172.07%-5,370.8万
-92.52%259.2万
1,302.06%3,464.5万
109.51%247.1万
-247.08%-2,597.7万
165.66%1,766.2万
40.21%-2,690万
-140.79%-4,499.4万
-219.36%-1,868.6万
その他の現金調整外における現金変更
----
----
---858.5万
----
----
----
----
---974.2万
----
----
現金及び現金同等物の期末残高
15.64%8.71億
1.00%7.53億
-19.35%7.46億
1.64%9.24億
-6.28%9.09億
21.72%9.7億
2.53%7.97億
-12.97%7.78億
-32.72%8.93億
19.47%13.28億
フリーキャッシュ・フロー
135.45%8,364.4万
10.73%-2.36億
46.95%-2.64億
-340.51%-4.98億
-176.51%-1.13億
238.80%1.48億
121.29%4,363.6万
53.20%-2.05億
16.17%-4.38億
-70.36%-5.23億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
