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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -156.10%-126.27万 | -239.97%-24.88万 | -283.27%-12.74万 | -30.69%-51.35万 | -6,029.68%-37.3万 | -49.3万 | -1,577.85%-7.32万 | -3.32万 | -39.29万 | 6,290 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.14%134.61万 | -87.58%8.89万 | -60.32%29.01万 | 26.47%-15.35万 | 22,467.49%112.06万 | --123.34万 | 2,237,806.25%71.61万 | 4,569,612.50%73.11万 | -5,847.76%-20.88万 | ---5,010 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 104.77%2.65万 | ---1.59万 | 101.56%1.06万 | --2.12万 | --1.06万 | ---55.59万 | --0 | ---67.84万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -103.08%-336.4万 | 57.43%-50.99万 | -137.61%-74.18万 | ---85.11万 | ---126.12万 | ---165.65万 | -24,134.55%-119.79万 | -1,951,343.75%-31.22万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 49.95%72.88万 | -53.97%18.81万 | 38.66%31.37万 | 111.49%1.84万 | 1,745.58%20.86万 | --48.6万 | --40.86万 | --22.62万 | ---16.02万 | --1.13万 |
| -前払費用増減額 | 172.79%7.22万 | -27.05%3.05万 | 0.69%7.77万 | 145.97%8.69万 | -320.81%-12.29万 | ---9.92万 | --4.18万 | --7.72万 | ---18.9万 | ---2.92万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 12.19%65.66万 | -57.03%15.76万 | 58.32%23.6万 | -337.74%-6.85万 | 718.34%33.14万 | --58.52万 | --36.68万 | --14.91万 | --2.88万 | --4.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156.10%-126.27万 | -239.97%-24.88万 | -283.27%-12.74万 | -30.69%-51.35万 | -6,029.68%-37.3万 | ---49.3万 | -1,577.85%-7.32万 | ---3.32万 | ---39.29万 | --6,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 187.74%1.02億 | 3,906.54万 | -12万 | 154.52%6,332.87万 | -36万 | -1.16億 | 0 | 0 | -1.16億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | 187.74%1.02億 | --3,906.54万 | ---12万 | --6,332.87万 | ---36万 | ---1.16億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187.74%1.02億 | --3,906.54万 | ---12万 | 154.52%6,332.87万 | ---36万 | ---1.16億 | --0 | --0 | ---1.16億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -186.19%-1.01億 | -3,879.04万 | 27,000,100.00%27万 | -153.69%-6,280.95万 | 11,254.86%51万 | 1.17億 | 0 | -1 | 1.17億 | -4,572 |
| 借入金純額 | --154万 | --40万 | --27万 | 288.00%36万 | 166.33%51万 | --0 | --0 | --0 | ---19.15万 | --19.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -185.12%-1.02億 | ---3,925.54万 | --0 | -152.51%-6,316.95万 | --0 | --1.2億 | --0 | --0 | --1.2億 | --2.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --100 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 101.94%6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---334.6万 | --0 | ---1 | ---312.5万 | ---22.11万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186.19%-1.01億 | ---3,879.04万 | 27,000,100.00%27万 | -153.69%-6,280.95万 | 11,254.86%51万 | --1.17億 | --0 | ---1 | --1.17億 | ---4,572 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,785.34%34.1万 | -64.67%14.63万 | -72.35%12.37万 | 1,668.89%11.8万 | 6,785.34%34.1万 | --4,952 | --41.41万 | --44.74万 | --6,670 | --4,952 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -150.13%-16.84万 | 135.80%2.62万 | 168.03%2.26万 | -98.70%5,737 | -13,078.87%-22.3万 | --33.6万 | ---7.32万 | ---3.32万 | --44.07万 | --1,718 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.40%17.25万 | -49.40%17.25万 | -64.67%14.63万 | -72.35%12.37万 | 1,668.89%11.8万 | --34.1万 | 6,785.34%34.1万 | --41.41万 | --44.74万 | --6,670 |
| フリーキャッシュ・フロー | -156.10%-126.27万 | -239.97%-24.88万 | -283.27%-12.74万 | -30.69%-51.35万 | -6,029.68%-37.3万 | ---49.3万 | -1,577.85%-7.32万 | ---3.32万 | ---39.29万 | --6,290 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
