(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,348.77%-20.16億 | -11,729.05%-11.48億 | -346.58%-8.91億 | 60.61%-7,844万 | 134.97%1.02億 | 97.56%-1.39億 | 99.49%-970.8万 | 132.03%3.61億 | 88.19%-1.99億 | 69.81%-2.92億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 98.61%-227.4万 | 147.76%2,104.3万 | 38.88%-3,081万 | 102.87%287.3万 | -85.06%462万 | -151.16%-1.64億 | -200.03%-4,405.8万 | -157.10%-5,041.1万 | -211.04%-9,996.6万 | -68.21%3,091.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -95.16%937.2万 | -58.49%1,549.9万 | -73.69%1,216.2万 | -109.59%-435.8万 | -121.56%-1,393.1万 | 623.52%1.94億 | 117.70%3,734.2万 | 343.41%4,621.9万 | 603.11%4,544.9万 | 191.96%6,461.9万 |
減価償却費及び償却費 | -6.71%1,485.4万 | -0.92%377.2万 | -14.89%374.9万 | -2.03%366.5万 | -7.58%366.8万 | -5.14%1,592.2万 | -7.37%380.7万 | 3.19%440.5万 | -11.62%374.1万 | -4.87%396.9万 |
その他の非現金項目 | -1,031.76%-20.23億 | -8,036.11%-11.31億 | -358.56%-8.93億 | 3.45%-1.18億 | 128.64%1.19億 | 97.04%-1.79億 | 100.76%1,425.6万 | 127.88%3.45億 | 92.98%-1.22億 | 64.61%-4.16億 |
運転資金の増減額 | -40.71%-5,149万 | -112.33%-6,519.3万 | 54.26%946.7万 | 181.61%2,790.7万 | -206.78%-2,367.1万 | -60.02%-3,659.3万 | 64.43%-3,070.3万 | -82.88%613.7万 | 33.99%-3,419.6万 | -72.08%2,216.9万 |
-売掛金増減額 | -196.64%-4,115.6万 | ---- | ---- | ---- | -144.25%-1,375万 | 165.68%4,258.5万 | ---- | ---- | ---- | 1,111.31%3,107万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 86.95%-1,033.4万 | 45.42%-935万 | -113.48%-186.2万 | 116.13%1,079.9万 | -11.46%-992.1万 | -288.67%-7,917.8万 | 45.01%-1,713.2万 | -75.25%1,381万 | -12.54%-6,695.5万 | -111.59%-890.1万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 247.65%1,132.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---767.3万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,348.77%-20.16億 | -11,729.05%-11.48億 | -346.58%-8.91億 | 60.61%-7,844万 | 134.97%1.02億 | 97.56%-1.39億 | 99.49%-970.8万 | 132.03%3.61億 | 88.19%-1.99億 | 69.81%-2.92億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 324.86%9.09億 | 499.83%2.69億 | 825.30%2.53億 | 513.34%2.76億 | -59.06%1.11億 | -84.77%2.14億 | 9.36%4,492.7万 | -111.90%-3,488万 | -113.68%-6,665.8万 | -53.57%2.7億 |
投資商品取引の純額 | 247.34%1.26億 | 68.90%-5,916.9万 | 6,365.60%5,864.6万 | 113.28%1.12億 | -73.67%1,397万 | 60.09%-8,542.7万 | 43.30%-1.9億 | -104.79%-93.6万 | 11.32%5,270.8万 | -2.87%5,304.9万 |
貸付金の純収益支払い | 128.80%7.88億 | 326.02%3.3億 | 126.99%1.87億 | 364.99%1.64億 | -56.87%1.06億 | -79.14%3.44億 | -72.70%7,755.6万 | -79.03%8,257.6万 | -113.82%-6,185.1万 | -53.17%2.46億 |
事業取引の純額 | --0 | -100.37%-52.7万 | 108.17%900.9万 | 100.73%32.3万 | 67.95%-880.5万 | ---4,063.6万 | 29.38%1.41億 | -1.05%-1.1億 | ---4,409.3万 | ---2,747万 |
その他の投資活動純額 | -13.75%-500.6万 | -107.45%-121.9万 | 65.94%-211万 | 91.66%-112万 | 51.61%-55.7万 | 86.48%-440.1万 | 198.41%1,636.7万 | 43.11%-619.5万 | -76.00%-1,342.2万 | -144.25%-115.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 324.86%9.09億 | 499.83%2.69億 | 825.30%2.53億 | 513.34%2.76億 | -59.06%1.11億 | -84.77%2.14億 | 9.36%4,492.7万 | -111.90%-3,488万 | -113.68%-6,665.8万 | -53.57%2.7億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 514.11%11.47億 | 1,418.26%9.88億 | 212.38%4.51億 | -206.14%-2.41億 | -87.80%-5,161.6万 | -106.47%-2.77億 | -104.26%-7,494.3万 | -139.95%-4.01億 | -80.33%2.27億 | -107.62%-2,748.4万 |
借入金純額 | 817.19%10.64億 | 2,262.03%9.28億 | 229.07%4.41億 | -171.91%-2.15億 | -42.05%-8,962.7万 | -103.41%-1.48億 | -102.42%-4,291.2万 | -133.76%-3.42億 | -74.50%3億 | -116.54%-6,309.4万 |
株式発行/消却(ネット) | 978.72%1.24億 | 66,580.88%9,068.6万 | 213.44%3,347.6万 | 100.56%15万 | -99.76%16.2万 | -47.42%1,153.9万 | -91.98%13.6万 | -247.60%-2,951万 | -19,185.00%-2,671.9万 | 58,710.43%6,763.2万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --6,694.8万 | --2.5万 | --0 | --0 | --6,692.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | 16.21%-9,357.5万 | 12.17%-2,367.9万 | 22.39%-2,149.7万 | 26.16%-2,084万 | 4.27%-2,755.9万 | -21.82%-1.12億 | 1.82%-2,696.1万 | -12.31%-2,769.9万 | -34.56%-2,822.5万 | -55.01%-2,878.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 45.63%-1,541.9万 | -31.79%-686.1万 | -23.67%-249.2万 | 74.58%-455.1万 | 53.15%-151.5万 | -4,476.70%-2,836.1万 | -165.88%-520.6万 | 49.86%-201.5万 | -1,450.30%-1,790.6万 | -55.48%-323.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 514.11%11.47億 | 1,418.26%9.88億 | 212.38%4.51億 | -206.14%-2.41億 | -87.80%-5,161.6万 | -106.47%-2.77億 | -104.26%-7,494.3万 | -139.95%-4.01億 | -80.33%2.27億 | -107.62%-2,748.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -38.03%3.29億 | -29.63%2.6億 | 0.67%4.47億 | 1.59%4.9億 | -38.03%3.29億 | -2.38%5.31億 | -42.84%3.69億 | -6.81%4.44億 | -7.47%4.83億 | -2.38%5.31億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 119.51%3,942.4万 | 374.56%1.09億 | -150.27%-1.87億 | -12.00%-4,364.4万 | 431.10%1.61億 | -1,458.85%-2.02億 | 65.22%-3,972.4万 | -144.13%-7,476.6万 | 14.40%-3,896.7万 | -114.79%-4,866.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11.97%3.69億 | 11.97%3.69億 | -29.63%2.6億 | 0.67%4.47億 | 1.59%4.9億 | -38.03%3.29億 | -38.03%3.29億 | -42.84%3.69億 | -6.81%4.44億 | -7.47%4.83億 |
フリーキャッシュ・フロー | -1,348.77%-20.16億 | -11,729.05%-11.48億 | -346.58%-8.91億 | 60.61%-7,844万 | 134.97%1.02億 | 97.56%-1.39億 | 99.49%-970.8万 | 132.03%3.61億 | 88.19%-1.99億 | 69.81%-2.92億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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