継続営業活動によるキャッシュ・フロー
2,403.49%396.2万
96,833.33%290.8万
286.83%76.6万
-162.91%-9.5万
355.95%38.3万
-119.50%-17.2万
-98.51%3,000
-41万
15.1万
8.4万
持続的な事業活動による当期純利益
-49.68%-2,368.2万
-479.15%-3,107.7万
58.59%-404.8万
2,101.45%1,515.1万
-4,978.95%-370.8万
-663.46%-1,582.2万
-2,894.79%-536.6万
---977.5万
---75.7万
--7.6万
持続的な事業活動による当期損益
5.32%298.7万
516.29%109.7万
-76.18%58.8万
176.39%39.8万
1,908.89%90.4万
23,533.33%283.6万
--17.8万
--246.9万
--14.4万
--4.5万
減価償却費及び償却費
--453.6万
--226.3万
--193.3万
----
----
--0
--0
--0
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----
その他の非現金項目
68.41%2,005.9万
459.52%2,800.4万
--425.5万
---1,508.7万
--288.7万
33,186.11%1,191.1万
250,150.00%500.5万
----
----
----
運転資金の増減額
-276.00%-30.8万
1,217.20%245万
-26,912.50%-216.1万
-3,090.00%-89.7万
1,009.09%30万
4.79%17.5万
15.53%18.6万
---8,000
--3万
---3.3万
-売掛金増減額
-290.77%-24.8万
2,285.29%243.3万
-3,810.34%-215.2万
-3,700.00%-53.2万
118.75%3,000
26.21%13万
37.84%10.2万
--5.8万
---1.4万
---1.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
-233.33%-6万
-79.76%1.7万
86.36%-9,000
-929.55%-36.5万
1,847.06%29.7万
-29.69%4.5万
-3.45%8.4万
---6.6万
--4.4万
---1.7万
営業活動によるキャッシュ・フロー
2,403.49%396.2万
96,833.33%290.8万
286.83%76.6万
-162.91%-9.5万
355.95%38.3万
-119.50%-17.2万
-98.51%3,000
---41万
--15.1万
--8.4万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-213.14%-1,585.6万
16,766.67%450万
-101.03%-31.6万
-12,425.00%-2,004万
0
374.76%1,401.5万
-100.91%-2.7万
3,075.3万
-16万
-1,655.1万
事業取引の純額
-197.41%-942.7万
643,000.00%642.9万
-56.77%418.4万
----
----
--967.8万
---1,000
--967.9万
----
----
投資商品取引の純額
--0
--0
----
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----
46.92%433.7万
-100.88%-2.6万
----
----
----
その他の投資活動純額
---642.9万
---192.9万
----
----
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----
----
----
---16万
---1,655.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-213.14%-1,585.6万
16,766.67%450万
-101.03%-31.6万
-12,425.00%-2,004万
--0
374.76%1,401.5万
-100.91%-2.7万
--3,075.3万
---16万
---1,655.1万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-115.48%-246.6万
-246.4万
-756.84%-488.4万
488.2万
0
6,551.01%1,593.4万
0
-57万
0
1,650.4万
借入金純額
---621.1万
---155.6万
----
----
----
--0
--0
----
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----
株式発行/消却（ネット）
-68.95%505.8万
--0
--0
--505.8万
--0
--1,628.9万
--0
---23.7万
--0
--1,652.6万
配当金支払総額
--0
--0
----
----
----
--0
--0
----
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----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--3.5万
----
----
----
----
--0
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----
資金管理によるキャッシュ・フロー
54.65%-16.1万
--7.7万
81.38%-6.2万
----
----
---35.5万
--0
---33.3万
--0
---2.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-115.48%-246.6万
---246.4万
-756.84%-488.4万
--488.2万
--0
6,551.01%1,593.4万
--0
---57万
--0
--1,650.4万
現金及び現金同等物の期首残高
809.20%3,269.5万
-59.10%1,331.3万
143.21%1,776.9万
813.41%3,310.2万
800.19%3,269.5万
8,890.00%359.6万
6,870.02%3,255万
--730.6万
--362.4万
--363.2万
現金及び現金同等物の純増減額
-148.23%-1,436万
20,700.00%494.4万
-114.89%-443.4万
-190,562.50%-1,525.3万
963.89%38.3万
730.14%2,977.7万
-100.76%-2.4万
--2,977.3万
---8,000
--3.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
89.82%-6.9万
-94.67%9,000
97.54%-2.2万
-186.02%-8万
154.55%2.4万
-2,087.10%-67.8万
776.00%16.9万
---89.6万
--9.3万
---4.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-44.13%1,826.6万
-44.13%1,826.6万
-59.10%1,331.3万
143.21%1,776.9万
813.41%3,310.2万
809.20%3,269.5万
809.20%3,269.5万
--3,255万
--730.6万
--362.4万
フリーキャッシュ・フロー
2,403.49%396.2万
96,833.33%290.8万
286.83%76.6万
-162.91%-9.5万
355.95%38.3万
-119.50%-17.2万
-98.51%3,000
---41万
--15.1万
--8.4万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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