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| (Q3)2023/12/31 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -840.85%-3.55億 | 100.52%38.91億 | 110.08%21.72億 | 71.63%-3,770万 | -22.28%3.46億 | 137.39%14.11億 | 179.27%19.41億 | 362.81%10.34億 | 85.18%-1.33億 | 162.93%4.45億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.68%1,480万 | 645.60%13.14億 | -55.75%-1.52億 | 310.96%2.02億 | 378.18%10.76億 | 168.78%1.88億 | 76.28%-2.41億 | 65.68%-9,740万 | 70.14%-9,580万 | 199.82%2.25億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -60.48%1,470万 | 198.77%1.45億 | ---250万 | --3,720万 | --1.41億 | -439.56%-3,090万 | 50.19%-1.47億 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 23.84%2.63億 | 28.33%9.23億 | 35.76%2.57億 | 9.87%2.13億 | 12.28%2.27億 | 68.58%2.26億 | 25.99%7.19億 | 44.07%1.9億 | 35.48%1.94億 | 24.25%2.02億 |
| 繰延税金 | -212.04%-1,210万 | 168.10%1.29億 | 58.48%-4,140万 | 129.19%1,080万 | 36,050.00%1.44億 | 129.87%1,550万 | -101.92%-1.89億 | -231.23%-9,970万 | 11.27%-3,700万 | -112.90%-40万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 321.21%1,460万 | ---- | ---- | 38.26%-1,420万 | 255.56%320万 | -78.38%-660万 | ---- | ---- | ---2,300万 |
| 運転資金の増減額 | -24.22%-6.42億 | -24.19%13.54億 | 75.58%20.97億 | -135.17%-5.17億 | -3,192.71%-12.31億 | 30.23%10.05億 | 204.86%17.86億 | 782.34%11.94億 | 63.51%-2.2億 | 104.69%3,980万 |
| -売掛金増減額 | -112.90%-600万 | 34.94%-1,620万 | -23.14%-2,820万 | 143.46%4,650万 | 8.62%-1,590万 | -402.70%-1,860万 | -150.92%-2,490万 | -318.10%-2,290万 | 1,023.53%1,910万 | -363.64%-1,740万 |
| -在庫増減額 | ---50万 | -142.86%-170万 | -400.00%-150万 | --0 | --0 | 0.00%-20万 | -133.33%-70万 | ---30万 | -500.00%-40万 | 128.57%20万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.17%-5.4億 | -9.33%18.2億 | 74.92%22.14億 | -98.25%-3.97億 | -1,297.66%-10.74億 | 26.40%10.77億 | 216.28%20.07億 | 955.85%12.66億 | 65.88%-2億 | 111.39%8,970万 |
| -その他流動資産の変動 | 43.02%-9,470万 | -99.67%-4.82億 | 19.10%-6,140万 | -253.62%-1.66億 | -354.96%-1.88億 | 13.86%-6,650万 | -6,797.14%-2.41億 | -56.82%-7,590万 | -282.17%-4,700万 | 41.50%-4,130万 |
| -その他運転資金の変動 | -42.86%-100万 | -25.93%3,370万 | -196.35%-2,640万 | -108.24%-70万 | 448.84%4,720万 | 1,260.00%1,360万 | 307.76%4,550万 | 153.70%2,740万 | 119.41%850万 | 86.96%860万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -840.85%-3.55億 | 100.52%38.91億 | 110.08%21.72億 | 71.63%-3,770万 | -22.28%3.46億 | 137.39%14.11億 | 179.27%19.41億 | 362.81%10.34億 | 85.18%-1.33億 | 162.93%4.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.72%-3.65億 | -34.42%-19.01億 | 105.56%7,180万 | 312.99%7.05億 | -193.74%-1.69億 | -9,356.83%-25.09億 | -250.95%-14.14億 | -294.50%-12.91億 | -175.32%-3.31億 | 173.91%1.81億 |
| 資本支出 | 6.01%-3.49億 | -62.04%-19.15億 | -61.78%-6.44億 | 21.42%-3.71億 | -110.72%-4.83億 | -407.56%-4.16億 | -300.95%-11.82億 | -769.43%-3.98億 | -234.75%-4.72億 | -211.68%-2.29億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 11.94%1.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.84%1.14億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -101.36%-1,460万 | 73.94%-1.22億 | 176.31%7.13億 | 975.70%10.76億 | -39.78%2.23億 | -44,350.00%-21.34億 | -163.18%-4.69億 | -260.28%-9.34億 | -78.62%1億 | 187.96%3.7億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -93.36%810万 | -70.98%-1.24億 | --0 | 130.30%9,120万 | -63.83%4,120万 | 8.45%1.22億 | 71.01%-7,270万 | -63.47%4,110万 | -84.19%3,960万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.72%-3.65億 | -34.42%-19.01億 | 105.56%7,180万 | 312.99%7.05億 | -193.74%-1.69億 | -9,356.83%-25.09億 | -250.95%-14.14億 | -294.50%-12.91億 | -175.32%-3.31億 | 173.91%1.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.76%-1,100万 | -96.46%-10.54億 | -1,752.56%-9.06億 | 91.53%-6,030万 | 34.11%-3,940万 | -117.02%-4,840万 | -133.07%-5.37億 | 48.47%-4,890万 | -1,180.76%-7.12億 | -105.13%-5,980万 |
| 借入金純額 | 70.51%-2,150万 | -86.13%-10.86億 | -1,459.21%-9.06億 | 90.22%-7,290万 | 11.48%-5,400万 | -118.82%-5,290万 | -148.55%-5.83億 | -104.05%-5,810万 | 53.49%-7.45億 | -104.18%-6,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -16.67%1,050万 | -32.26%3,170万 | --0 | -62.05%1,260万 | 1,116.67%1,460万 | 40.63%450万 | -88.88%4,680万 | 135.90%920万 | 144.12%3,320万 | -99.70%120万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.76%-1,100万 | -96.46%-10.54億 | -1,752.56%-9.06億 | 91.53%-6,030万 | 34.11%-3,940万 | -117.02%-4,840万 | -133.07%-5.37億 | 48.47%-4,890万 | -1,180.76%-7.12億 | -105.13%-5,980万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89.10%32.61億 | 0.69%26.69億 | -22.93%22.8億 | -58.13%17.24億 | -56.25%15.54億 | 0.69%26.69億 | 3.28%26.51億 | 22.84%29.58億 | 39.50%41.18億 | 26.55%35.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -220.34%-7.3億 | 9,098.08%9.36億 | 537.08%13.38億 | 151.60%6.07億 | -75.71%1.38億 | -226.59%-11.46億 | -109.33%-1,040万 | -274.42%-3.06億 | -129.22%-11.76億 | 164.61%5.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 77.28%-1,170万 | -119.16%-550万 | -203.43%-1,810万 | -436.60%-5,150万 | 10,866.67%3,290万 | 809.09%3,120万 | 205.51%2,870万 | -74.07%1,750万 | 148.73%1,530万 | 100.44%30万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.49%25.19億 | 34.86%35.99億 | 34.86%35.99億 | -22.93%22.8億 | -58.13%17.24億 | -56.25%15.54億 | 0.69%26.69億 | 0.69%26.69億 | 22.84%29.58億 | 39.50%41.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.12%-7.03億 | 160.42%19.76億 | 140.33%15.28億 | 32.45%-4.09億 | -163.59%-1.37億 | 94.14%9.94億 | 127.67%7.59億 | 244.74%6.36億 | 41.71%-6.05億 | 127.64%2.16億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
