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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.03%-161.2万 | -3,329.46%-384.1万 | -11.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -159.46%-1,286.9万 | -300.00%-496万 | ---124万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --5,000 | ---- | --1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 33.55%40.2万 | 10.26%30.1万 | --27.3万 |
| その他の非現金項目 | --44.6万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 239.98%278.1万 | -4.22%81.8万 | --85.4万 |
| -売掛金増減額 | 188.14%5.2万 | -436.36%-5.9万 | ---1.1万 |
| -前払費用増減額 | 768.75%10.7万 | 94.70%-1.6万 | ---30.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 193.62%262.2万 | -23.48%89.3万 | --116.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.03%-161.2万 | -3,329.46%-384.1万 | ---11.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.45%-42.2万 | -46.50%-48.2万 | -32.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 80.00%-3,000 | 42.31%-1.5万 | ---2.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -3.21%-48.2万 | -54.13%-46.7万 | ---30.3万 |
| 事業取引の純額 | --6.3万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.45%-42.2万 | -46.50%-48.2万 | ---32.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.66%72.1万 | 840.00%470万 | 50万 |
| 借入金純額 | -40.43%280万 | 840.00%470万 | --50万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---207.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.66%72.1万 | 840.00%470万 | --50万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.33%300.7万 | 2.29%263万 | --257.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -448.28%-131.3万 | 538.98%37.7万 | --5.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.66%169.4万 | 14.33%300.7万 | --263万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.49%-209.7万 | -880.27%-432.3万 | ---44.1万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
